تحلیل تکنیکال یورو به دلار نمودار کندل استیک 1 ساعته (1H) :
پرایس اکشن
قیمت فعلی: جفت EUR/USD در حال حاضر در حدود 1.08495 معامله می شود.
روند: قیمت یک حرکت صعودی کلی را با یک سری از اوج های بالاتر را نشان می‌دهد، اما اخیراً، یک مرحله تثبیت با تشکیل الگوی کنج در حال افزایش بالقوه وجود داشته است. این الگو اغلب یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود که نشان دهنده یک معکوس روند احتمالی است.
میانگین متحرک ساده (SMA – دوره 200)
سطح SMA: SMA دوره 200 در حال حاضر حدود 1.0820 است.
تفسیر: قیمت فعلی بالاتر از 200 SMA است که نشان دهنده روند صعودی است. 200 SMA به عنوان یک سطح پشتیبانی پویا عمل می کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI – دوره 14)
سطح RSI: RSI در حال حاضر حدود 45 است.
تفسیر: مقدار RSI 45 حاکی از حرکت نزولی ضعیف است. این نشان می دهد که بازار نه بیش از حد خرید است و نه بیش از حد فروخته شده است، که نشان دهنده عدم تصمیم گیری بالقوه یا مرحله تثبیت است.
تجزیه و تحلیل حجم
روندهای حجم: میله های حجم افزایش حجم را در طول حرکات قابل توجه نشان می دهند که نشان دهنده علاقه شدید است. با این حال، حجم در مرحله تثبیت اخیر کاهش یافته است.
حجم فعلی: به نظر می رسد حجم ثابت است و از سطوح قیمت فعلی پشتیبانی می کند.
تحلیل خط روند
خط روند بالا: خط روند نزولی که اوج های بالاتر اخیر را به هم متصل می کند و مقاومت را نشان می دهد.
خط روند پایین: یک خط روند صعودی که پایین ترین سطح های اخیر را به هم متصل می کند و نشان دهنده پشتیبانی است.
الگوی کنج صعودی: الگوی تشکیل شده توسط این خطوط روند، در صورت شکسته شدن قیمت به زیر خط روند پایین، احتمال بازگشت نزولی را نشان می دهد.
سطوح کلیدی
سطوح پشتیبانی:
حدود 1.0820 (200 SMA)، که به عنوان یک سطح حمایت پویا عمل می کند.
پشتیبانی بیشتر در حدود 1.0800، بر اساس پایین ترین سطح قبلی.
سطوح مقاومت:
مقاومت فوری حدود 1.0860 است، جایی که قیمت در حال حاضر با فشار فروش مواجه است.
مقاومت بیشتر در حدود 1.0880، بر اساس اوج های قبلی.
خلاصه
شاخص های صعودی:
قیمت بالاتر از 200 SMA است که نشان دهنده روند صعودی است.
الگوی کنج در حال افزایش هنوز به سمت پایین شکسته نشده است.
شاخص های نزولی:
RSI در 45 حاکی از حرکت نزولی ضعیف است.
الگوی کنج افزایشی معمولاً یک سیگنال نزولی است که در صورت شکسته شدن قیمت به زیر خط روند پایین تر، معکوس روند بالقوه را نشان می دهد.
کاهش حجم در مرحله تجمیع نشان دهنده تضعیف علاقه خرید است.
نتیجه
یورو به دلار در حال حاضر یک الگوی کنج افزایش بالقوه را نشان می دهد که معمولاً یک سیگنال نزولی است. قیمت بالاتر از SMA دوره 200 است که نشان دهنده روند صعودی است، اما تحلیل RSI و حجم حاکی از تضعیف حرکت بالقوه است. سطوح کلیدی برای تماشا شامل حمایت در اطراف 200 SMA در 1.0820 و مقاومت در حدود 1.0860 است. شکست بالاتر یا پایین تر از این سطوح، به ویژه شکست در زیر خط روند پایین تر کنج صعودی، می تواند جهت بعدی جفت EUR/USD را نشان دهد.
