یورو در محدوده ۱.۱۲ دلار؛ نگاه بازار به تورم آمریکا و بحران مالی فرانسه

آتش‌بس انرژی روسیه و اوکراین به کمک یورو آمد

یورو در آغاز معاملات روز دوشنبه اندکی در برابر دلار آمریکا تقویت شد و جفت‌ارز EUR/USD در محدوده ۱.۱۲۰۸ معامله شد. یکی از عوامل این افزایش محدود، اعلام آتش‌بس انرژی میان روسیه و اوکراین بود؛ توافقی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، طی آخر هفته در شبکه اجتماعی تروث سوشال از آن خبر داد.

انتشار این خبر تا حدی از نگرانی‌های بازار انرژی کاست و فشار نزولی بر قیمت نفت را افزایش داد. کاهش هزینه انرژی می‌تواند به تعدیل نگرانی‌های تورمی در اروپا کمک کند و از این طریق، شرایط را برای یورو اندکی بهبود دهد.

با این حال، چشم‌انداز یورو همچنان با ابهام همراه است. وضعیت مالی فرانسه، افزایش هزینه بهره بدهی‌های دولتی و نگرانی درباره پایداری بودجه این کشور همچنان از عواملی هستند که می‌توانند بر اعتماد سرمایه‌گذاران به ارز واحد اروپا فشار وارد کنند.

برای پیگیری آخرین تحولات بازار ارز، می‌توانید بخش اخبار فارکس و چارت‌های زنده بازار تجارت‌آفرین را دنبال کنید.

شاخص دلار در انتظار انتشار آمار تورم آمریکا

در سوی دیگر بازار، دلار آمریکا هفته را با احتیاط آغاز کرد. شاخص دلار آمریکا که ارزش این ارز را در برابر سبدی متشکل از شش ارز مهم می‌سنجد، در زمان تنظیم گزارش در محدوده ۱۰۲.۲۰ قرار داشت.

مهم‌ترین رویداد اقتصادی پیش روی معامله‌گران، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) برای ماه سپتامبر در روز چهارشنبه است. این گزارش می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری انتظارات بازار درباره مسیر نرخ بهره فدرال رزرو داشته باشد.

صورت‌جلسه نشست ماه سپتامبر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) که هفته گذشته منتشر شد، نشان داد مقام‌های بانک مرکزی آمریکا همچنان درباره ماندگاری تورم در سطوح بالاتر از هدف ۲ درصدی نگران هستند.

اگر آمار تورم بالاتر از انتظارات بازار منتشر شود، احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی می‌تواند افزایش یابد و به حمایت از دلار منجر شود. در مقابل، کاهش فشارهای تورمی ممکن است انتظارات برای سیاست پولی آسان‌تر را تقویت کند و به یورو فرصت بازیابی بدهد.

معامله‌گران برای بررسی زمان انتشار این گزارش و سایر داده‌های مهم می‌توانند به تقویم اقتصادی مراجعه کنند. همچنین، توضیحات بیشتر درباره این شاخص در مقاله CPI چیست؟ در دسترس است.

تحلیل تکنیکال EUR/USD؛ روند کوتاه‌مدت همچنان نزولی است

از منظر تکنیکال، جفت‌ارز EUR/USD در محدوده ۱.۱۲۰۹ قرار دارد و همچنان نشانه‌های نزولی در کوتاه‌مدت دیده می‌شوند. قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه (EMA) در سطح ۱.۱۳۳۰ معامله می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد فروشندگان همچنان کنترل بیشتری بر روند بازار دارند.

شاخص قدرت نسبی ۱۴دوره‌ای (RSI) نیز در محدوده ۲۷ قرار گرفته است. این سطح معمولاً نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش است؛ به این معنا که سرعت افت قیمت قابل توجه بوده و احتمال شکل‌گیری یک بازگشت کوتاه‌مدت وجود دارد. با این حال، اشباع فروش به‌تنهایی به معنای پایان روند نزولی نیست و تا زمانی که قیمت زیر مقاومت‌های مهم قرار دارد، فشار فروش می‌تواند ادامه پیدا کند.

برای بررسی مستقیم سطوح قیمتی، می‌توانید چارت زنده EUR/USD را مشاهده کنید.

مقاومت مهم در محدوده ۱.۱۳۳۰

نخستین مقاومت مهم یورو در محدوده ۱.۱۳۳۰ قرار دارد؛ سطحی که با میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه مطابقت دارد. عبور از این محدوده و بسته شدن کندل روزانه بالاتر از آن می‌تواند فشار نزولی را کاهش دهد و زمینه را برای یک اصلاح صعودی پایدارتر فراهم کند.

با این حال، تا زمانی که قیمت پایین‌تر از این سطح باقی بماند، هر حرکت صعودی ممکن است صرفاً یک بازگشت موقت در روند نزولی باشد.

حمایت ۱.۱۱۶۱؛ سطحی کلیدی برای خریداران

در سمت مقابل، سطح ۱.۱۱۶۱ مهم‌ترین حمایت پیش روی EUR/USD است. این محدوده به‌عنوان کف یک‌ساله اخیر شناخته می‌شود و حفظ آن می‌تواند از تشدید فشار فروش جلوگیری کند.

اگر قیمت نتواند بالاتر از این حمایت باقی بماند و شکست آن تأیید شود، احتمال شکل‌گیری یک موج نزولی جدید افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، معامله‌گران باید برای شناسایی حمایت‌های بعدی، رفتار قیمت پس از شکست را زیر نظر بگیرند.

جمع‌بندی؛ آیا یورو به دلار به افت خود ادامه می‌دهد؟

یورو در آغاز هفته از کاهش نسبی قیمت نفت و خبر آتش‌بس انرژی روسیه و اوکراین حمایت محدودی دریافت کرده است، اما این عوامل هنوز برای تغییر روند نزولی کافی نیستند. نگرانی‌های مالی فرانسه و انتظار برای انتشار آمار تورم آمریکا همچنان می‌توانند جهت حرکت بازار را تعیین کنند.

از نظر تکنیکال، سطح ۱.۱۳۳۰ مقاومت اصلی و محدوده ۱.۱۱۶۱ حمایت کلیدی EUR/USD محسوب می‌شود. عبور از مقاومت می‌تواند زمینه را برای بهبود قیمت فراهم کند؛ در مقابل، شکست حمایت یک‌ساله ممکن است فشار فروش را افزایش دهد.

در حال حاضر، بهتر است معامله‌گران علاوه بر سطوح تکنیکال، نتیجه انتشار گزارش CPI آمریکا و واکنش شاخص دلار را نیز برای ارزیابی مسیر بعدی یورو زیر نظر داشته باشند.