طلای جهانی قدرت خود را حفظ می کند و همچنان در محدوده قیمت چند هفته‌ای گذشته باقی می‌ماند

تیم خبریسپتامبر 12, 2024آخرین به روز رسانی: سپتامبر 12, 2024

0 5 دقیقه مطالعه

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) به روند بهبود خود از سطح کلیدی 2500 دلار ادامه می دهد و در روز پنجشنبه شتاب صعودی به خود گرفته است. یک نیروی محرکه اصلی در پشت این افزایش، این باور فزاینده است که فدرال رزرو چرخه کاهش سیاست خود را در هفته آینده آغاز خواهد کرد که منجر به کاهش هزینه های استقراض می شود که این موضوع از فلز بدون بازده حمایت می کند. با این حال، کاهش انتظارات کاهش قابل توجه نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه سیاست گذاری 17 تا 18 سپتامبر، دلار آمریکا (USD) را به سمت بالاترین سطح ماهانه خود افزایش داد و سود بالقوه طلا را محدود کرده است.

علاوه بر این، احساسات مثبت در بازارهای وال استریت ممکن است تقاضا برای دارایی های امن سنتی مانند طلا را کاهش دهد و معامله گران را از حرکت های صعودی تهاجمی باز دارد. رفتار محدود اخیر قیمت طلا، همراه با شکست‌های مکرر در رد شدن از محدوده مقاومتی 2530 تا 2532 دلاری – نزدیک به بالاترین حد ثبت شده در ماه اوت – نشان‌دهنده احتیاط سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران ممکن است بخواهند قبل از انتظار صعود بیشتر منتظر سیگنال خرید قوی تری باشند. داده های آتی شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) اکنون برای جهت گیری بالقوه بازار مورد توجه قرار گرفته است.

خبرهای مرتبط با انس جهانی طلا

قیمت طلای جهانی روز چهارشنبه پس از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا (شاخص CPI) کاهش یافت که باعث شد سرمایه گذاران انتظارات خود را برای کاهش بیشتر نرخ بهره 50 واحدی توسط فدرال رزرو در هفته آینده کاهش دهند. اداره آمار کار ایالات متحده افزایش 0.2 درصدی را در CPI سرفصل ماه اوت گزارش داد، در حالی که نرخ سالانه بیش از حد انتظار کاهش یافت و از 2.9 درصد به 2.5 درصد کاهش یافت، که کمترین افزایش از فوریه 2021 است.

شاخص CPI اصلی که قیمت مواد غذایی و انرژی را در بر نمی گیرد، در ماه اوت 0.3 درصد افزایش یافت و در 12 ماه گذشته 3.2 درصد افزایش یافت که با رقم ژوئیه و پیش بینی های بازار مطابقت دارد. با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ در جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در 17-18 سپتامبر به 87 درصد افزایش یافته است،( از 71 درصد قبل از انتشار داده‌های CPI).

کاهش انتظارات از کم کردن بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و دلار آمریکا شده است و طلا را که یک دارایی بدون بازده است، با چالش مواجه کرده است. معامله گران اکنون منتظر انتشار شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) برای اطلاعات بیشتر هستند، اگرچه واکنش های بازار ممکن است با توجه به آغاز پیش بینی شده چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو کماکان باقی بماند.

بررسی فنی طلای جهانی

طبق نمودار زنده طلای جهانی، حرکت محدود اخیر در قیمت طلا حاکی از شکل گیری یک الگوی مستطیلی در نمودارهای کوتاه مدت است که همچنان می تواند نشان دهنده یک مرحله تثبیت صعودی پس از صعود از نوسان پایین ژوئن باشد. با این حال، با سیگنال‌های مختلط از نوسانگرها در نمودار روزانه، عاقلانه است که قبل از انجام هرگونه معامله جهت‌دار جدید منتظر خروج از این محدوده باشید. در روند صعودی، هر حرکت بیشتر احتمالاً با مقاومت در محدوده 2530 تا 2532 دلار مواجه خواهد شد که با بالاترین رکورد ثبت شده در ماه اوت مطابقت دارد. خرید پایدار فراتر از این سطح می تواند به عنوان محرکی برای معامله گران صعودی عمل کند و نشان دهنده ادامه روند صعودی گسترده تر باشد.

از جنبه نزولی، انتظار می‌رود که نزول به زیر مرز ۲۵۰۰ دلار، حمایت را در نزدیکی منطقه ۲۴۸۵ دلاری پیدا کند و به دنبال آن منطقه حمایت افقی ۲۴۷۰ دلاری قرار گیرد. این منطقه با مرز پایینی محدوده معاملاتی فعلی مطابقت دارد و باید پایه محکمی برای قیمت طلا ایجاد کند. شکست قاطع به زیر این سطح می‌تواند منجر به فروش فنی تهاجمی شود و به طور بالقوه XAU/USD را به میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) که در حال حاضر حدود 2453 تا 2452 دلار است کاهش دهد. اگر این کاهش ادامه یابد، قیمت ها می توانند سطوح زیر 2400 دلار را آزمایش کنند و پشتیبانی 100 روزه SMA را هدف قرار دهند.