خلاصه خبر
- نقره پس از بازگشت از محدوده ۶۸ دلار، روز دوشنبه تا محدوده میانی ۶۵ دلار عقبنشینی کرد.
- اشتغال خالص آمریکا در ماه اوت ۱۶۲ هزار نفر افزایش یافت؛ در حالی که پیشبینی بازار ۵۷ هزار نفر بود.
- احتمال افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر به ۵۸ درصد رسیده است.
- گزارش CPI آمریکا در روز جمعه میتواند نقش تعیینکنندهای در تصمیم فدرال رزرو داشته باشد.
- تحلیلگران ING معتقدند تورم ماهانه ۰.۴ درصدی برای شاخص اصلی و ۰.۲ درصدی برای تورم هسته میتواند فدرال رزرو را به افزایش نرخ بهره متمایل کند.
- نقره در محدوده ۶۵.۷۹ دلار معامله میشود و زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار دارد.
- سطح ۶۳.۳۰ دلار مهمترین حمایت تکنیکال است و شکست آن میتواند الگوی نزولی سر و شانه را تأیید کند.
- در صورت شکست ۶۳.۳۰ دلار، حمایت بعدی در محدوده ۶۱ دلار قرار دارد.
مشروح خبر
قیمت نقره در روز دوشنبه تحت فشار قرار گرفت و پس از بازگشت از محدوده ۶۸ دلار، به کف روزانه در محدوده میانی ۶۵ دلار رسید. افزایش فشار فروش در بازار فلزات گرانبها عمدتاً به تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا پس از انتشار دادههای قدرتمند اشتغال مربوط میشود.
گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) نشان داد اشتغال خالص در ماه اوت ۱۶۲ هزار نفر افزایش یافته است؛ رقمی که فاصله زیادی با پیشبینی ۵۷ هزار نفری تحلیلگران داشت. این آمار نگرانیها درباره تضعیف بازار کار آمریکا را کاهش داد و باعث شد معاملهگران احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر را افزایش دهند.
بر اساس دادههای CME FedWatch، احتمال افزایش نرخ بهره اکنون حدود ۵۸ درصد برآورد میشود؛ در حالی که پیش از انتشار گزارش اشتغال حدود ۵۰ درصد بود. افزایش نرخ بهره معمولاً برای نقره و سایر فلزات گرانبها عامل منفی محسوب میشود، زیرا هزینه فرصت نگهداری داراییهایی که سود دورهای پرداخت نمیکنند افزایش پیدا میکند.
با این حال، بازار هنوز در انتظار گزارش شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا (CPI) در روز جمعه است. تحلیلگران ING معتقدند اگر تورم ماهانه شاخص اصلی به ۰.۴ درصد و تورم هسته به ۰.۲ درصد برسد، این دادهها میتواند فدرال رزرو را به سمت افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در ۱۶ سپتامبر سوق دهد.
تحلیل تکنیکال نقره
نقره در حال حاضر در محدوده ۶۵.۷۹ دلار قرار دارد و از نظر کوتاهمدت چشمانداز نزولی خود را حفظ کرده است. قیمت همچنان بهطور قابل توجهی پایینتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه معامله میشود؛ عاملی که نشان میدهد فشار فروش هنوز بر روند میانمدت غلبه دارد.
برای بررسی لحظهای قیمت نقره، میتوانید چارت زنده نقره XAG/USD را دنبال کنید.
بازگشت قیمت از محدوده ۶۸ دلار در روز جمعه از دید تکنیکال اهمیت ویژهای دارد، زیرا این حرکت میتواند شانه دوم یک الگوی نزولی «سر و شانه» (Head & Shoulders) را تشکیل داده باشد. در صورت تکمیل این الگو، شکست خط گردن میتواند فشار فروش را افزایش دهد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه حوالی ۵۲ قرار دارد و در محدوده خنثی است. در همین حال، اندیکاتور MACD همچنان در محدوده منفی قرار دارد که نشان میدهد تلاشهای صعودی ممکن است در کوتاهمدت با مقاومت فروشندگان مواجه شود.
در سمت نزولی، کف روز جمعه در محدوده ۶۴.۷۵ دلار نخستین حمایت محسوب میشود. با این حال، مهمترین سطح برای معاملهگران محدوده ۶۳.۳۰ دلار است که کف ۲ سپتامبر نیز محسوب میشود. شکست این سطح میتواند الگوی سر و شانه را تأیید کرده و مسیر را برای کاهش بیشتر قیمت تا محدوده ۶۱ دلار، یعنی کف ۶ اوت، باز کند.
در سمت صعودی، نخستین مقاومت مهم در محدوده ۶۷.۵۰ دلار قرار دارد؛ سطحی که پیشتر نقش حمایت را ایفا میکرد و روز جمعه مانع ادامه حرکت صعودی شد. در صورت عبور از این سطح، سقفهای اواسط ژوئن در محدوده ۷۱.۶۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در حدود ۷۲.۹۰ دلار مقاومتهای مهم بعدی خواهند بود.
معاملهگران بازارهای مالی همچنین میتوانند برای رصد همزمان حرکت فلزات گرانبها و سایر داراییها از نمودارهای زنده بازار استفاده کنند و اخبار و تحولات مرتبط را در بخش اخبار فارکس دنبال کنند.
در مجموع، مسیر کوتاهمدت نقره به دو عامل اصلی وابسته است: انتظارات مربوط به نرخ بهره فدرال رزرو و واکنش قیمت به محدوده ۶۳.۳۰ دلار. انتشار CPI آمریکا در روز جمعه میتواند انتظارات نرخ بهره را تغییر دهد و در نتیجه، جهت حرکت XAG/USD را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
