قیمت نفت WTI به ۹۰ دلار سقوط کرد؛ توافق آمریکا و روسیه عرضه نفت را افزایش می‌دهد؟

چرا قیمت نفت امروز کاهش یافت؟

قیمت نفت خام آمریکا در آغاز معاملات روز دوشنبه کاهش یافت و به حدود ۹۰.۱۵ دلار در هر بشکه رسید. عامل اصلی این افت، انتظارات درباره افزایش عرضه انرژی روسیه پس از اعلام توافقی میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و روسیه بود.

ترامپ اعلام کرده است که روسیه و اوکراین با توقف حملات به تأسیسات انرژی یکدیگر موافقت کرده‌اند. این خبر در کنار توافق گزارش‌شده برای ارسال گازوئیل روسیه به آمریکا، نگرانی‌ها درباره محدودیت عرضه را تا حدی کاهش داده است.

بر اساس گزارش منتشرشده، روسیه قرار است بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل را بلافاصله عرضه کند. محموله‌های بعدی شامل ۵۰۰ هزار تن در ماه نوامبر، یک میلیون تن پس از آن و سه میلیون تن دیگر در مراحل بعدی خواهد بود.

با این حال، کاهش قیمت نفت در شرایطی اتفاق می‌افتد که بازار انرژی همچنان با ریسک‌های ژئوپلیتیکی جدی روبه‌رو است.

تنش‌های خاورمیانه مانع افت بیشتر نفت می‌شوند؟

حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی افزایش یافته و گزارش‌هایی نیز از حمله به دو نفتکش در آخر هفته منتشر شده است. همچنین، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد حادثه‌ای در نزدیکی لنگرگاه صحار عمان، پس از تأیید اصابت پهپاد به یک نفتکش، به‌عنوان حمله طبقه‌بندی شده است.

ترامپ نیز هشدار داده است که در صورت همکاری نکردن ایران در مذاکرات با آمریکا، پیامدهای شدیدی در انتظار تهران خواهد بود. او همچنین احتمال پیوستن آمریکا به عربستان در اقدامات تلافی‌جویانه علیه حوثی‌ها در یمن را مطرح کرده است.

تحلیلگران بانک Commonwealth Bank of Australia معتقدند که ادامه حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های انرژی عربستان می‌تواند از قیمت نفت و دلار آمریکا حمایت کند. بنابراین، بازار نفت هم‌زمان تحت تأثیر دو نیروی متضاد قرار دارد: انتظار برای افزایش عرضه روسیه و نگرانی از اختلال در عرضه خاورمیانه.

گزارش ذخایر نفت آمریکا در کانون توجه معامله‌گران

معامله‌گران در انتظار انتشار گزارش ذخایر نفت خام مؤسسه نفت آمریکا (API) در روز سه‌شنبه هستند. این گزارش می‌تواند نشانه‌ای از وضعیت عرضه و تقاضا در بازار نفت آمریکا ارائه دهد.

اگر ذخایر نفت خام بیش از حد انتظار کاهش پیدا کند، این موضوع می‌تواند نشانه تقاضای قوی‌تر باشد و به رشد قیمت WTI کمک کند. در مقابل، افزایش بیشتر از انتظار ذخایر احتمالاً بیانگر تقاضای ضعیف‌تر یا عرضه مازاد خواهد بود و می‌تواند فشار نزولی بر قیمت‌ها را افزایش دهد.

در کنار گزارش ذخایر، داده‌های تورمی آمریکا نیز اهمیت زیادی دارند؛ زیرا افزایش قیمت انرژی می‌تواند مسیر تورم و در نتیجه انتظارات بازار درباره سیاست پولی فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار دهد. برای پیگیری داده‌های مهم اقتصادی، می‌توانید به تقویم اقتصادی تجارت‌آفرین مراجعه کنید.

افزایش قیمت بنزین ممکن است تورم آمریکا را بالا نگه دارد

بر اساس برآورد TD Securities، فشارهای تورمی آمریکا احتمالاً در ماه سپتامبر دوباره افزایش یافته است. این مؤسسه انتظار دارد شاخص کل قیمت مصرف‌کننده (CPI) در مقیاس ماهانه ۰.۵۷ درصد رشد کرده باشد؛ افزایشی که بخش مهمی از آن ناشی از جهش ۹ درصدی قیمت بنزین عنوان شده است.

TD Securities همچنین برآورد کرده که شاخص قیمت انرژی در سپتامبر به‌طور متوسط ۵.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته و تورم مواد غذایی نیز اندکی بالاتر رفته باشد.

این مؤسسه هشدار می‌دهد که بالا ماندن قیمت بنزین می‌تواند نرخ تورم سالانه آمریکا را تا اوایل سال ۲۰۲۷ در سطح بالایی نگه دارد. چنین وضعیتی ممکن است تصمیم‌گیری فدرال رزرو درباره نرخ بهره را دشوارتر کند؛ زیرا افزایش هزینه انرژی از یک سو تورم را تشدید می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند هزینه‌های خانوار و کسب‌وکارها را افزایش دهد.

برای آشنایی بیشتر با این شاخص، مقاله شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI چیست؟ را بخوانید.

تحلیل تکنیکال نفت WTI؛ حمایت ۸۵.۳۵ دلار زیر نظر بازار

بر اساس نمودار روزانه ارائه‌شده در گزارش

از نظر تکنیکال، نفت WTI با وجود عقب‌نشینی اخیر از محدوده ۱۰۰ دلار، همچنان بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که چشم‌انداز کلی بازار هنوز کاملاً نزولی نشده است، هرچند مومنتوم صعودی نسبت به قبل کاهش یافته است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۹ قرار دارد که از شرایطی نسبتاً خنثی حکایت می‌کند. قیمت همچنین پایین‌تر از خط میانی باند بولینگر و بالاتر از باند پایینی آن است؛ ترکیبی که می‌تواند نشان‌دهنده تثبیت قیمت پس از نوسانات اخیر باشد.

سطوح مهم قیمت نفت WTI:

• مقاومت اولیه: ۹۱.۹۰ دلار؛ محدوده خط میانی باند بولینگر که عبور از آن می‌تواند به بهبود کوتاه‌مدت قیمت کمک کند.
• مقاومت مهم بعدی: ۹۸.۵۰ دلار؛ نزدیک به باند بالایی بولینگر و سقف‌های اخیر بازار.
• حمایت نزدیک: ۹۰ دلار؛ سطحی که در کوتاه‌مدت نقش محوری دارد.
• حمایت بعدی: ۸۵.۳۵ دلار؛ محدوده باند پایینی بولینگر.
• حمایت کلیدی: ۸۴.۱۰ دلار؛ محل قرارگیری میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه.

اگر قیمت بتواند بالای ۹۱.۹۰ دلار تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت ۹۸.۵۰ دلار افزایش می‌یابد. در مقابل، از دست رفتن سطح ۹۰ دلار می‌تواند قیمت را به سمت حمایت ۸۵.۳۵ دلار سوق دهد. شکست محدوده ۸۴.۱۰ دلار نیز چشم‌انداز صعودی میان‌مدت را تضعیف کرده و احتمال اصلاح عمیق‌تر را افزایش می‌دهد.

نمودار و سطوح به‌روز بازار را می‌توانید در بخش نمودارهای زنده تجارت‌آفرین دنبال کنید.

جمع‌بندی؛ مسیر نفت به کدام سمت خواهد بود؟

قیمت نفت WTI در شرایطی به محدوده ۹۰ دلار بازگشته که بازار از یک سو احتمال افزایش عرضه روسیه را در نظر می‌گیرد و از سوی دیگر با نگرانی‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه روبه‌رو است. گزارش ذخایر نفت آمریکا و داده‌های تورمی نیز می‌توانند نوسانات قیمت را در روزهای آینده افزایش دهند.

از منظر تکنیکال، محدوده ۹۱.۹۰ دلار نخستین مانع بازگشت قیمت به سطوح بالاتر است و حمایت‌های ۸۵.۳۵ و ۸۴.۱۰ دلار در صورت ادامه افت اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. تا زمانی که جهت حرکت عرضه روسیه و شدت تنش‌های منطقه‌ای مشخص‌تر نشود، احتمال ادامه نوسانات قابل توجه در بازار نفت وجود دارد.