خلاصه خبر
- طلا برای دومین روز متوالی کاهش یافت، اما بالای ۴۴۰۰ دلار باقی ماند.
- اقتصاد آمریکا در ماه اوت ۱۶۲ هزار شغل ایجاد کرد؛ در حالی که پیشبینی بازار فقط ۵۶ هزار شغل بود.
- نرخ بیکاری در ۴.۱ درصد ثابت ماند و رشد دستمزدها از ۳.۲ به ۳.۱ درصد کاهش یافت.
- گزارش اشتغال قوی، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش داده و از دلار حمایت کرده است.
- دادههای تورم PPI و CPI آمریکا در روزهای پنجشنبه و جمعه منتشر میشوند و میتوانند جهت بعدی طلا را مشخص کنند.
- قیمت طلا همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۴۳۱۸ دلار قرار دارد.
- مقاومت مهم بعدی ۴۴۱۱ دلار و سپس ۴۵۱۹ و ۴۶۹۳ دلار است.
- حمایتهای مهم طلا در ۴۳۲۴، ۴۲۳۷ و ۴۱۱۳ دلار قرار دارند.
مشروح خبر
قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه برای دومین روز متوالی کاهش یافت، اما توانست در جریان معاملات آسیایی بالای سطح ۴۴۰۰ دلار باقی بماند. قیمت همچنین همچنان بالاتر از کف روز جمعه قرار دارد؛ کف قیمتی که پس از انتشار گزارش قدرتمند اشتغال آمریکا ایجاد شد. این موضوع باعث شده است معاملهگران برای اتخاذ موقعیتهای فروش جدید با احتیاط بیشتری عمل کنند.
گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) نشان داد اقتصاد این کشور در ماه اوت ۱۶۲ هزار شغل جدید ایجاد کرده است؛ رقمی که فاصله زیادی با پیشبینی ۵۶ هزار شغل داشت. نرخ بیکاری نیز مطابق انتظار در سطح ۴.۱ درصد باقی ماند، در حالی که رشد سالانه متوسط دستمزد ساعتی از ۳.۲ درصد به ۳.۱ درصد کاهش یافت.
ترکیب اشتغال قدرتمند و کاهش محدود رشد دستمزدها باعث شده است بازار بار دیگر احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ادامه ماه را جدیتر بگیرد. نرخ بهره بالاتر معمولاً به نفع دلار است و به دلیل افزایش هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازدهی مانند طلا، میتواند فشار بیشتری بر قیمت فلز زرد وارد کند.
بازار در انتظار دادههای تورمی آمریکا
با وجود گزارش اشتغال قوی، مسیر سیاست پولی فدرال رزرو هنوز قطعی نیست. کریستوفر والر، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، هفته گذشته اعلام کرده بود در صورتی که دادههای جدید نشان دهند فشارهای تورمی در حال کاهش است، از ثابت ماندن نرخ بهره حمایت خواهد کرد.
به همین دلیل، توجه بازار اکنون به دادههای تورمی آمریکا معطوف شده است. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) روز پنجشنبه و شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) روز جمعه منتشر خواهند شد. این آمارها میتوانند انتظارات معاملهگران درباره تصمیم بعدی فدرال رزرو را تغییر دهند و بهطور مستقیم بر دلار و طلا تأثیر بگذارند.
برای بررسی لحظهای قیمت طلا میتوانید از چارت زنده XAU/USD استفاده کنید. همچنین چارتهای زنده بازار امکان بررسی همزمان روند سایر داراییهای مهم را فراهم میکنند.
تنش آمریکا و ایران همچنان به دلار کمک میکند
در کنار سیاست پولی آمریکا، افزایش تنشها میان آمریکا و ایران در تنگه هرمز نیز به عاملی مهم برای بازار تبدیل شده است. حملات متقابل علیه نفتکشها نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی در این مسیر استراتژیک و احتمال اختلال طولانیمدت در عرضه نفت خاورمیانه را افزایش داده است.
افزایش قیمت انرژی در چنین شرایطی میتواند فشارهای تورمی را بیشتر کند و همزمان تقاضا برای دلار بهعنوان دارایی امن را افزایش دهد. این وضعیت در کوتاهمدت میتواند فضای دشوارتری برای طلا ایجاد کند، بهخصوص اگر دادههای تورمی آمریکا نیز بالاتر از انتظار منتشر شوند.
با این حال، مؤسسه TD Securities معتقد است دادههای اخیر همچنان تصویری نسبتاً قدرتمند از بازار کار آمریکا ارائه میکنند. از نگاه این مؤسسه، ترکیب آمار رسمی اشتغال با نشانههای بهبود در استخدام بخش خصوصی نشان میدهد بازار کار آمریکا در وضعیت مناسبی قرار دارد و حتی ممکن است در حال بهبود باشد.
حمایت ۴۳۲۰ دلاری؛ خط دفاعی مهم خریداران
از نظر تکنیکال، با وجود اصلاح اخیر، ساختار صعودی گستردهتر طلا هنوز پابرجاست. XAU/USD همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۳۱۸ دلار و سطح ۵۰ درصدی فیبوناچی در حدود ۴۳۲۴ دلار قرار دارد.
با این حال، شاخص MACD وارد محدوده منفی شده و RSI در نزدیکی ۵۱ قرار دارد. این وضعیت بیشتر از یک فاز تثبیت و کاهش مومنتوم صعودی حکایت دارد تا پایان کامل روند صعودی.
در مسیر صعود، محدوده ۴۴۱۱ دلار که با سطح ۳۸.۲ درصدی فیبوناچی همزمان است، نخستین مقاومت مهم محسوب میشود. عبور از این سطح میتواند مسیر را برای حرکت به سمت ۴۵۱۹ دلار و سپس سقف چرخه اخیر در محدوده ۴۶۹۳ دلار باز کند.
در سمت مقابل، حمایت اصلی در محدوده ۴۳۲۴ دلار قرار دارد که میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۴۳۱۸ دلار نیز آن را تقویت میکند. در صورت شکست این محدوده، حمایت بعدی در ۴۲۳۷ دلار و سپس سطح ۴۱۱۳ دلار قرار خواهد داشت؛ محدودههایی که میتوانند بار دیگر خریداران را وارد بازار کنند.
در مجموع، گزارش اشتغال قوی آمریکا در کوتاهمدت به نفع دلار و به ضرر طلا بوده است، اما هنوز نمیتوان روند صعودی بزرگتر طلا را پایانیافته دانست. اکنون دادههای PPI و CPI اهمیت ویژهای دارند و میتوانند مشخص کنند آیا فشار فروش طلا ادامه خواهد یافت یا خریداران بار دیگر کنترل بازار را در دست میگیرند. آخرین تحولات مرتبط با بازار ارز و سیاست پولی آمریکا را نیز میتوانید در بخش اخبار فارکس تجارت آفرین دنبال کنید.
