نکات مهم خبر:
- جفت‌ارز EUR/USD در معاملات روز دوشنبه به نزدیکی ۱.۱۷۳۰ رسید (بالاترین سطح یک هفته اخیر).
- دلار آمریکا تحت فشار به دلیل انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر (با احتمال ۸۷.۶٪).
- داده‌های تورمی بالاتر از انتظار آلمان (HICP) باعث افزایش قدرت یورو و کاهش احتمال کاهش نرخ بهره ECB شد.
- نگرانی‌ها در آمریکا: ادامه پرونده تعرفه‌های ترامپ، دعوای حقوقی برکناری «لیزا کوک» و تضعیف استقلال فدرال رزرو.
- سرمایه‌گذاران در انتظار داده‌های مهم اشتغال آمریکا (JOLTS، ADP، NFP) و داده‌های PMI ایالات متحده هستند.
- از منظر تکنیکال: روند کوتاه‌مدت صعودی با مقاومت‌های کلیدی در ۱.۱۷۴۰ – ۱.۱۸۳۰ – ۱.۱۹۰۰ و حمایت‌ها در ۱.۱۵۸۳ – ۱.۱۵۲۸ – ۱.۱۳۹۲.
تقویت یورو در برابر دلار آمریکا
یورو به دلار در ابتدای هفته با رشد ملایم به محدوده ۱.۱۷۳۰ رسید و در نزدیکی اوج یک هفته‌ای معامله شد. ضعف دلار آمریکا در برابر ارزهای رقیب، به دلیل انتظارات فزاینده بازار مبنی بر از سرگیری چرخه انبساط پولی فدرال رزرو در نشست سپتامبر، عامل اصلی این حرکت صعودی است. شاخص دلار (DXY) نیز در نزدیکی کف ماه اوت یعنی ۹۷.۶۰ قرار گرفت.
طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش ۰.۲۵٪ نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر ۸۷.۶ درصد برآورد شده است. نگرانی‌ها در خصوص آینده بازار کار آمریکا تحت فشار تعرفه‌های ترامپ و نیز اظهارات داویش اعضای کمیته بازار باز (FOMC) از جمله پاول، این انتظارات را تشدید کرده است.
سرمایه‌گذاران این هفته به‌طور ویژه به داده‌های بازار کار ایالات متحده شامل JOLTS، گزارش ADP و آمار NFP توجه خواهند کرد تا مسیر احتمالی کاهش نرخ بهره مشخص‌تر شود. همچنین تعطیلی بازارهای آمریکا در روز دوشنبه (به مناسبت روز کارگر) حجم معاملات را محدود کرد.
در سمت یورو، رشد بالاتر از انتظار شاخص HICP آلمان (۲.۱٪ سالانه در مقابل ۲٪ برآوردی) باعث تقویت این ارز شد و نگرانی‌ها نسبت به کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را کاهش داد. با این حال، ریسک‌های سیاسی فرانسه همچنان مطرح است؛ از جمله افزایش بازده اوراق ۳۰ساله فرانسه به ۴.۴۶٪ (بالاترین سطح از ۲۰۱۱) در پی تنش‌های بودجه‌ای. لاگارد رئیس ECB در واکنش تاکید کرد که نظام بانکی فرانسه در وضعیت بسیار بهتری نسبت به بحران ۲۰۰۸ قرار دارد.
در آمریکا، علاوه بر نگرانی‌های اقتصادی، اعتبار دولت ترامپ تحت فشار قرار گرفته است. دادگاه استیناف اعلام کرد که بسیاری از تعرفه‌های ترامپ غیرقانونی بوده و او در استفاده از قوانین اضطراری برای اجرای آنها از اختیارات خود فراتر رفته است. همچنین، دعوای حقوقی پیرامون برکناری «لیزا کوک» عضو فدرال رزرو، بحث استقلال این نهاد را پررنگ‌تر کرده و بر جذابیت دلار به‌عنوان دارایی امن اثر منفی گذاشته است.
تحلیل تکنیکال یورو به دلار
از منظر تکنیکال، یورو به دلار در روند صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد و بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه (۱.۱۶۶۲) تثبیت شده است. در صورت شکست مقاومت ۱.۱۷۴۰، اهداف بعدی ۱.۱۸۳۰ (اوج ژوئیه) و ۱.۱۹۰۰ (سطح روانی) قرار دارند. در سمت نزولی، حمایت‌های مهم در ۱.۱۵۸۳ – ۱.۱۵۲۸ – ۱.۱۳۹۲ دنبال می‌شوند.
برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار
بروکرهای پیشنهادی
