جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

• قیمت طلا پس از شکستن سطوح مقاومتی 1900 دلاری و 1878 دلاری، رشد شگفت انگیزی را تجربه کرد. از نظر تکنیکال، حرکت صعودی هنوز دست نخورده است. اقتصاددانان بانک ANZ گزارش می دهند که با این وجود، افزایش شکل گیری الگوی کنج نشانه یک روند معکوس است.

محیط کلان به اندازه کافی برای حفظ سطح قیمت فعلی حمایت نمی کند

• مومنتوم تا زمانی که قیمت بالاتر از سطح 1800 دلار معامله شود، قوی به نظر می رسد. با این حال، برای حفظ این حرکت، قیمت ها باید به بالای 1900 دلار ادامه دهند.

• ما معتقدیم که محیط کلان به اندازه کافی برای حفظ سطح قیمت فعلی حمایت نمی کند.

• ما متوجه شدیم که در نمودار تکنیکال روزانه یک الگوی کنج در حال افزایش وجود دارد. اگر قیمت ها از سطوح فعلی به محدوده 1870-1900 دلار کاهش یابد، انتظار داریم روند معکوس شود.

• رسیدن نرخ زیر 1800 دلار در XAU/USD تاییدی بر کاهش قیمت به 1730 دلار است.

آنچه باید در روز دوشنبه ، 17 ژانویه بدانید:

• دلار آمریکا در حال رشد و روی کانال بهبودی در این سه‌شنبه است، زیرا پس از آمار رشد چین، احساسات ریسک همچنان بلاتکلیف است. تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم چین بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود، اما در حدود کندترین سرعت از دهه 1970 رشد کرد. داده های رسمی منتشر شده توسط اداره ملی آمار (NBS) در روز سه شنبه نشان داد که تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه چهارم سال جاری 2.9 درصد افزایش یافته است که بالاتر از پیش بینی های اجماع 1.8 درصدی بوده و از سرعت 3.9 درصدی در سه ماهه سوم کاهش یافته است. اقتصاد چین در سال 2022 3.0 درصد رشد کرد. خرده‌فروشی دسامبر چین در سال گذشته 1.8 درصد نسبت به -7.8 درصد و -5.9 درصد قبلی کاهش یافت در حالی که تولید صنعتی این کشور به 1.3 درصد در مقایسه با 0.5 درصد تخمین زده شده و 2.2 درصد قبل رسید. .

• سرمایه گذاران در حال هضم داده های چین هستند و در آستانه تصمیم سیاست مهم بانک ژاپن (BoJ) که قرار است در روز چهارشنبه برگزار شود، مضطرب شده اند. در همین حال، بیانیه خزانه داری ایالات متحده مبنی بر اینکه جانت یلن، وزیر خزانه داری، اولین دیدار رو در رو خود را با لیو هی، معاون نخست وزیر چین در 18 ژانویه در زوریخ برگزار خواهد کرد، بازارها را نگران نگه می دارد. بورس‌های آسیایی لغزان هستند که توسط زیان‌های سهام چین تضعیف شده‌اند، در حالی که شاخص ژاپنی، Nikkei 225، پیش از تصمیم BoJ شاهد یک افزایش تسهیلی است. معاملات آتی S&P 500 آمریکا در روز 0.11 درصد کاهش یافت.

• در فضای فارکس، جفت USD/JPY در میان تلاش‌های مداوم BoJ برای دفاع از سیاست بازدهی خود، اصلاح خود را در حدود 129.00 دست نخورده نگه می‌دارد.

• AUD/USD و NZD/USD در بحبوحه داده‌های اقتصادی خوش‌بینانه چین و پیش از مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده ایالات متحده و چین، روند بهبود را حفظ کرده‌اند. USD/CAD با پایین‌ترین سطح 1.3400 روبه‌رو می‌شود، زیرا دلار کانادا از افزایش 1 درصدی قیمت WTI بهره می‌برد. در میان چشم انداز دلگرم کننده تقاضا برای سال 2023، قیمت نفت آمریکا به مرز 80 دلار نزدیک می شود.

• پس از حرکت نزولی روز جمعه، EUR/USD در اوایل دوشنبه بهترین سطوح در 9 ماه گذشته را در 1.0874 افزایش داد و سپس به نزدیکی 1.0850 عقب نشینی کرد.

• GBP/USD در محدوده باریکی در حدود 1.2200 معامله می شود و منتظر اطلاعات اشتغال انگلستان برای جهت گیری جدید است. نرخ بیکاری سازمان بین‌المللی کار در بریتانیا احتمالاً برای سه ماه منتهی به نوامبر در سطح 3.7 درصد باقی خواهد ماند. شایان ذکر است که ارقام تغییر تعداد مدعیان در ماه نوامبر به 30.5 هزار رسید و نرخ شمارش مدعیان 3.9 درصد در طول دوره اعلام شده بود. داده‌های دستمزد بریتانیا نیز کلید اصلی آمار تورم روز چهارشنبه خواهد بود.

• با وجود اصلاح جزئی در شاخص دلار آمریکا و بازده مثبت اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در سراسر منحنی، EUR/USD همچنان بالای 1.0800 حمایت می شود. اظهارنظرهای نادرست از سوی مقامات بانک مرکزی اروپا همچنان به حمایت از یورو ادامه می دهد. فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، در مصاحبه ای با فایننشال تایمز در اوایل روز سه شنبه گفت که “نرخ های بهره باید از آنچه اکنون هستند بالاتر باشد.”

• نرخ XAU/USD پایین تر از آستانه 1900 دلار است، اما به نظر می رسد در بحبوحه انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، قیمت طلا محدود شده است.

• بیت کوین به بالای سطح 21000 دلار بازگشته است و ضررهای خود را تا این سه شنبه معکوس کرده است در حالی که اتریوم در محدوده آشنا در حدود 1550 دلار باقی می ماند.

• قیمت طلا برای سومین روز متوالی افزایش یافته است، خریداران XAU/USD در ابتدای هفته نزدیک به بالاترین سطح در 9 ماه گذشته و بالای 1900 دلار هستند. تداوم تضعیف شاخص دلار آمریکا به دنبال فروش جدید USD/JPY، که به دلیل امید به چرخش خشن بانک ژاپن (BoJ) ایجاد شد، سرعت گرفته است. علاوه بر این، دلار آمریکا همچنان گرمای ناشی از افزایش انتظارات مربوط به افزایش کندتر نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) را در مواجهه با کاهش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) احساس می کند. در ادامه، در بحبوحه تعطیلات بازار ایالات متحده، و شرایط تکنیکال بیش از حد خرید، می‌توان انتظار افزایش نوسانات قیمت طلا را داشت. در همین حال، سرمایه گذاران منتظر سخنان مقام فدرال رزرو و داده های خرده فروشی ایالات متحده هستند که قرار است در اواخر این هفته برای انگیزه های معاملاتی جدید قیمت طلا ارائه شود.

قیمت طلا: سطوح کلیدی

• تحلیل تکنیکال طلا نشان می‌دهد که قیمت طلا می‌تواند بالاترین قیمت روز جمعه را در 1922 دلار دوباره آزمایش کند. نقض این سناریو، سطح حمایت بحرانی 1917 دلار را در معرض تهدید قرار می دهد. این سطح همگرایی نقطه محوری R3 یک ماهه و پایین ترین سطح چهار ساعته قبلی است.

• حمایت فوری بعدی در فیبوناچی 23.6% یک روزه 1915 دلار مشاهده می شود. کاهش عمیق‌تر می‌تواند تعهدات صعودی نزدیک به 1909 دلار را به چالش بکشد، جایی که فیبوناچی 23.6% در یک هفته و فیبوناچی 38.2% یک روزه همپوشان هستند.

• از طرف دیگر، خریداران طلا به یک حرکت پایدار بالاتر از بالاترین سطح روزانه در 1929 دلار نیاز دارند تا یک حرکت صعودی جدید به سمت نقطه محوری R1 یک روزه در 1931 دلار آغاز شود.

• توقف بعدی برای بول های طلا مستقیماً در 1941 دلار پیش بینی شده است، محل تلاقی نقطه محوری R1 یک هفته ای و نقطه محوری R2 یک روزه.

ادامه آنچه باید در روز دوشنبه ، 16 ژانویه بدانید:

• دلار آمریکا شاهد شروعی منفی در هفته ای جدید است، زیرا ریسک پذیری تا کنون در نقطه مطلوبی باقی مانده است. شاخص دلار آمریکا در حدود 102.00 در برابر رقبای اصلی خود تثبیت می شود و در اوایل جلسه آسیایی امروز دوشنبه به پایین ترین سطح هفت ماهه خود در 101.77 رسیده است. بازارهای سهام آسیایی سابق ژاپن با افزایش قیمت در وال استریت در روز جمعه از رشد برخوردار شدند. شاخص S&P 500 ایالات متحده از میانگین متحرک روزانه 200 (DMA) پیشی گرفت و در روز جمعه پس از گزارش درآمد غول های بانکی ایالات متحده، JPMorgan Chase & Co.، Bank of America Corp.، Citigroup Inc. و Wells Fargo، سطح 4000 را آزمایش کرد. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران از انتظارات مربوط به داده‌های اقتصادی ضعیف چین که قرار است روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، نگران نباشند.

• خوش بینی بازار درکنار امید به افزایش آهسته تر نرخ بهره فدرال رزرو و کاهش مجدد USD/JPY بر دلار آمریکا تاثیر منفی گذاشته است. بازارها با احتمال بیش از 80 درصد افزایش 25 واحد پایه (bps) نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس، قیمت گذاری می کنند که در ابتدای ماه، پس از آمارهای تورم آرام ایالات متحده در هفته گذشته، به طور کامل به 25 واحد رسید.

• جفت USD/JPY به دلیل افزایش مداوم ین ژاپن در آستانه اعلام سیاست بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در این هفته، تضعیف شده است. صادرکنندگان ژاپنی بار ین قوی‌تر را متحمل میشوند، زیرا شاخص NIKKI 1% سقوط کرد. پس از اینکه روز دوشنبه بانک ژاپن نتوانست از سیاست منحنی بازدهی خود دفاع کند، انتظارات افزایش یافت که BoJ بتواند تنظیمات سیاست خود را در روز چهارشنبه تغییر دهد. بازده 10 ساله JGB با 1 واحد افزایش به 0.510 درصد رسید و از سقف 0.5 درصدی باند سیاست BOJ بالاتر رفت. این جفت در اوایل روز به 127.24 به پایین ترین سطح هشت ماهه خود رسید و سپس به 128.00 بازگشت.

• AUD/USD برای اولین بار از آگوست 2022 به بالای رقم گرد 0.7000 صعود کرد. معاملات ریسک، ضعف دلار آمریکا و انتظارات از بانک مرکزی استرالیا (RBA) جفت استرالیا را نزدیک به 0.7000 نگه می دارد. جفت ارز NZD/USD نیز پشت سر هم پیشرفت کرد و برای مدت کوتاهی سطح 0.6400 را دوباره به دست آورد، در حالی که USD/CAD پس از تست کردن 1.3400 به 1.3350 سقوط کرد، در خلال اینکه قیمت WTI نتوانست بالای مرز 80.00 دلار باقی بماند. نفت آمریکا اظهارات خوشبینانه سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات را که در آخر هفته ارائه شد را نادیده گرفته است.

• پس از نرخ منفی روز جمعه، EUR/USD در اوایل دوشنبه بهترین سطوح در 9 ماه گذشته را در 1.0874 نشانه گرفت و سپس به نزدیکی 1.0850 عقب نشینی کرد.

• ریسک پذیری بازارها به GBP/USD کمک کرد تا مقاومت کلیدی 1.2250 را تا سقف 1.2290 افزایش دهد. با این حال، گاوهای پوند استرلینگ نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. این جفت از حدود 1.2240 در زمان نوشتن دفاع می کند. جفت ارز پئند به دلار منتظر شهادت اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان (BoE) درباره گزارش ثبات مالی (FSR) در مقابل کمیته منتخب خزانه داری در ساعت 15:00 به وقت گرینویچ است، به ویژه پس از اینکه تولید ناخالص داخلی بریتانیا (GDP) به طور غیرمنتظره ای 0.1 درصد در ماه نوامبر افزایش یافت.

• نرخ XAU/USD به بالاترین حد خود در 9 ماه اخیر به 1929 دلار رسید و پس از آن به دلیل شرایط خرید بیش از حد در نمودار روزانه به 1915 دلار کاهش یافت.

• بیت کوین همچنین با آزمایش سطوح 21500 دلاری، از پروفایل ریسک بهتر و ضعف گسترده دلار آمریکا بهره برد. اتریوم نزدیک به مرز 1600 دلار معامله می شود و بیش از 1 درصد در روز افزایش یافته است.

• شایان ذکر است که بازارهای مالی ایالات متحده روز دوشنبه به مناسبت روز مارتین لوتر کینگ جونیور تعطیل هستند. بنابراین، معاملات محدوده احتمالاً گسترش می یابد، که می تواند باعث نوسانات شدید در سراسر بازار شود.

• در هفته پیش رو، تصمیم سیاست بانک مرکزی آمریکا، آمار خرده فروشی ایالات متحده، تورم بریتانیا و سخنرانی های فدرال رزرو به دقت دنبال خواهد شد.

• طلا برای اولین بار در هفت ماه قبل از تعطیلات آخر سال به بالای 1900 دلار رسیده است. در اینجا چشم انداز تکنیکال XAU/USD را بررسی میکنیم.

• 1880 دلار به عنوان سطح حمایت اولیه تراز می شود

• چشم‌انداز تکنیکال کوتاه‌مدت XAU/USD به شرایط خرید بیش از حد اشاره می‌کند، زیرا این جفت ارز کمی بالاتر از کانال رگرسیون صعودی از اوایل نوامبر و شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) بالای 70 قرار دارد. بنابراین، طلا می‌تواند قبل از تمدید روند صعودی یک اصلاح تکنیکال انجام دهد.

• از جنبه نزولی، 1880 دلار به عنوان حمایت اولیه بالاتر از 1860 دلار قرار می گیرد. در صورتی که پشتیبانی دوم شکست بخورد، XAU/USD می‌تواند تا 1830 دلار کاهش یابد.

• در صورتی که قیمت طلا بالاتر از 1900 دلار تثبیت شود و آن سطح را به عنوان حمایت تایید کند، می تواند 1920 دلار، 1940 دلار و 1960 دلار را هدف قرار دهد که همه سطوح ثابت از آوریل 2022 هستند.