مهمترین نکات
- نقره در معاملات چهارشنبه به محدوده ۶۴ دلار بازگشت.
- بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۸۱ درصد رسید؛ بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۳.
- احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جاری طبق CME FedWatch به ۶۷ درصد رسیده است.
- RSI نقره در محدوده ۴۷.۷ قرار دارد و مومنتوم صعودی ضعیف شده است.
- مقاومت مهم کوتاهمدت در ۶۵.۳۳ دلار قرار دارد.
- عبور و تثبیت بالای ۶۵.۳۳ دلار میتواند مسیر صعود به سمت ۷۱.۱۲ دلار را باز کند.
- داده اشتغال ADP آمریکا در ادامه روز میتواند بر انتظارات نرخ بهره و قیمت نقره اثر بگذارد.
نقره همچنان زیر فشار بازده اوراق
نقره جهانی در معاملات چهارشنبه پس از افت اولیه توانست تا محدوده ۶۴ دلار بازیابی شود، اما همچنان زیر فشار عوامل کلان اقتصادی قرار دارد.
مهمترین عامل، افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا است. بازده اوراق ۱۰ ساله به ۴.۸۱ درصد رسیده که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۳ محسوب میشود. افزایش بازده اوراق معمولاً به ضرر داراییهای بدون بازدهی مانند نقره تمام میشود.
انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نیز تقویت شده و طبق ابزار CME FedWatch، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه جاری به ۶۷ درصد رسیده است.
مقامهای فدرال رزرو از جمله کوین وارش و مایکل بار نیز بر ریسکهای تورمی تأکید کردهاند؛ موضوعی که فعلاً فضای سیاست پولی آمریکا را به نفع دلار و بازده اوراق نگه داشته است.
برای مشاهده وضعیت لحظهای نقره، میتوانید از نمودار زنده XAG/USD استفاده کنید.
داده اشتغال آمریکا در کانون توجه
سرمایهگذاران در ادامه روز منتظر انتشار گزارش تغییر اشتغال بخش خصوصی ADP آمریکا برای ماه اوت هستند. پیشبینی میشود بخش خصوصی آمریکا حدود ۴۸ هزار شغل جدید ایجاد کرده باشد؛ رقمی کمی بالاتر از ۴۴ هزار شغل ماه ژوئیه.
داده اشتغال میتواند انتظارات بازار درباره مسیر نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر دهد و از این طریق بر بازده اوراق و قیمت نقره اثر بگذارد.
تحلیل تکنیکال نقره
نقره در نمودار روزانه در محدوده ۶۴.۰۵ دلار معامله میشود و پایینتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۶۵.۳۳ دلار قرار دارد. این میانگین در حال حاضر مهمترین مقاومت کوتاهمدت قیمت محسوب میشود.
RSI در سطح ۴۷.۷۲ قرار دارد؛ یعنی مومنتوم صعودی کاهش یافته، اما بازار هنوز وارد محدوده اشباع فروش نشده است.
سناریوهای مهم XAG/USD:
- زیر ۶۵.۳۳ دلار: حفظ فشار نزولی کوتاهمدت
- شکست و تثبیت بالای ۶۵.۳۳ دلار: کاهش فشار فروش
- عبور از ۶۵.۳۳ دلار: احتمال حرکت به سمت محدوده سقف اخیر
- هدف صعودی مهم: ۷۱.۱۲ دلار
در حال حاضر، واکنش قیمت به محدوده ۶۵.۳۳ دلار تعیینکننده است. تا زمانی که نقره نتواند بالای این سطح تثبیت شود، ساختار کوتاهمدت همچنان اندکی به نفع فروشندگان خواهد بود. در مقابل، شکست این مقاومت میتواند نخستین نشانه بازگشت قدرت به خریداران باشد.
برای پیگیری سایر تحولات بازار، به اخبار فارکس تجارت آفرین و برای بررسی سایر نمودارهای زنده بازار مراجعه کنید.
