خلاصه خبر
- بیتکوین در این هفته بیش از ۲۰ درصد رشد کرده و بالای ۷۷ هزار دلار معامله میشود.
- ارزش کل بازار کریپتو طی هفته حدود ۲۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته و به ۲.۴۵ تریلیون دلار رسیده است.
- لیکوئیدیشن معاملات اهرمی در ۲۴ ساعت به حدود ۳.۵ میلیارد دلار رسید؛ هفتمین رویداد بزرگ از این نوع در تاریخ بازار کریپتو.
- ETFهای اسپات بیتکوین تا پنجشنبه ۱.۶۱ میلیارد دلار ورود سرمایه ثبت کردهاند که بالاترین رقم هفتگی سال جاری است.
- مقاومت مهم بیتکوین در ۷۸,۴۹۰ دلار و سپس ۸۰ هزار دلار قرار دارد.
- عبور از ۷۸,۴۹۰ دلار میتواند مسیر را به سمت ۸۱,۸۲۰ و سپس ۸۴,۷۳۹ دلار باز کند.
- در صورت اصلاح، ۷۰ هزار دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حدود ۷۱,۵۰۰ دلار حمایتهای مهم بازار هستند.
بیتکوین بالای ۷۷ هزار دلار؛ ETFها رکورد ورود سرمایه سالانه را شکستند
بیتکوین (BTC) هفتهای بسیار قدرتمند را پشت سر گذاشته و با رشد بیش از ۲۰ درصدی، روز جمعه بالای ۷۷ هزار دلار معامله شد. این حرکت قیمت را به بالاترین سطح از اواسط ماه مه رسانده و نشان میدهد بازار رمزارزها پس از چند هفته نوسان و تثبیت، بار دیگر توانسته مومنتوم صعودی قابلتوجهی ایجاد کند.
یکی از مهمترین محرکهای این حرکت، تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا برای افزایش حجم بازخرید اوراق بلندمدت بوده است. خزانهداری اعلام کرده سقف عملیات بازخرید برخی اوراق بلندمدت را از ۲ میلیارد دلار به حداقل ۴ میلیارد دلار در هر عملیات افزایش میدهد.
این اقدام با تقویت نقدینگی در بازار اوراق همراه شده و اشتهای سرمایهگذاران برای داراییهای پرریسک را افزایش داده است. بیتکوین نیز بهعنوان یکی از داراییهای حساس به شرایط نقدینگی، از این تغییر شرایط بهره برده است.
جهش بیتکوین و موج گسترده لیکوئیدیشن
افزایش سریع قیمت بیتکوین باعث شد بسیاری از معاملات فروش اهرمی تحت فشار قرار بگیرند. بر اساس دادههای منتشرشده، طی ۲۴ ساعت حدود ۳.۵ میلیارد دلار موقعیت معاملاتی اهرمی در بازار کریپتو لیکوئید شد.
این رقم هفتمین رویداد بزرگ لیکوئیدیشن در تاریخ بازار ارزهای دیجیتال محسوب میشود.
همزمان، ارزش کل بازار کریپتو از ابتدای هفته حدود ۲۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته و به ۲.۴۵ تریلیون دلار رسیده است.
با وجود این رشد، برخی تحلیلگران معتقدند افزایش ۲۰ درصدی بیتکوین صرفاً با تکیه بر خبر بازخرید اوراق خزانهداری قابل تداوم نیست. ادامه روند صعودی به عواملی مانند ضعف دلار، کنترل بازده اوراق بلندمدت و تداوم ورود سرمایه به ETFهای بیتکوین وابسته خواهد بود.
ورود سرمایه نهادی به ETFها رکورد زد
یکی از مهمترین نشانههای حمایت بنیادی از رشد اخیر بیتکوین، افزایش تقاضای سرمایهگذاران نهادی است.
دادههای SoSoValue نشان میدهد ETFهای اسپات بیتکوین تا روز پنجشنبه حدود ۱.۶۱ میلیارد دلار ورود سرمایه در این هفته ثبت کردهاند؛ رقمی که بالاترین ورود هفتگی از ابتدای سال جاری محسوب میشود.
ادامه این جریان سرمایه میتواند در صورت حفظ شرایط مناسب نقدینگی، به رشد بیشتر بیتکوین کمک کند و نشان دهد که جهش اخیر تنها نتیجه معاملات کوتاهمدت و لیکوئیدیشنها نبوده است.
برای دنبال کردن آخرین اخبار و تحولات بازار رمزارزها، میتوانید به اخبار ارزهای دیجیتال تجارت آفرین مراجعه کنید.
ضعف دلار به نفع بیتکوین تمام شد
عامل مهم دیگر، کاهش ارزش دلار آمریکا است. پس از انتشار دادههای تورمی اخیر، معاملهگران احتمال افزایش فوری نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش دادهاند و همین موضوع فشار بیشتری بر دلار وارد کرده است.
دلار همچنان نزدیک پایینترین سطح سه ماه اخیر قرار دارد. کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره معمولاً باعث کاهش بازده اوراق و بهبود شرایط نقدینگی میشود؛ شرایطی که میتواند تقاضا برای داراییهای پرریسکی مانند بیتکوین را افزایش دهد.
با این حال، بازار همچنان با ریسک تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت روبهرو است. تنش میان آمریکا و ایران در رابطه با تنگه هرمز و افزایش نگرانیها درباره اختلال در عرضه انرژی میتواند قیمت نفت را بالا نگه دارد.
در چنین شرایطی، تورم بالاتر ممکن است فدرال رزرو را از کاهش نرخ بهره بازدارد و در نتیجه بخشی از حمایت فعلی بیتکوین را محدود کند.
تحلیل تکنیکال بیتکوین؛ مقاومت ۷۸,۵۰۰ دلار در کانون توجه
از منظر تکنیکال، ساختار هفتگی بیتکوین به شکل محسوسی صعودی شده است. قیمت با قدرت از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفتهای در محدوده ۶۴,۲۸۹ دلار فاصله گرفته و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز پس از ماهها قرار گرفتن زیر سطح خنثی ۵۰، به ۵۶ رسیده است.
MACD هفتگی نیز همچنان سیگنال صعودی دارد و هیستوگرام سبز آن در حال افزایش است؛ نشانهای از تقویت مومنتوم خرید.
مقاومت مهم بعدی در سطح ۷۸,۴۹۰ دلار قرار دارد که با فیبوناچی ۶۱.۸ درصدی حرکت نزولی از کف ۴۹ هزار دلار در اوت ۲۰۲۴ تا سقف تاریخی ۱۲۶,۱۹۹ دلار در اکتبر ۲۰۲۵ منطبق است.
اگر بیتکوین بتواند در نمودار هفتگی بالای ۷۸,۴۹۰ دلار تثبیت شود، هدف بعدی میتواند میانگین متحرک ۵۰ هفتهای در محدوده ۸۱,۸۲۰ دلار باشد.
در ادامه، سطح روانی ۸۰ هزار دلار و مقاومت ۸۴,۷۳۹ دلار نیز اهمیت زیادی خواهند داشت.
احتمال اصلاح کوتاهمدت افزایش یافته است
با وجود ساختار صعودی، سرعت رشد اخیر باعث شده برخی شاخصهای تکنیکال وارد محدوده اشباع خرید شوند.
RSI روزانه در حوالی ۸۵ قرار دارد که نشاندهنده مومنتوم بسیار قدرتمند اما اشباع خرید عمیق است. بنابراین احتمال یک دوره استراحت یا اصلاح قیمت پیش از ادامه روند صعودی وجود دارد.
در صورت آغاز اصلاح، نخستین حمایت مهم در محدوده میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه، حدود ۷۱,۵۳۲ دلار قرار دارد. سطح روانی ۷۰ هزار دلار نیز حمایت مهمی محسوب میشود.
در صورت شکست این محدوده، حمایتهای بعدی در حدود ۶۶,۷۸۴ و ۶۶,۵۰۰ دلار قرار دارند و میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده ۶۵,۴۰۰ دلار و کف ساختاری ۶۲,۳۰۰ دلار حمایتهای عمیقتر خواهند بود.
برای بررسی قیمت لحظهای بیتکوین و دریافت تحلیل تکنیکال مبتنی بر هوش مصنوعی، میتوانید از چارتها و تحلیل زنده هوش مصنوعی ارزهای دیجیتال تجارت آفرین استفاده کنید.
جمعبندی
بیتکوین با رشد بیش از ۲۰ درصدی در یک هفته، بار دیگر وارد محدودهای شده که میتواند آغازگر یک موج صعودی بزرگتر باشد. افزایش نقدینگی، ضعف دلار و رکورد ورود سرمایه به ETFهای اسپات، پشتوانه مهمی برای حرکت اخیر هستند.
با این حال، RSI بسیار بالا و جهش سریع قیمت نشان میدهد بازار در کوتاهمدت مستعد اصلاح است. عبور و تثبیت بالای ۷۸,۴۹۰ دلار میتواند سیگنال مهمی برای ادامه حرکت به سمت ۸۰ هزار، ۸۱,۸۲۰ و ۸۴,۷۳۹ دلار باشد؛ در حالی که از دست رفتن محدوده ۷۰ تا ۷۱,۵۰۰ دلار میتواند اصلاح عمیقتری را رقم بزند.
