رویدادهای مهم اقتصادی هفته | نشست فدرال رزرو و بانک انگلستان

تمرکز بازارها در این هفته بر روی نشست FOMC در روز چهارشنبه و نشست BOE در روز پنجشنبه خواهد بود. انتظار می رود هر دو بانک مرکزی نرخ های بالایی را اعلام نمایند.

دوشنبه مراسم تشییع جنازه ملکه الیزابت دوم خواهد بود. در نتیجه، انگلستان در تعطیلات خواهد بود و بازارهای بریتانیا خاموش خواهند بود. روز چهارشنبه، FOMC برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا کمیته باید نرخ بهره را در ایالات متحده 75 واحد یا 100 واحد افزایش دهد، تشکیل جلسه خواهد داد. اگرچه انتظار می‌رود این تغییر افزایش 75 واحدی باشد، اما هفته‌های گذشته داده‌های CPI قوی از ایالات متحده آمریکا، برخی از ناظران فدرال رزرو را برانگیخته است. علاوه بر این، BOE روز پنجشنبه برای تصمیم گیری در مورد میزان افزایش نرخ ها تشکیل جلسه خواهد داد.

انتظارات اولیه افزایش 75 واحدی بود، اما در طول ماه گذشته، انتظارات به 50 واحد تغییر یافته است. همچنین، توجه داشته باشید که تغییر سازمان FTSE در این هفته رخ خواهد داد. انتظار می رفت روز دوشنبه برگزار شود، اما به دلیل تعطیلات بانکی، به سه شنبه منتقل شده است.

دنبال کنید: ساعت فارکس زنده | سشن های فارکس به وقت ایران

بانک انگلستان

نشست تصمیم گیری نرخ بهره بانک انگلستان قرار بود هفته گذشته برگزار شود. اما به دلیل درگذشت ملکه الیزابت، این دیدار به پنج شنبه جاری موکول شد. BOE در نشست آگوست خود نرخ بهره را 50 واحد افزایش داد تا نرخ کلیدی را به 1.75 درصد برساند. در آن زمان، BOE پیش بینی کرد که تورم می تواند تا 13.3 درصد در اکتبر افزایش یابد و در بیشتر سال 2023 همچنان بالا خواهد ماند. علاوه بر این، بانک مرکزی انتظار داشت در سه ماهه چهارم 2022 وارد رکود شود. در جلسه سپتامبر، بازار بلافاصله بر اساس افزایش نرخ بهره 75 واحدی قیمت گذاری شد.

دنبال کنید: چگونه بانک مرکزی بر بازار فارکس تاثیر میگذارند

با این حال، هفته گذشته بریتانیا داده‌های مربوط به CPI را منتشر کرد که نشان داد تورم از 10.1 درصد سالانه در ماه جولای به 9.9 درصد در ماه اوت کاهش یافته است. علاوه بر این، با توجه به سقف اخیر قیمت انرژی، بسیاری از اقتصاددانان اکنون انتظار دارند که تورم کمتر از 13.3 درصد در اکتبر باشد. BOE در این هفته به روز رسانی خواهد کرد. در مورد اقتصاد، خرده فروشی در ماه اوت به میزان قابل توجهی کاهش یافت. داده های اخیر از +0.4٪ در جولای به -1.6٪ در ماه اوت کاهش یافت و انتظار برای -0.5٪ بود. چاپ سابق سوخت نیز به همین میزان کاهش یافت. بازارها اکنون به سمت افزایش 50 واحدی برای BOE در این هفته متمایل هستند.

مرتبط: CPI چیست و چرا برای معامله گران فارکس مهم است؟

فدرال رزرو

FOMC قرار است چهارشنبه هفته جاری در نشست تصمیم گیری نرخ بهره خود در سپتامبر تشکیل شود. انتظار می رود که FOMC نرخ ها را 75bps افزایش دهد. شاخص CPI هفته گذشته در ماه اوت به 8.3% در مقایسه با 8.1% پیش‌بینی شده در سال و 8.5% در سال گذشته رسید. اگرچه نرخ اعلام شده بهتر از حد انتظار بود، اما این نرخ تورم اصلی بود که توجه بازارها را به خود جلب کرد. CPI اصلی برای ماه اوت 6.3% سالانه در مقابل انتظار 6.1% سالانه و خوانش قبلی 5.9% سالانه بود. داده ها نه تنها انتظارات را شکست، بلکه بسیار بالاتر از اعلام در ماه جولای بود. این باعث شد که انتظارات برای افزایش نرخ 100bps برای این هفته به حرکت درآید.

در یک نقطه پس از انتشار CPI، انتظارات برای افزایش 100bps به نزدیک به 50٪ افزایش یافت. با این حال، به نظر می رسد که سردرگم ها غالب هستند، زیرا در حال حاضر بازارها تنها با احتمال 16 درصد افزایش نرخ 100 واحد قیمت گذاری می کنند (که به این معنی است که بازارها با احتمال 82 درصدی برای افزایش 75 واحدی قیمت گذاری می کنند). تعداد مشاغل همچنان تاثیر گذار است به طوری که NFP اوت به 315,000 رسید و ادعاهای اولیه بیکاری ایالات متحده برای پنجمین هفته متوالی به 213,000 برای هفته منتهی به 10 سپتامبر کاهش یافت.

مرتبط: نحوه ورود به فارکس | راهنمای ثبت نام در فارکس + ویدیو

بررسی مجدد FTSE

دوباره به زمان تغییر سازمان یا بررسی مجدد FTSE رسیدیم. به دلیل تعطیلی بانکی در روز دوشنبه، این تغییر و تحولات روز سه شنبه انجام می شود، اما از روز دوشنبه اجرایی می شود. تغییر سازمان FTSE زمانی است که FTSE Russell ارزش گذاری شرکت های بریتانیا را محاسبه می کند تا تصمیم بگیرد کدام سهام باید در کدام شاخص قرار گیرد. Abrdbn، Hikma و Howden همگی FTSE 100 را ترک خواهند کرد.

درآمد ها

به نقل از Action Forex، فدرال اکسپرس پس از بسته شدن در روز پنجشنبه با حذف دستورالعمل های خود برای سال مالی 2023، بازارها را غافلگیر کرد و بازارهای سهام را به دلیل ترس از رکود پایین آورد. چند شرکت برای دنبال کردن در این هفته وجود دارند. آیا آنها هم همانند FedEx عمل خواهند کرد؟ در زیر چند گزارش درآمد مهم برای تماشای این هفته آورده شده است:

COST، ACN، HLN، CINE، KGF، GIS، LEN، DRI

داده های اقتصادی و سایر بانک های مرکزی

هفته گذشته، بازارها با داده های CPI بالاتر از حد انتظار از ایالات متحده شگفتی بزرگی را تجربه کردند. آیا در این هفته شاهد شگفتی های بیشتری هستیم؟ تمرکز آشکار این هفته بر روی نشست FOMC در روز چهارشنبه و نشست BOE در روز پنجشنبه خواهد بود. با این حال، بانک های مرکزی دیگری نیز در این هفته باید دنبال شوند. آنها عبارتند از Riksbank، BOJ، SNB، Norges bank و SARB. هر گونه غافلگیری از سوی این بانک های مرکزی می تواند باعث نوسانات ارزهای مربوطه آنها شود. علاوه بر این، استرالیا صورتجلسه آخرین جلسه خود را منتشر خواهد کرد، کانادا CPI ماه آگوست خود را منتشر خواهد کرد و PMI تولید و خدمات Flash منتشر خواهد شد. سایر انتشارات مهم اقتصادی این هفته به شرح زیر است:

دنبال کنید: تقویم اقتصادی فارکس

تقویم هفته

دوشنبه

نیوزلند: خدمات NZ PSI (AUG)
کانادا: PPI (AUG)
ایالات متحده: شاخص بازار مسکن NAHB (SEP)

سه شنبه

ژاپن: CPI (AUG)
استرالیا: صورتجلسه RBA
آلمان: PPI (AUG)
سوئد: تصمیم نرخ Riksbank
کانادا: CPI (AUG)
ایالات متحده: مجوزهای ساختمانی (AUG)
ایالات متحده: شاخص شروع ساخت و ساز خانه (AUG)

چهار شنبه

انگلستان: سفارشات روندهای صنعتی CBI (SEP)
ایالات متحده: فروش خانه موجود (AUG)
ایالات متحده: تصمیم FOMC نرخ بهره
موجودی های خام

پنج شنبه

نیوزلند: تراز تجاری (AUG)
ژاپن: تصمیم BOJ نرخ بهره
سوئیس: تصمیم نرخ بهره SNB
نروژ: تصمیم نرخ بهره بانک Norges
مکزیک: نرخ تورم میانه ماه (SEP)
انگلستان: تصمیم BOE Interest Rate
ایالات متحده: حساب جاری (Q2)
آفریقای جنوبی: تصمیم نرخ بهره SARB
اتحادیه اروپا: Flash Confidence Consumer (SEP)
ایالات متحده: شاخص تولید فدرال رزرو کانزاس (SEP)

جمعه

جهانی: تولید و خدمات جهانی PMI Flash (SEP)
نیوزلند: Westpac Confidence Consumer (Q3)
بریتانیا: GfK Consumer Confidence (SEP)
انگلستان: معاملات توزیعی CBI (SEP)
کانادا: خرده فروشی (JUL)

نمودار هفته: طلای هفتگی (XAU/USD)

نمودار هفتگی طلا 17 سپتامبر — نمودار هفتگی طلا – منبع Forex.com

طلا (XAU/USD) در هفته 13 آگوست 2018 در 1160.25 به پایین ترین سطح محلی خود رسید. برای 2 سال آینده، این فلز گرانبها به شدت بالاتر رفت و در آگوست 2020، طلا به بالاترین حد خود در 2075.11 رسید! قیمت پس از آن عقب‌نشینی کرد و پایین‌ترین حد قبل را در نزدیکی 1670 آزمایش کرد. با این حال، قیمت شروع به بالا رفتن کرد و در طول هفته 7 مارس 2022 بالاترین رکوردهای قبلی را آزمایش کرد و شکست خورد و یک الگوی دابل تاپ یا دو سقف را در بازه زمانی هفتگی تشکیل داد. از آن زمان، طلا در یک کانال نزولی حرکت کرده است.

دنبال کنید: تحلیل تکنیکال فارکس | قیمت لحظه ای ارزهای فارکس

به نقل از Forex.com، هفته گذشته، این فلز گرانبها یک بار دیگر سطح مقاومت 1670 را آزمایش کرد، و توانست آن را شکسته و به پایین ترین سطح خود در هفته 1654.25 برسد! با شکستن سطح 1670 (خط گردن)، یک الگوی دابل تاپ در یک بازه زمانی هفتگی ایجاد کرد. هدف برای دابل تاپ ارتفاع از بالای دابل تاپ تا خط گردن است که به نقطه شکست خط گردن اضافه شده است. در این حالت، هدف نزدیک بعدی 1275 است، درست بالاتر از سطح حمایت آوریل 2019. با این حال، اگر قرار است قیمت به هدف خود برسد، طلا ابتدا باید از سطح 50 درصدی اصلاحی فیبوناچی (از پایین‌ترین سطح آگوست 2013 به اوج‌های آگوست 2020) عبور کند یعنی 1617.68 دلار. در پایین تر، قیمت می تواند به حمایت در خط روند پایین کانال نزولی نزدیک به 1565 و سپس 61.8% اصلاح فیبوناچی از بازه زمانی ذکر شده قبلی سقوط کند. با این حال، اگر ثابت شود که شکست سطح 1670 یک شکست کاذب است، اولین مقاومت در بالاترین حد هفته در 1735.21 است، سپس بالاترین حد از هفته 8 آگوست در 1807.91 است. در بالای آن، طلا می تواند به بالاترین حد خود تا هفته 13 ژوئن یعنی 1879.16 برسد.

تمرکز بازارها در این هفته بر روی نشست FOMC در روز چهارشنبه و نشست BOE در روز پنجشنبه خواهد بود. انتظار می رود هر دو بانک مرکزی نرخ های بالایی داشته باشند. با این حال، هر دو می توانند بازارها را غافلگیر کنند و بیش از حد انتظار عمل کنند. علاوه بر این، مراقب نوسانات احتمالی پیرامون انتشار درآمدهای این هفته و همچنین داده های اقتصادی از سراسر جهان باشید. همچنین، مراقب طلا باشید تا ببینید آیا می‌تواند زیر 1670 معامله شود یا خیر. اگر این اتفاق بیفتد، طلا می تواند افت زیادی داشته باشد!