طلا بهترین هفته سال را تجربه می‌کند؛ بازار چشم‌انتظار گزارش NFP

طلا با حمایت خریداران دوباره تقویت شد

قیمت جهانی طلا در معاملات روز جمعه روند صعودی خود را ادامه داد و در نیمه نخست جلسه معاملاتی اروپا به بالاترین سطح روزانه جدیدی رسید. خریداران طلا تلاش می‌کنند حرکت صعودی اخیر را ادامه داده و قیمت را بار دیگر بالاتر از سطح مهم ۴۳۰۰ دلار تثبیت کنند.

طلا اکنون در مسیر ثبت بهترین عملکرد هفتگی خود از ماه ژانویه قرار دارد؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای این فلز گران‌بها در شرایط افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی است.

یکی از عوامل اصلی حمایت از قیمت طلا، ادامه نگرانی‌ها درباره وضعیت ژئوپلیتیک در خاورمیانه است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که معتقد است جنگ با ایران به‌زودی پایان خواهد یافت، اما هم‌زمان گزارش‌هایی درباره احتمال اقدامات نظامی برخی گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه منتشر شده که نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها را افزایش داده است.

این شرایط باعث شده معامله‌گران همچنان بخشی از ریسک‌های ژئوپلیتیک را در قیمت دارایی‌های امن مانند طلا لحاظ کنند. با این حال، افزایش تقاضا برای دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن نیز می‌تواند بخشی از رشد طلا را محدود کند.

از سوی دیگر، گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد ایران در حال بررسی چارچوبی برای مدیریت تردد در تنگه هرمز است؛ چارچوبی که می‌تواند عبور برخی کشتی‌ها را تا زمان دریافت غرامت محدود کند. این موضوع امیدها برای دستیابی سریع به یک توافق دیپلماتیک را کاهش داده است.

همچنین ادعای گروه حوثی‌های یمن درباره حمله به یک نفتکش عربستانی در خلیج عدن، نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه انرژی را افزایش داده است. افزایش قیمت نفت در چنین شرایطی می‌تواند نگرانی‌های تورمی را تقویت کرده و باعث شود بانک‌های مرکزی، از جمله فدرال رزرو آمریکا، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در سیاست پولی اتخاذ کنند.

افزایش احتمالی نرخ بهره معمولاً فشار منفی بر طلا وارد می‌کند، زیرا این فلز گران‌بها سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند. طبق ابزار FedWatch گروه CME، معامله‌گران همچنان احتمال بیش از ۸۰ درصدی برای افزایش هزینه‌های استقراض توسط فدرال رزرو تا پایان سال جاری در نظر گرفته‌اند.

برای مشاهده آخرین اخبار بازار طلا و فارکس می‌توانید به صفحه اخبار فارکس مراجعه کنید: https://tejaratafarin.com/category/forex-news

همچنین برای بررسی لحظه‌ای قیمت طلا و مشاهده چارت‌های زنده بازارهای مالی می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید: https://tejaratafarin.com/live-charts

گزارش اشتغال آمریکا؛ عامل تعیین‌کننده برای حرکت بعدی طلا

معامله‌گران بازار طلا اکنون منتظر انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) هستند. این داده اقتصادی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر انتظارات بازار درباره مسیر آینده نرخ بهره فدرال رزرو و ارزش دلار آمریکا داشته باشد.

در صورتی که گزارش اشتغال ضعیف‌تر از انتظار باشد، احتمال کاهش فشارهای پولی از سوی فدرال رزرو افزایش یافته و این موضوع می‌تواند به نفع طلا تمام شود.

در مقابل، یک گزارش قوی از بازار کار آمریکا می‌تواند باعث تقویت دلار و محدود شدن رشد قیمت طلا شود.

همچنین بانک مرکزی چین اعلام کرده است که ارزش ذخایر رسمی طلای این کشور در پایان ماه جولای به ۳۰۶.۳۵ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به ۳۰۳.۷۲ میلیارد دلار در پایان ماه ژوئن افزایش داشته است. افزایش ذخایر طلای چین یکی دیگر از نشانه‌های ادامه تقاضای بانک‌های مرکزی برای این فلز ارزشمند محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

تحلیلگران OCBC معتقدند مومنتوم کوتاه‌مدت طلا بهبود یافته و گزارش اشتغال آمریکا نقش مهمی در تعیین پایداری روند فعلی خواهد داشت.

بر اساس این تحلیل، قیمت طلا در محدوده ۴۲۴۷ دلار قرار داشته و شاخص RSI در شرایطی نزدیک به محدوده اشباع خرید قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد قدرت خریداران افزایش یافته، اما احتمال اصلاح کوتاه‌مدت نیز وجود دارد.

از نظر تکنیکال، عبور طلا از محدوده مهم ۴۱۶۵ دلار که شامل سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد فیبوناچی و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بود، یک سیگنال مثبت برای خریداران محسوب می‌شود.

مقاومت‌های مهم پیش روی طلا:

• ۴۳۳۳ دلار (سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد فیبوناچی)
• ۴۳۹۳ دلار (میانگین متحرک ۱۰۰ روزه)
• ۴۴۱۴ دلار (سطح اصلاحی ۵۰ درصد فیبوناچی)
• ۴۵۲۵ دلار (سطح اصلاحی ۶۱.۸ درصد فیبوناچی)

در صورت ادامه حرکت صعودی، سطوح ۴۶۸۳ و ۴۸۸۴ دلار می‌توانند اهداف بعدی خریداران باشند.

در سمت نزولی، حمایت اولیه در محدوده ۴۲۶۵ دلار قرار دارد. حمایت‌های مهم‌تر نیز در محدوده ۴۱۶۵ دلار و میانگین متحرک ۵۰ روزه در سطح ۴۱۵۱ دلار دیده می‌شوند.

کاهش عمیق‌تر قیمت تا محدوده ۳۹۴۳ دلار می‌تواند ساختار صعودی فعلی طلا را زیر سؤال ببرد. در شرایط فعلی، روند کلی XAU/USD همچنان تا زمانی که قیمت بالاتر از حمایت‌های کلیدی باقی بماند، متمایل به صعودی ارزیابی می‌شود.