دلار در آستانه سقف سالانه؛ EUR/USD زیر فشار بازده ۵.۳۰ درصدی اوراق آمریکا

مشروح خبر

یورو در برابر دلار آمریکا در معاملات اروپایی روز پنجشنبه تحت فشار قرار گرفت و حدود 0.16 درصد کاهش یافت. جفت‌ارز EUR/USD در محدوده 1.1310 معامله می‌شود و عملکرد بهتر دلار آمریکا، عامل اصلی فشار بر این جفت‌ارز است.

مهم‌ترین عامل تقویت دلار، جهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا بوده است. بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به حدود 5.30 درصد رسیده که بالاترین سطح آن در حدود دو دهه گذشته محسوب می‌شود. همزمان، شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، به نزدیکی سقف سالانه 101.80 رسیده است.

برای دنبال کردن تغییرات لحظه‌ای بازار ارز، معامله‌گران می‌توانند چارت EUR/USD را بررسی کنند و همچنین آخرین تحولات بازار را در بخش اخبار فارکس دنبال کنند.

چرا بازده اوراق آمریکا همچنان بالا می‌رود؟

افزایش بازده اوراق خزانه‌داری در شرایطی رخ داده که داده‌های تورم PCE آمریکا برای ماه اوت تنها افزایش متوسط فشارهای قیمتی را نشان داده است. با این حال، بازار همچنان نسبت به مسیر رشد اقتصادی و سیاست پولی فدرال رزرو حساس است.

مؤسسه TD Securities در ارزیابی خود اعلام کرده که آخرین داده‌های PCE و اصلاحات مربوط به تولید ناخالص داخلی آمریکا، ترکیبی از سیگنال‌های متفاوت را ارائه کرده‌اند. از یک سو، برخی اصلاحات گذشته به سمت رشد اقتصادی قوی‌تر متمایل بوده و از سوی دیگر، تعدیل‌هایی در بخش تورم انجام شده است.

از نگاه این مؤسسه، روند بنیادی اقتصاد اهمیت بیشتری دارد. TD Securities معتقد است رشد اقتصادی همچنان قدرتمند است و افزایش ریسک‌های تورمی می‌تواند بر چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو غالب باشد. این موضوع باعث شده این مؤسسه همچنان احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر را در نظر بگیرد، هرچند رویکرد تدریجی‌تر نیز کاملاً منتفی نیست.

در چنین شرایطی، افزایش بازده اوراق آمریکا جذابیت دارایی‌های دلاری را بیشتر کرده و به تقویت دلار در برابر یورو کمک کرده است. برای آشنایی بیشتر با عوامل مؤثر بر سیاست پولی آمریکا، می‌توانید تاریخ جلسات فدرال رزرو و همچنین بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا را دنبال کنید.

داده‌های تورمی اروپا در کانون توجه

یورو حتی با وجود انتشار داده‌های نسبتاً قوی از اقتصاد آلمان نتوانسته از فشار فروش فاصله بگیرد. شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) آلمان در برآورد اولیه ماه سپتامبر بیشتر از انتظار رشد کرده است.

با این حال، تمرکز اصلی بازار اکنون روی انتشار داده اولیه تورم منطقه یورو در روز جمعه قرار دارد. این گزارش می‌تواند سرنخ‌های بیشتری درباره مسیر آینده سیاست پولی بانک مرکزی اروپا ارائه کند و بر معاملات EUR/USD تأثیر بگذارد.

معامله‌گران برای بررسی زمان انتشار این داده و سایر شاخص‌های مهم اقتصاد کلان می‌توانند از تقویم اقتصادی استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال EUR/USD

در نمودار روزانه، EUR/USD در محدوده 1.1314 قرار دارد و همچنان یک روند کوتاه‌مدت نزولی مشخص را نشان می‌دهد. قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای (EMA) در محدوده 1.1448 قرار گرفته و فاصله گرفتن قیمت از این مقاومت نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان کنترل بازار را در اختیار دارند.

با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح 21.8 قرار گرفته که نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش است. این وضعیت می‌تواند سرعت افت یورو را کاهش دهد یا زمینه را برای یک حرکت اصلاحی کوتاه‌مدت فراهم کند، اما تا زمانی که قیمت نتواند بالای EMA20 تثبیت شود، هنوز نمی‌توان آن را نشانه‌ای قطعی از تغییر روند دانست.

در سمت بالا، محدوده 1.1325 که با کف ثبت‌شده در 24 ژوئن مطابقت دارد، نخستین مقاومت مهم محسوب می‌شود. پس از آن، میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 1.1448 قرار دارد که عبور از آن می‌تواند فشار نزولی کوتاه‌مدت را کاهش دهد.

در سمت مقابل، محدوده 1.1300 یک سطح مهم برای روند فعلی است. در صورت شکست این حمایت، فشار فروش می‌تواند افزایش پیدا کند و توجه بازار به سطح 1.1200 معطوف شود که حمایت مهم بعدی برای EUR/USD به شمار می‌رود.

برای مشاهده وضعیت لحظه‌ای قیمت و سطوح تکنیکال، می‌توانید از بخش چارت‌های زنده بازار استفاده کنید.