خلاصه خبر:
- طلا از کف یکهفتهای خود بازگشته و به سقف روزانه جدید رسیده است
- تضعیف دلار پس از تمدید آتشبس آمریکا و ایران از طلا حمایت کرده
- نگرانیها درباره تنگه هرمز همچنان بالا و عامل بیثباتی بازار است
- مواضع نسبتاً انقباضی فدرال رزرو مانع رشد بیشتر طلا میشود
- دادههای قوی خردهفروشی آمریکا از دلار حمایت کردهاند
- از نظر تکنیکال، طلا در محدوده مقاومتی مهمی قرار دارد
تحلیل XAU/USD: رشد محتاطانه طلا در میان ریسکهای ژئوپلیتیک
قیمت اونس طلا (XAU/USD) در آستانه آغاز معاملات اروپا در روز چهارشنبه با ثبت یک سقف روزانه جدید، بخشی از افت روز گذشته خود را جبران کرد و از محدوده کف یکهفتهای ۴۶۶۸ تا ۴۶۶۹ دلار فاصله گرفت. یکی از عوامل اصلی این رشد، تضعیف نسبی دلار آمریکا پس از تمدید موقت آتشبس میان آمریکا و ایران بوده است.
با این حال، نگرانی سرمایهگذاران درباره اختلالات طولانیمدت در تنگه هرمز همچنان پابرجاست و همین موضوع بهعنوان یک ریسک ژئوپلیتیک مهم، بازارها را در وضعیت ناپایدار نگه داشته است. از سوی دیگر، انتظار برای اتخاذ سیاستهای کمتر انبساطی از سوی فدرال رزرو میتواند مانع از افت بیشتر دلار شده و در نتیجه، رشد قیمت طلا را محدود کند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرده که آتشبس با ایران را بهطور نامحدود تمدید میکند تا فرصت برای ادامه مذاکرات صلح فراهم شود. با این حال، خبرگزاری تسنیم گزارش داده که ایران چنین درخواستی نداشته است. علاوه بر این، تنشها بهدلیل ادامه محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا همچنان پابرجاست. ترامپ تأکید کرده که این فشارها ادامه خواهد داشت، در حالی که ایران خواستار لغو این محاصره پیش از ازسرگیری مذاکرات شده است.
این شرایط باعث شده ریسکهای ژئوپلیتیک همچنان در بازار باقی بماند و جایگاه دلار بهعنوان ارز ذخیره جهانی تقویت شود.
در همین حال، اظهارات کوین وارش، گزینه پیشنهادی برای ریاست فدرال رزرو، در جلسه تأیید صلاحیت سنا بهعنوان سیگنالی نسبتاً انقباضی تفسیر شد. او تأکید کرده که در تصمیمگیریهای خود مستقل از کاخ سفید عمل خواهد کرد و هیچ تعهدی به رئیسجمهور برای کاهش نرخ بهره نداده است.
همچنین، انتشار دادههای قوی خردهفروشی آمریکا نشاندهنده قدرت اقتصاد این کشور بوده و باعث شده اقتصاددانان پیشبینی رشد سهماهه اول را افزایش دهند. این موضوع نیز به حمایت از دلار انجامیده و معاملهگران را نسبت به خرید بیشتر طلا محتاط کرده است.
برای روز چهارشنبه، داده اقتصادی مهمی از آمریکا منتشر نخواهد شد و در نتیجه، تمرکز بازارها بر اخبار ژئوپلیتیک، بهویژه تحولات مربوط به ایران و آمریکا خواهد بود. این اخبار میتوانند نوسانات قابلتوجهی در بازار طلا ایجاد کنند.
تحلیل تکنیکال اونس طلا
از منظر تکنیکال، طلا در محدودهای حساس قرار دارد. شکست ناموفق سطح ۴۹۰۰ دلار در هفته گذشته و افت پس از آن، نشاندهنده احتیاط در میان خریداران است. شاخص RSI در محدوده خنثی ۴۶ قرار دارد که بیانگر ضعف مومنتوم صعودی است، در حالی که اندیکاتور MACD نیز در محدوده منفی قرار دارد و احتمال ادامه فشارهای اصلاحی را تقویت میکند.
در حال حاضر، قیمت طلا در نزدیکی یک مقاومت مهم شامل میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ دورهای و سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی قرار دارد. این ناحیه میتواند جهت حرکت کوتاهمدت بازار را تعیین کند.
در صورت افت، اولین حمایت مهم در سطح ۴۷۵۴ دلار قرار دارد و شکست آن میتواند قیمت را به سمت ۴۵۹۵ دلار سوق دهد. از سوی دیگر، عبور از محدوده مقاومتی ۴۷۶۰ تا ۴۷۶۵ دلار میتواند راه را برای صعود بیشتر تا حوالی ۴۹۱۲ دلار هموار کند، جایی که احتمال بازگشت فروشندگان وجود دارد.
برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
