خلاصه خبر
• قیمت طلا در محدوده ۵۰۱۲ دلار در حال نوسان است.
• افزایش قیمت نفت به دلیل جنگ آمریکا و ایران نگرانیهای تورمی را بالا برده است.
• احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو کاهش یافته و تنها یک کاهش نرخ تا پایان سال پیشبینی میشود.
• بازارها این هفته منتظر تصمیمات مهم بانکهای مرکزی جهان هستند.
• از نظر تکنیکال، شکست سطح ۵۰۰۰ دلار میتواند فشار فروش طلا را افزایش دهد.
اخبار امروز اونس طلا دوشنبه ۲۵ اسفند
قیمت اونس طلا در معاملات روز دوشنبه تقریباً بدون تغییر باقی مانده است و پس از جبران بخشی از افتهای درونروزی، در نزدیکی سطح ۵۰۱۲ دلار در هر اونس تثبیت شد. کاهش جزئی شاخص دلار آمریکا پس از رشد اخیر به طلا کمک کرد تا بخشی از افت خود را جبران کند، اما نگرانیها درباره تورم ناشی از افزایش قیمت نفت همچنان مانع رشد بیشتر این فلز گرانبها شده است.
در جریان معاملات، قیمت طلا حتی تا سطح ۴۹۶۷ دلار نیز کاهش یافت که پایینترین سطح آن در بیش از سه هفته اخیر محسوب میشود، اما در ادامه دوباره به بالای سطح روانی ۵۰۰۰ دلار بازگشت.
تمرکز بازار بر تنگه هرمز
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بازارها در حال حاضر اختلال در حملونقل دریایی در تنگه هرمز است؛ مسیری حیاتی برای انتقال نفت جهان که با ادامه جنگ میان آمریکا و ایران وارد سومین هفته خود شده است.
از زمان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، قیمت نفت بهشدت افزایش یافته است. در حال حاضر نفت برنت حدود ۳۶ درصد و نفت خام آمریکا (WTI) حدود ۴۲ درصد نسبت به قبل از شروع درگیریها رشد کردهاند.
در آخر هفته نیز خبرهای جدیدی از تشدید تنشها منتشر شد که نگرانیها درباره طولانی شدن جنگ و تأثیر آن بر بازار جهانی انرژی را افزایش داده است.
در همین راستا، ایالات متحده حملات هوایی به اهداف نظامی در جزیره خارک ایران انجام داد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هشدار داد که اگر ایران در عبور کشتیها از تنگه هرمز اختلال ایجاد کند، ممکن است زیرساختهای نفتی ایران هدف حمله قرار گیرد.
ترامپ همچنین از کشورهایی مانند چین، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی خواست ناوهای جنگی خود را برای کمک به حفظ امنیت این مسیر حیاتی دریایی اعزام کنند.
در مقابل، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که تنگه هرمز تنها برای «دشمنان و کشورهایی که از تجاوز حمایت میکنند» بسته خواهد شد.
با توجه به نبود نشانههای جدی از کاهش تنشها، انتظار میرود قیمت نفت در کوتاهمدت در سطوح بالایی باقی بماند. افزایش قیمت انرژی میتواند به رشد تورم مصرفکننده منجر شود و حتی خطر رکود تورمی در اقتصاد جهانی را افزایش دهد.
کاهش امید به کاهش نرخ بهره
افزایش قیمت نفت و نگرانیهای تورمی باعث شده سرمایهگذاران انتظارات خود درباره کاهش نرخ بهره در آمریکا را کاهش دهند. بر اساس دادههای ابزار FedWatch، احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در ماه ژوئن از ۵۱.۲ درصد در ماه گذشته به حدود ۲۳.۶ درصد کاهش یافته است.
در حال حاضر بازارها تنها یک کاهش نرخ بهره تا پایان سال را پیشبینی میکنند، در حالی که پیشتر انتظار دو مرحله کاهش نرخ وجود داشت.
تمرکز بر تصمیمات بانکهای مرکزی
سرمایهگذاران اکنون منتظر نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه هستند. انتظار میرود این بانک نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد بدون تغییر حفظ کند.
تمرکز اصلی بازار بر سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، خواهد بود تا مشخص شود سیاستگذاران پولی تأثیر افزایش قیمت نفت بر چشمانداز اقتصاد و تورم را چگونه ارزیابی میکنند.
همچنین گزارش پیشبینیهای اقتصادی فدرال رزرو و نمودار معروف «دات پلات» میتواند سرنخهایی درباره مسیر آینده نرخ بهره ارائه دهد.
در کنار فدرال رزرو، چند بانک مرکزی مهم دیگر نیز این هفته نشست سیاستگذاری برگزار خواهند کرد؛ از جمله بانک مرکزی انگلیس، بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی ژاپن، بانک مرکزی کانادا و بانک مرکزی استرالیا. انتظار میرود بیشتر این بانکها سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کنند، در حالی که احتمال افزایش نرخ بهره در استرالیا وجود دارد.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
از دیدگاه تکنیکال، قیمت طلا با فشار فروش روبهرو است و اکنون سطح روانی ۵۰۰۰ دلار را آزمایش میکند. در نمودار روزانه، جهت کوتاهمدت بازار تا حدودی نزولی شده و قیمت به سمت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در محدوده ۴۹۵۵ دلار حرکت میکند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) به محدوده ۴۷ کاهش یافته که نشاندهنده تضعیف مومنتوم صعودی است. همچنین اندیکاتور مکدی (MACD) در زیر خط سیگنال و زیر سطح صفر قرار دارد که افزایش فشار نزولی در کوتاهمدت را تأیید میکند.
در صورتی که قیمت طلا بهطور قاطع زیر سطح ۵۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ۵۰ روزه شکسته شود، احتمال افزایش فشار فروش و حرکت به سمت حمایت مهم بعدی در نزدیکی میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در محدوده ۴۵۷۳ دلار وجود خواهد داشت.
در سمت مقابل، محدوده ۵۲۰۰ دلار همچنان مهمترین مقاومت پیش روی خریداران است و عبور از این سطح میتواند دوباره مومنتوم صعودی را به بازار بازگرداند.
برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
