خلاصه خبر:
- قیمت طلا هفته جدید را با گپ صعودی آغاز کرد.
- طلا برای عبور از مقاومت ۴۱۰۰ دلار با کمبود تقاضا مواجه شد.
- توقف حملات آمریکا و ایران امیدها به کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی را افزایش داده است.
- افت حدود ۵ درصدی قیمت نفت، نگرانیها درباره تورم را کاهش داد.
- کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره به افت نسبی دلار آمریکا کمک کرد.
- بازارها در انتظار نتیجه نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) هستند.
- تحلیل تکنیکال همچنان چشمانداز بلندمدت طلا را نزولی ارزیابی میکند، مگر اینکه مقاومت ۴۲۰۰ دلار شکسته شود.
کاهش قیمت نفت و افت دلار از طلا حمایت کرد؛ معاملهگران منتظر FOMC هستند
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در آغاز معاملات هفته با یک شکاف صعودی (Gap Up) همراه شد، اما نتوانست از سطح مهم ۴۱۰۰ دلار عبور کند. احتیاط معاملهگران پیش از برگزاری نشست کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا (FOMC) باعث شده است خریداران از انجام معاملات سنگین خودداری کنند.
همزمان، کاهش قیمت نفت خام پس از افزایش امیدها به حلوفصل دیپلماتیک تنشهای میان آمریکا و ایران، از شدت نگرانیها نسبت به افزایش تورم کاسته و انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تا حدی کاهش داده است.
کاهش تنشهای آمریکا و ایران به دلار فشار وارد کرد
آمریکا پس از ۱۳ شب حملات متوالی، اواخر روز جمعه عملیات نظامی خود علیه ایران را متوقف کرد. «مایک والتز»، سفیر آمریکا در سازمان ملل، اعلام کرد که رئیسجمهور دونالد ترامپ قصد دارد فرصت بیشتری برای ادامه مذاکرات فراهم کند، هرچند نیروهای آمریکایی همچنان در وضعیت آمادهباش قرار دارند.
از سوی دیگر، یک مقام ارشد ایرانی نیز در گفتوگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که تهران تا زمانی که آمریکا حملات خود را از سر نگیرد، عملیات متقابل را متوقف خواهد کرد.
این تحولات امیدها به کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی را افزایش داد و بخشی از تقاضای سرمایهگذاران برای دلار آمریکا بهعنوان دارایی امن را کاهش داد.
افت قیمت نفت، انتظارات نرخ بهره را تعدیل کرد
کاهش درگیریها موجب افت حدود ۵ درصدی قیمت نفت خام شد. افت قیمت انرژی باعث کاهش نگرانیها درباره بازگشت تورم شده و در نتیجه، معاملهگران بخشی از پیشبینیهای خود برای افزایش فوری نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تعدیل کردهاند.
همچنین بازده اوراق قرضه خزانهداری آمریکا نیز اندکی کاهش یافته که این موضوع فشار بیشتری بر دلار وارد کرده و از قیمت طلا حمایت کرده است.
با این حال، فعالان بازار همچنان تمایلی به فروش گسترده دلار ندارند و ترجیح میدهند تا مشخص شدن نتیجه نشست دو روزه FOMC که روز چهارشنبه پایان مییابد، منتظر بمانند.
ریسکهای ژئوپلیتیکی همچنان پابرجاست
با وجود افزایش امیدها به برقراری آتشبس، بسیاری از سرمایهگذاران نسبت به پایداری این وضعیت تردید دارند.
در همین حال، گزارشها حاکی از آن است که نیروهای حوثی مورد حمایت ایران به تأسیسات نفتی عربستان در سواحل دریای سرخ حمله کردهاند. همچنین کاهش تردد کشتیها از تنگه بابالمندب نگرانیها درباره اختلال در زنجیره تأمین انرژی را افزایش داده است.
این عوامل همچنان مانع افت شدید قیمت نفت شده و از کاهش بیشتر ارزش دلار جلوگیری میکنند. در نتیجه، فضای بازار برای رشد پرقدرت قیمت طلا نیز همچنان محدود باقی مانده است.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
از دیدگاه تکنیکال، نوسانات قیمت طلا از ۱۹ ژوئن تاکنون یک الگوی مستطیل (Rectangle) را در نمودار روزانه تشکیل داده است.
با توجه به اینکه قیمت پیشتر به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA 200) سقوط کرده، این الگو همچنان بهعنوان یک فاز اصلاحی در روند نزولی بلندمدت تفسیر میشود.
در عین حال، برخی شاخصهای مومنتوم بهبود یافتهاند:
- شاخص قدرت نسبی (RSI) به نزدیکی سطح ۵۰ رسیده است.
- اندیکاتور MACD وارد محدوده مثبت شده است.
با این حال، تحلیلگران معتقدند این تغییرات بیشتر نشاندهنده یک بازگشت اصلاحی هستند و هنوز نشانهای از آغاز یک روند صعودی پایدار دیده نمیشود.
مهمترین سطوح تکنیکال عبارتاند از:
- مقاومت کلیدی: ۴۲۰۰ دلار (سقف الگوی مستطیل)
- مقاومت مهم بعدی: میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۴۹۳.۶۵ دلار
- تا زمانی که قیمت نتواند بالای ۴۲۰۰ دلار تثبیت شود، هرگونه رشد قیمت میتواند صرفاً یک اصلاح در روند نزولی تلقی شود.
برای دنبال کردن آخرین اخبار، تحلیلها و پیشبینیهای بازار طلا، ارز و اقتصاد جهانی، به صفحه «اخبار فارکس» تجارت آفرین مراجعه کنید.
