خلاصه خبر:
- قیمت طلا حدود ۰.۸۵ درصد کاهش یافت و به زیر ۴۰۵۰ دلار رسید.
- ناکامی طلا در تثبیت بالای ۴۱۰۰ دلار، فشار فروش را افزایش داد.
- کاهش قیمت نفت پس از امید به مذاکرات آمریکا و ایران، نگرانیهای تورمی را کاهش داده است.
- بازار انتظار دارد فدرال رزرو مسیر آینده نرخ بهره را در نشست این هفته مشخص کند.
- با وجود کاهش تنشها، حملات پهپادی در منطقه و اختلال در مسیرهای انتقال نفت همچنان ادامه دارد.
- تحلیل تکنیکال نشان میدهد سطح روانی ۴۰۰۰ دلار مهمترین حمایت کوتاهمدت طلا است.
- مقاومت اصلی طلا همچنان در محدوده ۴۲۰۰ دلار قرار دارد.
طلا حمایت ۴۱۰۰ دلار را از دست داد؛ تمرکز بازار بر سیاست پولی آمریکا
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز سهشنبه بازار آسیا به روند نزولی خود ادامه داد و با افت حدود ۰.۸۵ درصدی، اندکی پایینتر از سطح ۴۰۵۰ دلار معامله شد.
این کاهش پس از آن رخ داد که طلا در معاملات روز گذشته نتوانست بالاتر از مقاومت ۴۱۰۰ دلار تثبیت شود؛ موضوعی که نشان میدهد فروشندگان همچنان کنترل بازار را در اختیار دارند.
با این حال، افت محدود ارزش دلار آمریکا مانع از کاهش شدیدتر قیمت طلا شده است. اکنون نگاه معاملهگران به نتیجه نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) معطوف شده؛ نشستی که میتواند مسیر آینده نرخهای بهره و در نتیجه روند دلار و طلا را مشخص کند.
امید به مذاکرات آمریکا و ایران از شدت نگرانیهای تورمی کاست
در آستانه نشست فدرال رزرو، معاملهگران بخشی از پیشبینیهای خود درباره افزایش دوباره نرخ بهره را کاهش دادهاند.
دلیل اصلی این تغییر، افزایش امیدها به حلوفصل دیپلماتیک تنشهای میان آمریکا و ایران است که باعث سقوط قیمت نفت در معاملات روز گذشته شد.
آمریکا پس از حدود دو هفته حملات نظامی، عملیات خود علیه ایران را متوقف کرده و دونالد ترامپ نیز اعلام کرده است که مذاکرات با ایران در مسیر مثبتی قرار دارد و احتمال دستیابی به توافق وجود دارد.
این تحولات امیدها را نسبت به بازگشت دو کشور به میز مذاکره و عادی شدن جریان صادرات انرژی از خاورمیانه افزایش داده است؛ موضوعی که فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت را کاهش میدهد.
ریسکهای ژئوپلیتیکی همچنان پابرجاست
با وجود فضای امیدوارکننده، بازار همچنان نسبت به پایداری این روند خوشبین نیست.
دونالد ترامپ هشدار داده است که در صورت شکست مذاکرات، حملات نظامی آمریکا از سر گرفته خواهد شد.
همچنین گزارشهایی از حملات پهپادی در عربستان سعودی، اردن و عراق منتشر شده و نگرانیها درباره امنیت منطقه همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، نیروهای حوثی یمن از محاصره دریایی عربستان خبر دادهاند و حملاتی را به تأسیسات نفتی این کشور در سواحل دریای سرخ انجام دادهاند. علاوه بر این، محدودیت تردد کشتیها از تنگه هرمز همچنان نگرانیهایی درباره اختلال در عرضه جهانی نفت ایجاد کرده است.
مجموع این عوامل از قیمت نفت و همچنین دلار آمریکا بهعنوان دارایی امن حمایت میکند و مانع از رشد قابلتوجه قیمت طلا میشود.
همه نگاهها به نشست فدرال رزرو
مهمترین رویداد این هفته برای بازارهای مالی، اعلام نتیجه نشست کمیته بازار آزاد فدرال در روز چهارشنبه است.
سرمایهگذاران بهدنبال دریافت نشانههایی از مسیر آینده سیاست پولی آمریکا هستند؛ زیرا هرگونه تغییر در چشمانداز نرخ بهره میتواند تأثیر مستقیمی بر ارزش دلار و قیمت طلا داشته باشد.
به همین دلیل، بسیاری از معاملهگران ترجیح دادهاند تا پیش از انتشار بیانیه و سخنان مقامات فدرال رزرو، از اتخاذ موقعیتهای معاملاتی بزرگ خودداری کنند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
از منظر تکنیکال، چشمانداز کلی طلا همچنان نزولی ارزیابی میشود.
پس از شکست میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA 200)، نوسانات محدود قیمت از ۱۹ ژوئن تاکنون بیشتر بهعنوان یک فاز تثبیت در روند نزولی تفسیر میشود.
شاخصهای تکنیکال نیز سیگنالهای متفاوتی ارائه میدهند:
- شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۵ قرار دارد که نشان میدهد قدرت خریداران هنوز ضعیف است.
- اندیکاتور MACD وارد محدوده مثبت شده، اما این وضعیت بیشتر به یک بازگشت اصلاحی شباهت دارد تا آغاز یک روند صعودی جدید.
سطوح مهم تکنیکال
حمایتها:
- حمایت روانی مهم: ۴۰۰۰ دلار
- شکست قطعی این سطح میتواند فشار فروش را افزایش دهد.
مقاومتها:
- مقاومت کلیدی: ۴۲۰۰ دلار
- مقاومت بلندمدت: میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۴۹۳.۶۵ دلار
تا زمانی که قیمت طلا نتواند بالاتر از مقاومت ۴۲۰۰ دلار تثبیت شود، تحلیلگران معتقدند هرگونه رشد قیمت بیشتر جنبه اصلاحی خواهد داشت و روند غالب بازار همچنان نزولی باقی میماند.
برای مطالعه جدیدترین اخبار، تحلیلها و گزارشهای بازار طلا، ارز و اقتصاد جهانی، به صفحه «اخبار فارکس» تجارت آفرین مراجعه کنید.
