خلاصه خبر:
- طلا در نزدیکی پایینترین سطح خود از ۳۰ مارس معامله میشود.
- تقویت دلار آمریکا مانع بازگشت قدرتمند قیمت طلا شده است.
- تنشهای خاورمیانه پس از حملات پهپادی و تهدیدات جدید علیه ایران افزایش یافته است.
- رشد قیمت نفت نگرانیهای تورمی را تشدید کرده است.
- بازار احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا تا پایان سال را بیش از ۵۰ درصد برآورد میکند.
- تحلیل تکنیکال همچنان چشماندازی نزولی برای طلا نشان میدهد.
- شکست حمایت ۴۳۵۲ دلار میتواند افت بیشتری را برای طلا رقم بزند.
- مقاومت مهم پیشروی طلا در محدوده ۴۷۹۰ دلار قرار دارد.
افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی هم نتوانست طلا را نجات دهد
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز دوشنبه تلاش کرد بخشی از افت اخیر خود را جبران کند، اما همچنان تحت فشار عوامل بنیادی منفی باقی مانده است. بهای طلا پیشتر در معاملات آسیایی به محدوده ۴۴۸۰ دلار رسید که پایینترین سطح از ۳۰ مارس محسوب میشود.
در شرایط فعلی، تقویت مستمر دلار آمریکا مهمترین عامل فشار بر بازار طلا به شمار میرود. افزایش نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی و نگرانیهای تورمی باعث شده سرمایهگذاران به سمت دلار حرکت کنند و همین موضوع جذابیت طلا را کاهش داده است.
در تازهترین تحولات خاورمیانه، یک حمله پهپادی موجب آتشسوزی در نیروگاه هستهای براکه در امارات متحده عربی شد. همزمان عربستان سعودی اعلام کرد سه پهپاد شلیکشده از عراق را رهگیری کرده و هشدار داد در برابر هرگونه تهدید علیه امنیت و حاکمیت خود واکنش عملیاتی نشان خواهد داد.
از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بار دیگر به ایران هشدار داد که باید هرچه سریعتر به سمت توافق حرکت کند؛ در غیر این صورت با پیامدهای سنگینی روبهرو خواهد شد. ترامپ در شبکه Truth Social نوشت که «زمان به سرعت در حال گذر است» و اگر اقدامی صورت نگیرد «چیزی باقی نخواهد ماند».
این تحولات نگرانیها درباره تشدید تنشها در خاورمیانه را افزایش داده و امیدها به توافق میان آمریکا و ایران را کاهش داده است. در همین حال، انسداد بنادر ایران از سوی آمریکا و محدودیتهای ایجادشده در تنگه هرمز موجب جهش قیمت نفت به بالاترین سطح دو هفته اخیر شده است.
افزایش قیمت نفت، نگرانیهای تورمی را تشدید کرده و انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا را بالا برده است. براساس ابزار FedWatch گروه CME، معاملهگران اکنون بیش از ۵۰ درصد احتمال میدهند که فدرال رزرو تا پایان سال نرخ بهره را افزایش دهد.
چشمانداز سیاستهای انقباضی همچنین موجب افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا شده که این مسئله نیز به نفع دلار و به ضرر داراییهای بدون سودی مانند طلا است.
تحلیلگران معتقدند مجموعه این عوامل نشان میدهد مسیر کمریسکتر برای طلا همچنان نزولی است و هرگونه رشد قیمت احتمالاً با فشار فروش مواجه خواهد شد؛ بهویژه در شرایطی که بازار در روز دوشنبه فاقد دادههای مهم اقتصادی از آمریکا بود.
سرمایهگذاران اکنون در انتظار انتشار صورتجلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در روز چهارشنبه هستند؛ گزارشی که میتواند سرنخهای تازهای درباره مسیر سیاست پولی آمریکا ارائه دهد. همچنین انتشار شاخصهای اولیه PMI اقتصادهای بزرگ جهان و اخبار ژئوپلیتیکی همچنان از عوامل اثرگذار بر بازارها خواهند بود.
در بازار فیزیکی نیز تخفیف قیمت طلا در هند هفته گذشته به رکورد جدیدی رسید، در حالی که در چین تقاضای سرمایهگذاری برای خرید طلا همچنان بالا باقی مانده و باعث حفظ پریمیوم قیمتها نسبت به نرخهای جهانی شده است. با این حال، این عوامل تاکنون نتوانستهاند مانع فشار نزولی بر بازار جهانی طلا شوند.
تحلیل تکنیکال اونس طلا
از منظر تکنیکال، شکست سطح روانی ۴۵۰۰ دلار نشانهای از تقویت روند نزولی ارزیابی میشود. همچنین شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک سطح ۴۰ قرار گرفته و اندیکاتور MACD نیز در محدوده منفی است که کاهش قدرت خریداران را نشان میدهد.
تحلیلگران سطح ۴۳۵۲ دلار، منطبق با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، را مهمترین حمایت فعلی طلا میدانند. در صورت شکست این محدوده، احتمال افت عمیقتر قیمت افزایش خواهد یافت.
در مقابل، نخستین مقاومت مهم طلا در محدوده ۴۷۹۰ دلار و در نزدیکی میانگین متحرک ۱۰۰ روزه قرار دارد؛ سطحی که عبور از آن میتواند بخشی از فشار نزولی فعلی را کاهش دهد.
برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا
