افزایش سه‌روزه EUR/USD به دنبال امید به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و پیشرفت مذاکرات صلح روسیه–اوکراین
خلاصه خبر
- جفت‌ارز EUR/USD برای سومین روز متوالی رشد کرده و به سطح 1.1600 نزدیک شده است.
- داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار آمریکا، احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را افزایش داده‌اند.
- بهبود جوّ بازار با پیشرفت در نقشه صلح روسیه و اوکراین از یورو حمایت کرده است.
- کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا موجب تضعیف شاخص دلار شده است.
- شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا به کمترین سطح شش‌ماهه رسید.
- اقتصاد آلمان در سه‌ماهه سوم بدون رشد باقی مانده است.
- گمانه‌زنی‌ها درباره جایگزینی جروم پاول با کوین هَسِت باعث فشار بیشتر بر دلار شده است.
- بازار چشم‌انتظار آمار کالاهای بادوام، ادعاهای بیکاری آمریکا و سخنرانی اعضای ECB است.
- در تحلیل تکنیکال، EUR/USD در حال تست مقاومت 1.1600 بوده و مومنتوم صعودی در حال تقویت است.
افزایش سه‌روزه EUR/USD
جفت‌ارز EUR/USD روز چهارشنبه برای سومین روز پیاپی رشد کرد و پس از آغاز هفته در نزدیکی محدوده 1.1500، اکنون به سطح مهم 1.1600 نزدیک شده است. این رشد تحت‌تأثیر دو عامل اصلی بوده است:
- افزایش امیدها به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر
- پیشرفت در مسیر تدوین نقشه صلح میان روسیه و اوکراین
تأثیر داده‌های اقتصادی ضعیف آمریکا بر دلار
داده‌های منتشرشده در روز سه‌شنبه نشان داد که فروش خرده‌فروشی در آمریکا کمتر از انتظارات رشد کرده است. رشد 0.2 درصدی در سپتامبر در حالی ثبت شد که بازار انتظار 0.4 درصد داشت. همچنین نسخه هسته فروش‌ها نیز نسبت به پیش‌بینی‌ها کمتر بود.
در کنار این، شاخص اعتماد مصرف‌کننده به کمترین سطح شش‌ماهه یعنی 88.7 سقوط کرد که نشان‌دهنده نگرانی خانوارها از افزایش هزینه‌ها و شرایط نه‌چندان مطلوب بازار کار است.
این مجموعه داده‌ها، بازار را بیش‌ازپیش متقاعد کرده که فدرال رزرو در دسامبر نرخ بهره را کاهش خواهد داد؛ موضوعی که فشار شدیدی بر دلار آمریکا وارد کرده است.
از سوی دیگر، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در آمریکا در سپتامبر 0.3% رشد کرد و تورم سالانه این بخش را در سطح 2.7% نگه داشت. هرچند بخش هسته PPI کاهش یافته و نشانه‌ای دیگر از ضعف تورمی است.
پیشرفت مذاکرات صلح و اثر آن بر جوّ بازار
همزمان، نمایندگان آمریکا و اوکراین در حال نهایی‌کردن نقشه راه توافق صلح هستند. «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که طرح اولیه با اصلاحات جدید بهبود یافته و فرستاده ویژه خود «استیو ویتکاف» را هفته آینده برای دیدار با «ولادیمیر پوتین» به روسیه اعزام می‌کند. واکنش مثبت «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین نیز باعث بهبود احساس ریسک و حمایت از یورو شده است.
داده‌های اروپا و تحولات سیاسی
در اروپا، آمارهای آلمان نتوانستند کمکی به یورو کنند. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم بدون رشد (0%) باقی ماند؛ هرچند رشد سالانه کمی بهتر شد و از 0.2% به 0.3% رسید.
در آمریکا نیز اخبار سیاسی توجه بازار را جلب کرده است؛ چراکه «کوین هَسِت»، مدیر شورای اقتصاد ملی، بهترین گزینه برای جایگزینی «جروم پاول» در پایان دوره ریاست او بر فدرال رزرو معرفی شده است. او از طرفداران کاهش نرخ بهره است و این موضوع فشار مضاعفی بر دلار وارد کرده است.
انتظار بازار از داده‌ها و رویدادهای پیش‌رو
بازار در انتظار انتشار آمار سفارشات کالاهای بادوام است که احتمال کاهش رشد آن از 2.9% به 0.3% وجود دارد. همچنین درخواست‌های اولیه بیکاری پیش‌بینی می‌شود از 220 هزار به 225 هزار افزایش یابد.
در اروپا نیز سخنرانی کریستین لاگارد و فیلیپ لین از اعضای بانک مرکزی اروپا مورد توجه معامله‌گران قرار خواهد گرفت.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
پس از شکست مقاومت مهم 1.1550، جفت‌ارز EUR/USD در موقعیت صعودی تثبیت شده و اکنون در حال آزمایش سطح 1.1600 است. اندیکاتورهای تکنیکی نیز این حرکت را تأیید می‌کنند:
- RSI در تایم‌فریم 4 ساعته به محدوده‌های بالاتر نزدیک می‌شود اما هنوز اشباع خرید نیست.
- MACD نیز با عبور از خط صفر، مومنتوم صعودی را تقویت کرده است.
مقاومت‌ها
- مقاومت کلیدی بالای 1.1600 (اوج‌های 18 و 19 نوامبر)
- مقاومت بعدی 1.1625 در سقف کانال نزولی میان‌مدت
- مقاومت مهم‌تر در 1.1670 (اوج 28 و 29 اکتبر)
حمایت‌ها
- حمایت اولیه: 1.1550
- حمایت روانی: 1.1500
- حمایت‌های پایین‌تر: 1.1470 و 1.1425
برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار
بروکرهای پیشنهادی
