این خبر را خلاصه بخوانید:
- بیت‌کوین در آغاز هفته به سمت ۸۶ هزار دلار حرکت کرد.
- BTC هفته گذشته حدود ۳.۵ درصد رشد کرد و چهارمین هفته صعودی متوالی خود را رقم زد.
- آمریکا در ماه سپتامبر تنها ۲۹ هزار شغل ایجاد کرد و نرخ بیکاری به ۴.۲ درصد رسید.
- احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر از بیش از ۷۰ درصد به حدود ۲۳ درصد کاهش یافته است.
- با این حال، بازار همچنان احتمال ۸۷ درصدی برای حداقل یک افزایش نرخ بهره تا پایان سال را در نظر گرفته است.
- بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا بالاتر از ۵.۲ درصد قرار دارد و می‌تواند رشد بیت‌کوین را محدود کند.
- مقاومت مهم بیت‌کوین در محدوده ۸۷۵۰۰ دلار قرار دارد.
- عبور از ۹۰ هزار دلار می‌تواند مسیر را به سمت ۹۵ هزار دلار باز کند.
- ETFهای اسپات بیت‌کوین در سپتامبر ۲.۶۵ میلیارد دلار ورود خالص سرمایه داشتند.
- موجودی بیت‌کوین نهنگ‌ها طی ۳۰ روز حدود ۷۵ هزار BTC افزایش یافته است.
- حمایت‌های مهم BTC در ۸۲۵۰۰، ۷۹۲۰۰ و ۷۵ هزار دلار قرار دارند.
بیت‌کوین چهارمین هفته صعودی را آغاز کرد
بیت‌کوین هفته جدید را با قدرت آغاز کرده و در مسیر محدوده ۸۶ هزار دلار قرار گرفته است. این حرکت باعث شده روند صعودی BTC برای چهارمین هفته متوالی ادامه پیدا کند؛ هرچند شرایط اقتصاد کلان همچنان ترکیبی و تا حدی متناقض است.
بیت‌کوین هفته گذشته تقریباً ۳.۵ درصد رشد کرد. انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر از انتظار و همچنین گزارش ضعیف بازار کار آمریکا از عوامل مهم این حرکت بودند.
گزارش اشتغال سپتامبر نشان داد اقتصاد آمریکا تنها ۲۹ هزار شغل جدید ایجاد کرده است؛ در حالی که پیش‌بینی بازار ۹۰ هزار شغل بود. نرخ بیکاری نیز برخلاف انتظار از ۴.۱ به ۴.۲ درصد افزایش یافت.
این داده‌ها باعث شده فشار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر کاهش پیدا کند.
برای دنبال کردن قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین و سطوح تکنیکال آن، نمودار BTC/USD را در تجارت‌آفرین مشاهده کنید.
کاهش انتظارات نرخ بهره به نفع بیت‌کوین است
داده‌های ضعیف بازار کار به فدرال رزرو فضای بیشتری برای توقف افزایش نرخ بهره داده‌اند.
در حال حاضر بازار تنها حدود ۲۳ درصد احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر را در نظر می‌گیرد؛ در حالی که این رقم یک هفته قبل بیش از ۷۰ درصد بود.
کاهش نرخ بهره یا کاهش انتظارات برای افزایش آن معمولاً به نفع دارایی‌های پرریسک مانند بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال است؛ زیرا هزینه تأمین سرمایه کاهش پیدا می‌کند و جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسکی افزایش می‌یابد.
با این حال، بازار هنوز احتمال ۸۷ درصدی برای حداقل یک افزایش نرخ بهره تا پایان سال را قیمت‌گذاری می‌کند. بنابراین، مسیر سیاست پولی فدرال رزرو هنوز می‌تواند در هفته‌های آینده به یک عامل مهم برای قیمت بیت‌کوین تبدیل شود.
بازده بالای اوراق خزانه‌داری مانع مهم بیت‌کوین
اگرچه کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت باعث افت بازده اوراق دو ساله آمریکا شده، بازده اوراق بلندمدت همچنان در سطوح بسیار بالایی قرار دارد.
بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا هفته گذشته ۹.۵ واحد پایه افزایش یافت و همچنان بالاتر از ۵.۲ درصد قرار دارد. این بازده در مقطعی به ۵.۳۴ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ محسوب می‌شود.
بازده بالای اوراق خزانه‌داری می‌تواند بخشی از سرمایه را از دارایی‌های پرریسکی مانند بیت‌کوین خارج کند؛ زیرا سرمایه‌گذاران می‌توانند در ازای ریسک پایین‌تر، بازده جذابی از اوراق دولتی دریافت کنند.
به همین دلیل، بازار اوراق در هفته جاری اهمیت زیادی خواهد داشت.
انتشار شاخص ISM خدمات آمریکا و سپس صورتجلسه نشست FOMC در روز چهارشنبه می‌تواند جهت حرکت بازده اوراق، دلار و بیت‌کوین را مشخص‌تر کند.
اگر صورتجلسه فدرال رزرو لحن انقباضی و نسبتاً تهاجمی داشته باشد، افزایش بازده اوراق و دلار می‌تواند رشد بیت‌کوین را محدود کند.
آیا اکتبر می‌تواند ماه خوبی برای بیت‌کوین باشد؟
یکی از عوامل امیدوارکننده برای خریداران BTC، سابقه تاریخی ماه اکتبر است.
اکتبر معمولاً یکی از ماه‌های مناسب برای بیت‌کوین محسوب می‌شود. داده‌های CryptoQuant نشان می‌دهد سه روز نخست اکتبر از نظر تاریخی ضعیف بوده و بیت‌کوین در این بازه به‌طور میانگین حدود ۰.۶۶ درصد افت کرده است.
اما در سال ۲۰۲۶ شرایط متفاوت بوده و بیت‌کوین طی سه روز نخست اکتبر حدود ۱.۴ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد بیت‌کوین از سال ۲۰۱۳ تاکنون در ماه اکتبر به‌طور میانگین حدود ۱۷ درصد رشد کرده است.
اگر این الگو در سال ۲۰۲۶ نیز تکرار شود، قیمت بیت‌کوین می‌تواند به محدوده ۱۰۰ هزار دلار نزدیک شود.
البته این روند تاریخی تضمینی برای آینده نیست. طی ۱۳ سال گذشته، سه ماه اکتبر نیز با افت قیمت همراه بوده‌اند و میانگین کاهش در این ماه‌های منفی حدود ۱۳ درصد بوده است.
ورود سرمایه به ETFهای بیت‌کوین ادامه دارد
جریان سرمایه به ETFهای اسپات بیت‌کوین یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که معامله‌گران باید در این هفته زیر نظر داشته باشند.
ETFهای بیت‌کوین در ماه سپتامبر مجموعاً ۲.۶۵ میلیارد دلار ورود خالص سرمایه ثبت کردند و جریان سرمایه در ابتدای ماه اکتبر نیز همچنان مثبت بوده است.
اگر این ورود سرمایه ادامه پیدا کند، ETFها می‌توانند بخشی از فشار فروش ناشی از بازده بالای اوراق و شناسایی سود را جذب کنند.
در مقابل، اگر جریان سرمایه به سمت خروجی‌های پایدار تغییر کند، می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تقاضای نهادی برای بیت‌کوین باشد.
انباشت نهنگ‌ها یک سیگنال صعودی دیگر
داده‌های مربوط به رفتار نهنگ‌ها نیز تصویر نسبتاً مثبتی ارائه می‌دهد.
بر اساس داده‌های CryptoQuant که در ۲ اکتبر منتشر شده، موجودی بیت‌کوین در اختیار نهنگ‌ها طی ۳۰ روز گذشته حدود ۷۵ هزار BTC افزایش یافته است.
افزایش موجودی نهنگ‌ها می‌تواند نشانه انباشت و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران بزرگ باشد. اگر این روند در کنار ورود سرمایه به ETFها ادامه پیدا کند، می‌تواند یک پشتوانه مهم برای قیمت BTC ایجاد کند؛ به‌خصوص در شرایطی که عوامل اقتصاد کلان همچنان فشارهایی بر بازار وارد می‌کنند.
برای مطالعه سایر اخبار و تحلیل‌های بازار رمزارزها، می‌توانید به بخش اخبار ارزهای دیجیتال تجارت‌آفرین و تحلیل‌های هوش مصنوعی بازار کریپتو مراجعه کنید.
تحلیل تکنیکال بیت‌کوین؛ مقاومت ۸۷۵۰۰ دلار تعیین‌کننده است
از نظر تکنیکال، BTC/USDT بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۲۰۰ دوره‌ای قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد چشم‌انداز میان‌مدت بیت‌کوین همچنان سازنده و متمایل به صعود است.
با این حال، قیمت فعلاً در یک محدوده فشرده در حال نوسان است و بین مقاومت ۸۷۵۰۰ دلار در سمت بالا و حمایت ۸۲۵۰۰ دلار در سمت پایین قرار گرفته است.
مقاومت‌های مهم بیت‌کوین
محدوده ۸۷۵۰۰ دلار مهم‌ترین مقاومت پیش روی خریداران است. این سطح تقریباً با قیمت بازگشایی سال ۲۰۲۶ نیز هم‌راستا است و به همین دلیل اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
اگر بیت‌کوین بتواند بالاتر از ۸۷۵۰۰ دلار تثبیت شود، احتمال ادامه حرکت صعودی به سمت ۹۰ هزار دلار افزایش خواهد یافت.
عبور پایدار از ۹۰ هزار دلار نیز می‌تواند هدف بعدی در محدوده ۹۵ هزار دلار را فعال کند.
در چنین شرایطی، شکست مقاومت ۸۷ هزار دلار می‌تواند ساختار صعودی کوتاه‌مدت را تقویت کرده و احتمال حرکت به سمت سطوح بالاتر را افزایش دهد.
حمایت‌های مهم BTC
در سمت پایین، ۸۲۵۰۰ دلار نخستین حمایت کلیدی محسوب می‌شود.
شکست این سطح می‌تواند مومنتوم بازار را تضعیف کرده و مسیر را برای اصلاح عمیق‌تر باز کند.
در این صورت، میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای در حدود ۷۹۲۰۰ دلار حمایت بعدی خواهد بود و پس از آن، میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای در نزدیکی ۷۵ هزار دلار قرار دارد.
چشم‌انداز بیت‌کوین در هفته جاری
معادله اصلی بیت‌کوین در هفته جاری، رقابت میان دو نیروی متضاد است: از یک طرف کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و ادامه ورود سرمایه به ETFها از BTC حمایت می‌کنند؛ از طرف دیگر، بازده بالای اوراق بلندمدت خزانه‌داری می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های پرریسک را محدود کند.
در کنار این عوامل، صورتجلسه FOMC، شاخص ISM خدمات آمریکا و رفتار سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند جهت حرکت بعدی بازار را مشخص کنند.
در مجموع، تثبیت بالای ۸۷۵۰۰ دلار مهم‌ترین سیگنال صعودی پیش روی بیت‌کوین است. در صورت شکست این مقاومت، اهداف ۹۰ و ۹۵ هزار دلار در دسترس قرار می‌گیرند؛ اما اگر BTC نتواند از این محدوده عبور کند، احتمال شناسایی سود و بازگشت قیمت به سمت حمایت ۸۲۵۰۰ دلار افزایش خواهد یافت.
برای پیگیری آخرین تحولات بازار، اخبار ارزهای دیجیتال و نمودار زنده بیت‌کوین را دنبال کنید.
