خلاصه خبر
- جفتارز EUR/USD در معاملات ابتدایی اروپا نزدیک سطح ۱.۱۶۸۰ تثبیت شده است.
- افزایش خرید اوراق بلندمدت توسط خزانهداری آمریکا فشار بیشتری بر دلار وارد کرده است.
- بازارها منتظر جزئیات تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران و سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست جکسون هول هستند.
- لحن تهاجمیتر وارش میتواند بخشی از افت دلار را جبران و بر EUR/USD فشار وارد کند.
- از نظر تکنیکال، روند کوتاهمدت یورو/دلار همچنان صعودی است، اما RSI نزدیک ۷۳ نشان میدهد بازار وارد محدوده اشباع خرید شده است.
- مقاومت مهم در محدوده ۱.۱۷۰۵ و حمایتهای کلیدی در ۱.۱۵۷۵ و ۱.۱۵۵۸ قرار دارند.
جفتارز EUR/USD در معاملات اولیه روز دوشنبه اروپا نزدیک ۱.۱۶۸۰ باقی مانده و همچنان از ضعف دلار آمریکا بهره میبرد. تصمیم اخیر وزارت خزانهداری آمریکا برای افزایش حجم بازخرید اوراق بلندمدت، نگرانیها درباره وضعیت مالی دولت آمریکا و ابهام در مسیر سیاست پولی فدرال رزرو، از عوامل اصلی فشار بر دلار هستند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرده است که حجم عملیات بازخرید اوراق بلندمدت به حداقل ۴ میلیارد دلار در هر عملیات افزایش خواهد یافت. هدف این اقدام، کمک به نقدینگی بازار اوراق و محدود کردن افزایش بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا عنوان شده است.
با این حال، این سیاست همزمان نگرانیهایی درباره وضعیت مالی آمریکا ایجاد کرده است. تداوم کسری بودجه و افزایش هزینه استقراض دولت میتواند در ماههای آینده همچنان یکی از عوامل تعیینکننده مسیر دلار باشد.
برای دنبال کردن تحولات مهم بازار ارز، میتوانید به بخش اخبار فارکس تجارت آفرین مراجعه کنید.
تحریمهای ایران و سخنرانی وارش در کانون توجه
بازارها همچنین منتظر کنفرانس خبری اسکات بسنت در روز دوشنبه هستند؛ رویدادی که پس از تهدید دولت آمریکا به اعمال «سختترین تحریمهای تاریخ» علیه ایران برگزار میشود. یکی از پرسشهای مهم معاملهگران این است که آیا اقدامات جدید آمریکا، چین را نیز هدف قرار خواهد داد یا خیر.
در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، تهدیدهای جدید آمریکا را اقدامی «از روی استیصال» توصیف کرده و گفته است که چنین تحریمهایی نمیتواند تهران را شکست دهد.
تشدید تنش میان آمریکا و ایران میتواند در کوتاهمدت جریانهای سرمایه به سمت داراییهای امن را افزایش دهد و در نتیجه بخشی از فشار نزولی بر دلار را کاهش دهد.
با این حال، رویداد مهمتر برای بازار ارز احتمالا سخنرانی کوین وارش در نشست اقتصادی جکسون هول در روز جمعه خواهد بود. معاملهگران به دنبال نشانههایی درباره مسیر نرخ بهره آمریکا هستند و هرگونه اظهارنظر تهاجمی از سوی وارش میتواند از دلار حمایت کند.
تحلیلگران کومرزبانک نیز هشدار دادهاند که یکی از ریسکهای اصلی برای EUR/USD این است که وارش در جکسون هول موضعی تهاجمیتر از انتظارات بازار اتخاذ کند. چنین سناریویی میتواند موجب افزایش نوسان یورو/دلار و بازگشت بخشی از تقاضا برای دلار شود.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
از دید تکنیکال، روند کوتاهمدت EUR/USD همچنان صعودی است. قیمت بالاتر از میانگین میانی باند بولینگر ۲۰ روزه و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه قرار دارد و به بخش بالایی محدوده معاملاتی اخیر نزدیک شده است.
با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۷۳ قرار دارد که نشاندهنده شرایط اشباع خرید است. بنابراین، اگرچه ساختار صعودی همچنان پابرجاست، احتمال استراحت یا اصلاح کوتاهمدت قیمت نیز افزایش یافته است.
در سمت صعودی، مقاومت نخست در محدوده ۱.۱۷۰۵ قرار دارد که با باند بالایی بولینگر همراستا است. عبور قدرتمند از این سطح میتواند مسیر صعود بیشتر یورو را هموار کند.
در سمت نزولی، نخستین حمایت مهم حوالی ۱.۱۵۷۵ و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه قرار دارد. حمایت بعدی در ۱.۱۵۵۸ و در محدوده میانگین میانی باند بولینگر دیده میشود. در صورت تشدید اصلاح، محدوده ۱.۱۴۱۵ و باند پایینی بولینگر میتواند حمایت ساختاری مهمتری ایجاد کند.
برای بررسی لحظهای EUR/USD و سایر بازارهای مالی، میتوانید از بخش چارتهای زنده تجارت آفرین استفاده کنید.
جمعبندی
EUR/USD در شرایطی هفته را نزدیک ۱.۱۶۸۰ آغاز کرده که ضعف دلار ناشی از سیاستهای خزانهداری آمریکا همچنان به نفع یورو است. با این حال، تحولات ژئوپلیتیکی مربوط به ایران و بهویژه سخنرانی کوین وارش در جکسون هول میتوانند معادله بازار را تغییر دهند.
در کوتاهمدت، سطح ۱.۱۷۰۵ مهمترین مقاومت پیش روی یورو/دلار محسوب میشود و عبور از آن میتواند سیگنال ادامه حرکت صعودی باشد. در مقابل، شکست حمایتهای ۱.۱۵۷۵ و ۱.۱۵۵۸ میتواند زمینه را برای اصلاح عمیقتر فراهم کند.
