طلا نیز زیر فشار دلار و اوراق؛ حمایت ۴۱۰۰ دلار همچنان مهم است

چرا طلا پس از انتشار PCE دوباره افت کرد؟

داده‌های PCE آمریکا در ابتدا از قیمت طلا حمایت کردند. تورم سالانه PCE در اوت روی ۳.۴ درصد باقی ماند و Core PCE نیز به ۳ درصد رسید؛ هر دو رقم پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بودند. این داده‌ها احتمال افزایش فوری نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش دادند.

با این حال، رشد بازده اوراق خزانه‌داری و انتشار داده‌های قوی‌تر از انتظار درباره رشد اقتصادی آمریکا، بخشی از این اثر مثبت را خنثی کرد. بازده اوراق ۱۰ ساله به حدود ۵.۳۰ درصد رسیده و نزدیک بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ قرار دارد. افزایش بازده اوراق هزینه فرصت نگهداری طلای بدون سود را بالا می‌برد.

در همین حال، تقویت دلار نیز عامل دیگری برای محدود شدن رشد XAU/USD است. برای بررسی وضعیت دلار، نمودار DXY تجارت‌آفرین را دنبال کنید.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

در نمودار ۴ ساعته، طلا همچنان داخل یک کانال نزولی قرار دارد و سقف کانال با میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای در محدوده ۴۳۰۰ دلار هم‌پوشانی دارد. بنابراین، محدوده ۴۳۰۰ دلار فعلاً مقاومت مهمی برای هرگونه بازگشت صعودی محسوب می‌شود.

MACD به محدوده مثبت برگشته و RSI نزدیک ۴۴ قرار دارد؛ این وضعیت نشان‌دهنده کاهش فشار نزولی است، اما هنوز به معنای تغییر قطعی روند نیست.

سطوح مهم طلا

حمایت‌ها:

• ۴۱۰۰ دلار
• ۴۰۸۲ دلار؛ کف کانال نزولی
• در صورت شکست ۴۰۸۲، احتمال حرکت به سمت حمایت‌های پایین‌تر افزایش می‌یابد.

مقاومت‌ها:

• ۴۲۰۰ تا ۴۲۲۰ دلار
• ۴۳۰۰ دلار؛ سقف کانال و میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای

بنابراین تا زمانی که XAU/USD زیر محدوده ۴۳۰۰ دلار باقی بماند، بازگشت‌های صعودی همچنان با مقاومت روبه‌رو خواهند بود.

برای بررسی لحظه‌ای قیمت، نمودار XAU/USD و نمودارهای زنده بازار تجارت‌آفرین را مشاهده کنید.

چشم‌انداز قیمت طلا

تمرکز اصلی بازار اکنون روی گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه است. داده‌های ضعیف‌تر از انتظار درباره بازار کار می‌تواند فشار بیشتری بر انتظارات افزایش نرخ بهره وارد کرده و از طلا حمایت کند؛ در مقابل، داده‌های قوی می‌تواند دلار و بازده اوراق را تقویت کرده و فشار روی XAU/USD را افزایش دهد.

در نتیجه، محدوده ۴۱۰۰ تا ۴۰۸۲ دلار برای حفظ ساختار فعلی اهمیت زیادی دارد، در حالی که عبور پایدار از ۴۲۰۰ و سپس ۴۳۰۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از بهبود مومنتوم صعودی باشد.

برای دنبال کردن اخبار طلا و فارکس و بررسی پیش‌بینی قیمت طلا، تجارت‌آفرین را دنبال کنید.

جمع‌بندی

طلا پس از واکنش اولیه مثبت به داده‌های ضعیف‌تر PCE، دوباره تحت فشار بازده بالای اوراق و دلار قرار گرفته است. در کوتاه‌مدت، ۴۱۰۰ تا ۴۰۸۲ دلار حمایت کلیدی و ۴۲۰۰ تا ۴۳۰۰ دلار محدوده مهم مقاومت هستند.

اکنون گزارش NFP می‌تواند تعیین کند که بازار طلا از این محدوده نزولی خارج می‌شود یا فشار فروش ادامه پیدا خواهد کرد.

بروکرهای پیشنهادی

آلپاری

(با سابقه ترین بروکر در ایران) ثبت نام سریع