خلاصه خبر
- طلا پس از دو روز رشد، روز جمعه اندکی عقبنشینی کرد اما بالای ۴۴۵۰ دلار باقی ماند.
- گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) مهمترین محرک کوتاهمدت بازار محسوب میشود.
- کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره در سپتامبر از قیمت طلا حمایت کرده است.
- کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، از تمایل خود برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره در نشست سپتامبر خبر داده است.
- افزایش قیمت انرژی و تنشهای آمریکا و ایران همچنان ریسک تورمی و ژئوپلیتیکی را بالا نگه داشته است.
- تثبیت بالای ۴۵۰۰ دلار میتواند مسیر صعودی طلا را تقویت کند.
- مقاومتهای مهم بعدی ۴۵۴۰، ۴۶۰۹ و ۴۶۹۸ دلار هستند.
مشروح خبر
قیمت طلا در معاملات روز جمعه اندکی کاهش یافت و پس از دو روز رشد متوالی، وارد فاز اصلاحی شد. با این حال، XAU/USD همچنان بالای محدوده ۴۴۵۰ دلار قرار دارد و به سقف هفتگی که روز گذشته ثبت کرده بود، نزدیک است.
تمرکز اصلی بازار اکنون بر گزارش اشتغال ماهانه آمریکا و بهخصوص گزارش حقوقبگیران بخش غیرکشاورزی یا NFP قرار دارد. این گزارش میتواند سرنخهای مهمی درباره مسیر سیاست پولی فدرال رزرو ارائه کند؛ موضوعی که با کاهش قابل توجه انتظارات برای افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
مؤسسه TD Securities گزارش NFP را یکی از مهمترین دادههای پیش رو برای معاملهگران فلزات گرانبها میداند. به گفته این مؤسسه، در حالی که لحن اخیر فدرال رزرو تا حدی انقباضیتر شده و بازار انرژی نیز با ریسکهای جدیدی مواجه است، چشمانداز میانمدت فلزات گرانبها همچنان نسبتاً مثبت ارزیابی میشود. این مؤسسه انتظار ندارد در شرایط فعلی فشار نزولی قابلتوجهی بر بازار فلزات گرانبها ایجاد شود، زیرا موضوع تضعیف ارزش دلار همچنان یکی از عوامل حمایتی بازار است و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نیز قطعی نیست.
پیش از انتشار گزارش اشتغال، کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد در صورت نبود غافلگیری در دادههای تورمی پیش رو، تمایل دارد نرخ بهره در نشست سپتامبر بدون تغییر باقی بماند. این اظهارات باعث کاهش بازده اوراق خزانهداری آمریکا و افت دلار شد و به طلا کمک کرد بخشی از افت خود از کف چهار هفتهای روز چهارشنبه را جبران کند.
با این حال، افزایش قیمت انرژی میتواند ریسک تورمی را دوباره افزایش دهد و احتمال افزایش نرخ بهره در ادامه ماه را بهطور کامل از بین نبرد. همین موضوع به شاخص دلار آمریکا (DXY) کمک کرده است تا از کف یکونیم هفتهای خود فاصله بگیرد و در مقابل، رشد قیمت طلا را محدود کند. معاملهگران میتوانند برای بررسی لحظهای این تحولات، چارت زنده شاخص دلار و چارت زنده طلا را دنبال کنند.
در بازار انرژی نیز قیمت نفت خام در نزدیکی بالاترین سطح خود از ۲۴ ژوئیه قرار دارد. افزایش تنش میان آمریکا و ایران و درگیریهای مرتبط با تنگه هرمز، ریسک ژئوپلیتیکی را افزایش داده و به قیمت نفت و تقاضا برای داراییهای امن مانند دلار کمک کرده است. گزارشها همچنین حاکی از هدف قرار گرفتن پایگاههای نظامی آمریکا در کویت و امارات از سوی ایران در روز پنجشنبه است. همزمان، مقامهای آمریکایی از وجود گزینههای مختلف اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک برای واکنش به تهران خبر دادهاند.
ادامه این تنشها میتواند همچنان یک پریمیوم ریسک ژئوپلیتیکی در بازار ایجاد کند و از قیمت نفت حمایت کند؛ عاملی که بهطور غیرمستقیم میتواند تقاضا برای دلار امن را نیز افزایش دهد. با این حال، جهت کوتاهمدت طلا بیش از هر چیز به نتیجه گزارش اشتغال آمریکا وابسته خواهد بود.
از منظر تکنیکال، روند کوتاهمدت طلا همچنان سازنده است. قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دورهای در نمودار چهار ساعته و همچنین بالاتر از سطح ۳۸.۲ درصدی فیبوناچی اصلاحی حرکت نزولی اخیر قرار دارد. RSI در محدوده ۵۶ و MACD بالاتر از خط صفر قرار گرفتهاند؛ شرایطی که از مومنتوم صعودی حمایت میکند، بدون آنکه نشانهای از اشباع خرید شدید دیده شود.
در صورت ادامه رشد، مقاومت نخست در محدوده ۴۵۴۰ دلار قرار دارد. پس از آن، سطح ۴۶۰۹ دلار و در نهایت محدوده ۴۶۹۸ دلار که به سقفهای قبلی نزدیک است، موانع مهم پیش روی خریداران خواهند بود.
در سمت مقابل، محدوده ۴۴۴۲ دلار نخستین حمایت مهم محسوب میشود. شکست این سطح میتواند قیمت را به سمت ۴۳۸۱ دلار هدایت کند. پایینتر از آن، میانگین متحرک ۲۰۰ دورهای در ۴۳۲۲ دلار و کف ساختاری ۴۲۸۳.۶۳ دلار قرار دارند که همچنان از چشمانداز صعودی گستردهتر طلا حمایت میکنند.
در مجموع، طلا همچنان ساختار صعودی خود را حفظ کرده است، اما عبور و تثبیت پایدار بالای ۴۵۰۰ دلار برای تأیید یک حرکت صعودی قدرتمندتر اهمیت زیادی دارد. گزارش NFP میتواند در کوتاهمدت نقش تعیینکنندهای در این مسیر داشته باشد. برای دنبال کردن آخرین تحولات بازار ارز نیز میتوانید اخبار فارکس تجارت آفرین را دنبال کنید.
