تحلیل انس جهانی طلا امروز – فاندامنتال و تکنیکال

انس جهانی طلا امروز و در طول جلسه آسیایی روز چهارشنبه در محدوده بالاتر از سطح روانی 2500 دلار قرار گرفت و نزدیک به رکورد تاریخی ثبت شده در روز گذشته باقی مانده است. انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو چرخه کاهش سیاست خود را آغاز کند و در ماه سپتامبر کاهش نرخ بهره را 25 واحد پایه (bps) کاهش دهد، عوامل کلیدی حمایت از فلز زرد غیر بازده است. علاوه بر این، ریسک‌های ژئوپلیتیک، نگرانی‌ها در مورد اقتصاد چین، و وخامت جزئی در احساس ریسک جهانی، بادهای موافق بیشتری را برای این دارایی امن فراهم می‌کنند.

با این حال، امید به آتش‌بس در غزه و بازگشت اندک دلار نسبت به پایین‌ترین سطح خود از ژانویه که در روز سه‌شنبه به دست آمد، افزایش قیمت انس طلای جهانی را محدود کرده است. معامله گران محتاط به نظر می رسند و ترجیح می دهند قبل از گزارش جلسه FOMC جولای در روز چهارشنبه در حاشیه بمانند. علاوه بر این، سخنرانی آتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول در روز جمعه، برای آگاهی از مسیر سیاست های آینده به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این تحولات احتمالاً بر حرکات کوتاه مدت دلار تأثیر می گذارد و می تواند حرکت تازه ای را برای جفت XAU / USD ایجاد کند.

تحلیل انس طلای جهانی امروز – فاندامنتال

انتظارات بازار از فدرال رزرو برای شروع کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر بر بازدهی خزانه داری آمریکا و دلار آمریکا فشار آورد و قیمت انس طلای جهانی را در روز سه شنبه به رکورد جدیدی رساند. ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد که بازارها در حال حاضر با احتمال بیش از 70 درصد کاهش 25 واحد پایه نرخ در نشست سپتامبر FOMC قیمت گذاری می کنند. علاوه بر این، نظرسنجی رویترز نشان می دهد که اکثریت اندکی از اقتصاددانان پیش بینی می کنند که فدرال رزرو در هر یک از سه نشست باقیمانده در سال 2024، نرخ بهره را 25 واحد کاهش دهد، که نسبت به پیش بینی های ماه گذشته افزایش یافته است.

با وجود این، میشل بومن، رئیس فدرال رزرو، به دنبال تعدیل این انتظارات بود و اظهار داشت که تورم به طرز ناراحت کننده ای بالا است و همچنان بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو است. در همین حال، بانک خلق چین (PBOC) هفته گذشته سهمیه‌های واردات طلای جدیدی را به چندین بانک چینی صادر کرد که نشان‌دهنده پتانسیل افزایش تقاضا و خرید احتمالی طلا در چین است.

تقاضای سرمایه گذاری برای طلا نیز در حال افزایش است، به طوری که دارایی ها در SPDR Gold Trust – بزرگترین صندوق قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا – در روز دوشنبه به بالاترین سطح هفت ماهه 859 تن رسید. این افزایش به افزایش علاقه بازارهای مالی به انس جهانی طلا اشاره دارد.

تنش های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علارقم احتمال آتش بس بین اسرائیل و حماس، از طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت می کند. با این حال، معامله گران موضع محتاطانه ای را پیش از انتشار صورتجلسات FOMC در ژوئیه در روز چهارشنبه و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز جمعه اتخاذ می کنند، که انتظار می رود شفافیت بیشتری در مورد جهت گیری سیاست های آینده ارائه کند.

تحلیل انس طلای جهانی امروز – تکنیکال

از نقطه نظر تحلیل تکنیکال انس طلای جهانی، شکست روز جمعه گذشته به بالای سطح مقاومت در اطراف منطقه 2479 تا 2480 دلار و به دنبال آن فشاری فراتر از سطح روانی 2500 دلار، یک سیگنال صعودی قوی برای معامله گران طلا ارائه کرده است. علاوه بر این، نوسانگرهای نمودار روزانه در محدوده مثبت باقی مانده اند و هنوز شرایط خرید بیش از حد را نشان نمی‌دهند که نشان می‌دهد قیمت طلا ممکن است به روند صعودی خود ادامه دهد.

با توجه به این چشم انداز، هر عقب نشینی قابل توجهی احتمالاً به عنوان یک فرصت خرید در حدود سطح 2500 دلار در نظر گرفته می شود که باید حمایتی را در نزدیکی منطقه مقاومت تبدیل شده به حمایت 2480 دلار ارائه دهد. با این حال، اگر فشار فروش افزایش یابد، XAU/USD می‌تواند به سمت حمایت افقی 2455 تا 2453 دلار کاهش یابد، با زیان‌های بیشتر که احتمالاً قیمت را به منطقه 2430 دلار کاهش می‌دهد. یک شکست قاطع به زیر این سطح می تواند منجر به سقوط فلز به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) شود که در حال حاضر درست زیر 2400 دلار قرار دارد.