اخبار اونس طلا همیشه نقش مهمی در تصمیمگیری سرمایهگذاران و فعالان بازارهای مالی داشته است. در این بخش، جدیدترین و مهمترین اخبار اونس طلا را با تحلیلهای دقیق و قابل اعتماد ارائه میکنیم تا بتوانید تصویری روشن از شرایط بازار جهانی طلا داشته باشید.
تغییرات لحظهای قیمت جهانی طلا تحتتأثیر عواملی مانند آمارهای اقتصادی، نرخ بهره، ارزش دلار، سیاستهای فدرال رزرو و تنشهای ژئوپلیتیکی اتفاق میافتد. به همین دلیل پیگیری آخرین اخبار اونس طلا میتواند دیدی دقیقتر از روند کوتاهمدت و بلندمدت این فلز ارزشمند در اختیار شما قرار دهد.
در این صفحه، خبرهای مهم اقتصادی و تحولات جهانی که بر روند اونس طلا اثر میگذارند بهصورت مداوم بررسی میشوند — از گزارشهای اشتغال آمریکا و شاخص تورم گرفته تا تحولات نفت، اوراق خزانهداری و سیاستهای پولی بانکهای مرکزی.
اگر بهدنبال منبعی معتبر برای دنبالکردن جدیدترین اخبار اونس طلا هستید، این بخش میتواند مرجعی کامل و کاربردی برای شما باشد. تمامی خبرها همراه با تحلیل و بررسی اثرات آن بر قیمت جهانی طلا منتشر میشوند.
⚡
تحلیل بازار
عوامل کلیدی اثرگذار بر قیمت طلا
🏦سیاست فدرال رزرو
📊شاخص تورم (CPI)
💵ارزش دلار (DXY)
🌍تنشهای ژئوپلیتیکی
📉اوراق خزانهداری
👥اشتغال آمریکا (NFP)
💬
نظرسنجی
نظر شما درباره قیمت طلا
نظر خود را درباره روند قیمت طلا در هفته آینده ثبت کنید:
👥
دیدگاهها
نظر کاربران
📰
پوشش خبری
آخرین اخبار اونس طلا
زنده
خریداران طلا پس از بازگشایی کامل بازارها همچنان محتاط هستند
✍️
تیم خبری اخبار طلا
اونس جهانی طلا برای اولین بار در چهار روز معاملاتی عقب نشینی کرد و اندکی از بالاترین سطح دو هفته اخیر 2071 دلاری که در 22 دسامبر به ثبت رسیده بود عقب نشینی کرده است. بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا عملکرد ضعیفی را نشان می دهد. سرمایه گذاران پس از تعطیلات کریسمس فعالیت های معاملاتی خود را از سر می گیرند و از آخرین رویدادهای کلان اقتصادی مطلع می شوند ولی از گمانه زنی های جهت دار جدید خودداری می کنند.
بازار طلا همچنین از نظر انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا (Fed) برای سال آینده، فعالیت محدودی را تجربه می کند. عدم اطمینان در مورد کاهش بالقوه نرخ بهره، خریداران طلا را نامطمئن نگه داشته است. اگرچه طلا در یک روند صعودی سه روزه قرار داشت که با حمایت فزاینده انتظارات فدرال رزرو از کاهش نرخ بهره در سال 2024 حمایت می شد، اما جو کنونی ضعیف تر شده است. بر اساس ابزار CME FedWatch، بازار در حال حاضر با احتمال 79 درصد کاهش نرخ از مارس 2024 قیمت گذاری می کند، با پیش بینی کاهش تا 153 واحد پایه (bps) برای سال آینده.
پس از آن که دادههای وزارت بازرگانی نشان داد که شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت اصلی هزینههای مصرف شخصی (PCE) تنها 0.1 درصد در نوامبر افزایش یافت و 3.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت، بنابراین احساسات منفی پیرامون تغییر سیاست فدرال رزرو شدت گرفت.
این داده ها باعث پایین آمدن شاخص دلار آمریکا در 5 ماه اخیر در 101.43 شد، در حالی که بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به پایین ترین حد چند ماه اخیر نزدیک شد، با بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حال حاضر حدود 3.85 درصد در نوسان است.
با نگاهی به آینده، سرمایهگذاران طلا با از سرگیری فعالیتهای کامل معاملاتی با احتیاط به بازار نزدیک میشوند، اما انتظار میرود هفته کوتاه قبل از سال جدید میلادی با حجم معاملات کم ادامه یابد. شرایط کم نقدینگی می تواند قیمت طلا را مستعد نوسانات شدید کند. روز چهارشنبه، تقویم اقتصادی ایالات متحده دارای شاخص تولید کمتأثیر فدرال رزرو ریچموند است و توجه بازار نیز بر احساسات وال استریت متمرکز است.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا در نمودار روزانه نشان میدهد که روند کلی صعودی باقی میماند و مسیر کمترین مقاومت همچنان به سمت صعودی است. چندین شاخص فنی کلیدی در نظر گرفته شده است:
شاخص قدرت نسبی (RSI): شاخص RSI 14 روزه همچنان بالای خط وسط باقی می ماند و از پتانسیل صعودی حمایت می کند. با این حال، اخیراً RSI کاهش یافته است که حاکی از کاهش احتمالی قیمت طلا است. RSI یک شاخص حرکت است و موقعیت آن در بالای خط وسط نشان دهنده قدرت کلی در بازار است.
میانگین متحرک: تحلیل میانگین متحرک ساده 21 روزه (SMA) را 2032 دلار ذکر می کند، که نشان می دهد در صورت کاهش قیمت، این سطح می تواند به عنوان پشتیبان عمل کند. میانگین متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند و سطوح حمایت یا مقاومت بالقوه استفاده می شود.
سطوح کلیدی: رقم رند 2050 دلار به عنوان یک چالش بالقوه برای تعهدات صعودی برجسته شده است، که نشان دهنده سطحی است که خریداران ممکن است با مقاومت مواجه شوند. در روند صعودی، شکست پایدار بالاتر از مقاومت خط روند رو به افزایش در 2079 دلار به عنوان نقطه مهمی برای از سرگیری حرکت بهبود شناسایی می شود. اهداف صعودی بیشتر شامل سطح روانی 2100 دلار و بالاترین رکورد تاریخ 2144 دلار است.
نمودار روزانه اونس جهانی طلا 7 دی
به طور خلاصه، تحلیل تکنیکال نشان می دهد که اگرچه ممکن است پتانسیل عقب نشینی به سمت SMA 21 روزه و سطح 2050 دلار وجود داشته باشد، روند صعودی کلی دست نخورده باقی می ماند. شکست قاطع بالاتر از مقاومت خط روند در 2079 دلار می تواند راه را برای ادامه حرکت صعودی به سمت سطوح روانی و بالاترین رکوردهای قبلی هموار کند. مثل همیشه، تحلیل تکنیکال بینش هایی را ارائه می دهد، اما شرایط بازار می تواند تغییر کند و معامله گران باید عوامل متعددی را در فرآیند تصمیم گیری خود در نظر بگیرند.
بازاری آرام در روز پس از کریسمس – تضعیف دلار به دلیل تغییر لحن فدرال رزرو
✍️
تیم خبری اخبار طلا
در روز سهشنبه، سهام آسیایی معاملات محتاطانهای را به نمایش گذاشتند. دلار نزدیک به پایینترین سطح پنج ماهه خود در نوسان است، که ناشی از کاهش تورم ایالات متحده می باشد و به انتظارات برای کاهش قریبالوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو دامن زد.
سرمایه گذاران همچنان در حال جذب داده های منتشر شده در جمعه گذشته هستندکه نشان دهنده کاهش قیمت های ایالات متحده برای اولین بار در بیش از 3 سال پیش اتفاق می افتد و بر انعطاف پذیری اقتصاد امریکا تاکید می کند.
گستردهترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه اماسسیآی در خارج از ژاپن (MIAPJ0000PUS) 0.18 درصد افزایش یافت و در انتظار رشد 1.6 درصدی برای سال بود. شاخص نیکی ژاپن (.N225) افت جزئی 0.07 درصدی را تجربه کرد اما جایگاه خود را به عنوان بهترین بازار سهام آسیایی با عملکرد 27 درصد رشد در سال حفظ کرد.
امروز با توجه به بسته بودن چندین بازار، از جمله بازارهای استرالیا، نیوزلند و هنگ کنگ برای تعطیلات باکسینگ دی، انتظار می رفت حجم معاملات در این روز پس از کریسمس کم باشد.
سرمایه گذاران سهام از سیگنال های اخیر فدرال رزرو در مورد آینده نرخ بهره استقبال کردند. پس از نشست سیاست گذاری در 13 دسامبر، فدرال رزرو به پایان چرخه انقباض خود اشاره کرد و به کاهش احتمالی نرخ بهره در سال آینده اشاره کرد.
تحلیلگران سیتی خاطرنشان کردند: “فدرال رزرو به شدت لحن خود را تغییر داده است تا شرایط مالی را تسهیل کند.” تورم هسته ای کندتر و نگرانی های فزاینده رکود را به عنوان عوامل موثر بر تغییر زبان مقامات فدرال رزرو ذکر کردند.
طبق ابزار CME FedWatch، بازارها در حال حاضر با احتمال 75 درصد کاهش 25 واحدی نرخ توسط فدرال رزرو در ماه مارس، در مقایسه با 21 درصد احتمال در پایان نوامبر، قیمت گذاری می کنند. علاوه بر این، بازارها بیش از 150 واحد کاهش نرخ را در سال آینده پیش بینی می کنند.
در بازارهای آسیایی، سهام چین (.SSEC) در معاملات اولیه 0.12 درصد کاهش یافت که تحت تأثیر مقررات جدید در هزینه بازی های ویدیویی قرار گرفت. امروز شاخص Hang Seng هنگ کنگ (.HSI) بسته باقی ماند.
بازار فارکس در فضای تعطیلات با معاملات کم تحرکات ملایمی را تجربه می کند، به طوری که شاخص دلار در 101.65 نزدیک به پایین ترین سطح پنج ماهه 101.42 در روز جمعه بود. این شاخص برای سال 1.8 درصد کاهش یافته است و به طور بالقوه به زنجیره برد دو ساله خود پایان می دهد.
ین ژاپن در 142.30 در هر دلار ثابت ماند، این احتمال وجود دارد که بانک ژاپن (BOJ) به سیاست نرخ بهره منفی خود پایان دهد و به تقویت اخیر ارز کمک کند. ین در این ماه 4 درصد افزایش یافته است و دومین ماه متوالی افزایش ارزش خود در برابر دلار است. با این حال، در کل سال 2023، ین 7.8 درصد در برابر دلار کاهش یافته است.
کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد که احتمال دستیابی به هدف تورم بانک مرکزی “به تدریج در حال افزایش است” و در صورتی که چشم انداز دستیابی پایدار به هدف 2 درصدی “به اندازه کافی” افزایش یابد، BOJ تغییرات سیاستی را در نظر خواهد گرفت.
در بازار کالا، نفت خام آمریکا 0.1 درصد افزایش یافت و به 73.63 دلار در هر بشکه رسید و نفت برنت به 79.06 دلار رسید که 0.42 درصد در روز کاهش یافت. در حالی که سرمایه گذاران تنش های خاورمیانه را پس از حملات حوثی ها به کشتی هایی که کشتیرانی و تجارت جهانی را مختل می کند، تحت نظر داشتند، معاملات سبک در بازار غالب شد.
هر اونس طلا با 0.5 درصد افزایش به 2063.89 دلار رسید.
منبع: Reuters.com بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان
پیش بینی قیمت طلا در سال 2024 – گزارش کامل اونس جهانی در سالی که گذشت
✍️
تیم خبری اخبار طلا
در سه ماهه چهارم سال 2022، اونس جهانی طلا شاهد روند افزایشی بود که تا ابتدای سال 2023 ادامه یافت. پس از دستیابی به سودهای چشمگیر در ماه مارس سال 2023، XAU/USD در سه ماهه سوم قبل از رسیدن به رکورد جدید بالای 2100 دلار در اوایل دسامبر، اصلاحی را تجربه کرد.
طلا در آستانه سال 2024 با ریسک های دو طرفه روبرو است، زیرا انتظار می رود، تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو، وضعیت اقتصاد جهانی و تحولات ژئوپلیتیکی به طور قابل توجهی بر عملکرد XAU/USD در سال جدید تأثیر بگذارد.
اونس جهانی طلا در سال 2023
بررسی عملکرد طلا در سال 2023 نشان می دهد که بازار نسبت به کاهش اقدامات انقباضی فدرال رزرو آمریکا در پایان سال 2022 خوشبین شده است. با کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، طلا حرکت صعودی خود را حفظ کرد و در ژانویه نزدیک به 6 درصد افزایش یافت. کاهش نرخ تورم منجر به مرحله تثبیت طلا در اوایل سال 2023 شد. با این حال، در ماه مارس، آشفتگی در بخش بانکی ایالات متحده، که با ورشکستگی بانکهای سیلیکون ولی، بانک سیلورگیت، و بانک سیگنیچر مشخص شد، باعث فرار به سمت دارایی های امن شد و این امر باعث شد که این بانک به سمت امن حرکت کند. طلا برای اولین بار در سال به بالای 2000 دلار رسید. واکنش سریع فدرال رزرو برای کاهش تنش در بازار مالی از طریق برنامه تامین مالی مدت بانکی (BTFP) منجر به اصلاح روند صعودی ماهانه طلا شد و این فلز در ماه آوریل رشد کمی داشت.
علیرغم کاهش ترس از بحران بانکی، تورم در ایالات متحده ثابت شد که در سه ماهه دوم از آنچه در ابتدا تصور می شد پایدارتر بود. با بازار کار نسبتاً فشرده، فدرال رزرو به افزایش نرخ سیاستی ادامه داد و در هر یک از سه جلسه اول سال 25 واحد افزایش نرخ را انتخاب کرد. این باعث شد نرخ سیاست از 4.25٪ -4.5٪ به 5٪ -5.25٪ افزایش یابد. با کاهش نگرانی ها در مورد آشفتگی بانکی و افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، طلا در ماه های می و ژوئن در محدوده منفی بسته شد.
در ماه ژوئیه، فدرال رزرو مجدداً نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش داد و به 5.25 تا 5.5 درصد رساند و علیرغم توقف در ژوئن، از انکار بیشتر انقباضات خودداری کرد. از آنجایی که اقتصاد ایالات متحده رشد قویتری نسبت به پیشبینیها نشان داد، و حقوق و دستمزد غیرکشاورزی به طور مداوم انتظارات را شکست داد، طلا در پایان تابستان با فشار نزولی مواجه شد و از اوت تا پایان سپتامبر بیش از 6 درصد سقوط کرد.
نمودار حقوق و دستمزد غیر کشاورزی NFP
ژئوپلیتیک و انحراف فدرال رزرو
در سه ماهه سوم، نشانه های زیادی از نرم شدن در بازار کار ایالات متحده و کاهش فشارهای قیمتی به فدرال رزرو اجازه داد تا از تشدید بیشتر سیاست خودداری کند. سیاستگذاران تمایلی به اشاره به چرخش سیاست نداشتند، اما طلا دوباره قدرت خود را به دست آورد. همزمان، پس از اعلام وضعیت آماده باش برای جنگ و آغاز عملیات ضد تهاجمی در نوار غزه در پاسخ به حمله غافلگیرانه حماس به جنوب اسرائیل در 7 اکتبر که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و گروگانگیری شد، جریانهای امن بر بازارهای مالی تسلط یافتند. . طلا با تشدید تنش های ژئوپلیتیکی درخشید و بیش از 7 درصد به صورت ماهانه افزایش یافت.
از آنجایی که فعالان بازار به طور فزاینده ای متقاعد شدند که فدرال رزرو به پایان چرخه انقباض خود رسیده است، طلا روند صعودی خود را در نوامبر افزایش داد. هنگامی که XAU/USD به بالای 2000 دلار رسید، خریداران تکنیکال نیز علاقه نشان دادند که به این جفت کمک کرد تا به بالاترین سطح برسد.
خبر حمله حوثی های یمن به سه کشتی تجاری در دریای سرخ و یک کشتی جنگی آمریکایی با سرنگونی سه هواپیمای بدون سرنشین در 10 دسامبر به قئرت طلا در افتتاحیه هفتگی دامن زد. این تحول نگرانیها را نسبت به تبدیل شدن درگیری اسرائیل و حماس به یک بحران گسترده در خاورمیانه احیا کرد و طلا در ساعات معاملاتی آسیایی در 11 دسامبر به بالاترین سطح تاریخ 2149 دلار رسید. اگرچه XAU/USD به شدت عقبنشینی کرد و به زیر 2000 دلار کاهش یافت. روزهای بعد، تغییر لحن فدرال رزرو در اواسط دسامبر بر دلار تاثیر گذاشت و به جفت ارز کمک کرد تا جای پای خود را پیدا کنند.
سه سناریو برای نیمه اول سال 2024
کاهش ثابت تورم با بازار کار متعادل و فعالیت اقتصادی سالم (GDP 1.5-2%): در این سناریو، اونس جهانی طلا ممکن است روند صعودی ملایمی را تجربه کند، اما پتانسیل صعودی آن محدود است. یک بازار کار قوی و یک اقتصاد سالم ممکن است فدرال رزرو را وادار کند که رویکرد محتاطانه ای برای تغییر سیاست اتخاذ کند و از کاهش قابل توجه دلار و بازده اوراق قرضه جلوگیری کند.
کاهش ثابت تورم با افزایش بیکاری و رشد آهسته اقتصادی (<1% GDP): این سناریو برای طلا صعودی است و به طور بالقوه به سودهای قابل توجهی نسبت به سناریوی اول منجر می شود. با این حال، اقتصاد ضعیف ایالات متحده ممکن است اثرات نامطلوبی بر اقتصادهای جهانی داشته باشد، به ویژه بر تقاضای طلا، به ویژه در کشورهایی مانند چین.
پیشرفت تورم متوقف شده با شاخص قیمت اصلی PCE در حدود 3٪: سناریوی سوم برای طلا نزولی است. اگر تورم سرسختانه بالا بماند، با تثبیت شاخص قیمت PCE نزدیک به 3 درصد، فدرال رزرو احتمالاً کنترل تورم را بر کاهش زودهنگام سیاست ها در اولویت قرار می دهد. این می تواند منجر به افزایش بازده دلار و اوراق قرضه شود و فشار نزولی بر XAU/USD وارد کند.
هر سناریو تحولات متفاوتی را برای طلا ارائه می دهد که تحت تأثیر عوامل اقتصادی و تصمیمات سیاسی قرار دارد. سرمایه گذاران باید تحولات را به دقت زیر نظر داشته باشند تا بر این اساس تغییرات بالقوه بازار را هدایت کنند.
عوامل موثر دیگر بر قیمت طلا در سال 2024
عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی: درگیری روسیه و اوکراین در سال 2022 و تنشهای اسرائیل و حماس در سال 2023 وضعیت پایدار طلا را به عنوان یک دارایی امن ترجیحی در دورههای عدم اطمینان نشان داد. تشدید یا گسترش درگیری ها در خاورمیانه یا احیای مجدد وضعیت روسیه و اوکراین ممکن است به طور بالقوه قیمت طلا را افزایش دهد.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا: تاثیر انتخابات ریاست جمهوری و تحولات مرتبط با آن بر بازارهای مالی نامشخص است. بر اساس نظرسنجی Real Clear Politics در 15 دسامبر، احتمال انتخاب مجدد دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، 50 درصد است. در صورت انتخاب، سیاستهای پیشنهادی ترامپ، مانند اعمال تعرفه 10 درصدی بر اکثر کالاهای خارجی و کاهش تدریجی واردات چین، میتواند تلاشهای فدرال رزرو برای مهار تورم و تیرگی روابط با چین را پیچیده کند و به طور بالقوه بر چشمانداز تقاضای طلا تأثیر بگذارد.
اقتصاد چین: چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده طلا در جهان، نقش مهمی در پویایی بازار طلا ایفا می کند. با وجود تجربه شتاب رشد در سال 2023، شاخصهای اخیر مانند خوانش PMI و دادههای فعالیت مصرفکننده حاکی از کاهش بالقوه اقتصادی است. مشاوران دولت چین اهداف رشد را بین 4.5 تا 5.5 درصد برای سال 2024 تعیین کرده اند، در حالی که هشدار مودی درباره کاهش بالقوه رتبه اعتباری بر نگرانی ها در مورد کاهش رشد اقتصادی میان مدت و چالش های مداوم در بخش املاک تاکید دارد.
بررسی تکنیکال طلا در سال 2024
با نزدیک شدن به سال 2024، طلا بر اساس تجزیه و تحلیل نمودار هفتگی چشم انداز صعودی خود را حفظ می کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) به راحتی بالای 50 است که توسط میانگین متحرک 20 دوره ای مبتنی بر RSI پشتیبانی می شود. علاوه بر این، XAU/USD در نیمه بالایی یک کانال رگرسیون صعودی بلندمدت قرار دارد.
بررسی تکنیکال طلا در سال 2024
سطوح فنی کلیدی
مقاومت موقت در 2060 دلار: گسترش 61.8 درصدی مبتنی بر روند فیبوناچی به عنوان یک سطح مقاومت بسیار مهم عمل می کند. هنگامی که XAU/USD به عنوان پشتیبانی تأیید شد، ممکن است منطقه 2125-2150 دلار را هدف قرار دهد که شامل 78.6% اصلاحی مبتنی بر روند فیبوناچی، بالاترین سطح تاریخ، و حد بالای کانال رگرسیون است. خریداران ممکن است در این برهه سود کسب کنند، که چالشی برای طلا برای حفظ روند صعودی خود است.
اهداف صعودی بالقوه: اگر قیمت طلا در بالای ناحیه مقاومت ذکر شده تثبیت شود، بر اساس سطوح توسعه مبتنی بر روند فیبوناچی، 2200 دلار و 2440 دلار به اهداف صعودی بالقوه تبدیل می شوند. دستیابی به این اهداف ممکن است به یک بازه زمانی طولانی نیاز داشته باشد و منطقه 2200 دلاری باید منطقه حمایتی برای ادامه علاقه خریدار باقی بماند.
سطوح پشتیبانی نزولی: حمایت قوی در حدود 1960 تا 1950 دلار شناسایی شده است، جایی که میانگین متحرک ساده 20 هفته ای (SMA)، SMA 50 هفته ای و نقطه میانی کانال رگرسیون صعودی همگرا می شوند. نقض این حمایت می تواند منجر به کاهش به 1880 دلار (SMA 100 هفته ای) و 1850 دلار (SMA 200 هفته ای) شود. بسته شدن هفتگی زیر 1850 دلار ممکن است فشار فروش بیشتری را به همراه داشته باشد و به طور بالقوه طلا را به سمت 1800 دلار پایین بیاورد و حد پایین کانال رگرسیون صعودی را نشان دهد.
مکث خریداران طلا قبل از دادههای امروز PCE ایالات متحده
✍️
تیم خبری اخبار طلا
اونس جهانی طلا (XAU/USD) به بالاترین حد در سه هفته اخیر رسید و در اوایل روز جمعه به حدود 2055 دلار رسید. با این حال، به دلیل افزایش اندک دلار آمریکا (USD) در استفاده از این حرکت با چالش هایی مواجه شد. شاخص دلار (DXY) که گرینبک را در برابر سبدی از ارزها دنبال میکند، تا حدی کاهش روز قبل را که به دنبال تجدید نظر نزولی در تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به پایینترین سطح پنج ماهه رسیده بود، معکوس کرد. قرائت نهایی دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده نشان داد که بزرگترین اقتصاد با سرعت سالانه 4.9 درصد رشد کرد، در مقایسه با رشد 5.2 درصدی در برآورد دوم. این امر باعث شد تا بازار به سرعت احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) را در اوایل مارس 2024 با کاهش 155 واحد پایه تا پایان سال آینده افزایش دهد.
با این حال، معامله گران برای اتخاذ مواضع نزولی تهاجمی نسبت به دلار مردد به نظر میرسند و ترجیح میدهند منتظر انتشار شاخص قیمت اصلی مصرف شخصی آمریکا (PCE) در اوایل جلسه آمریکای شمالی باشند. انتظار می رفت که شاخص کل در ماه نوامبر نسبت به 3 درصد قبلی، اندکی به 2.8 درصد کاهش یابد. در همین حال، پیشبینی میشود که رقم اصلی، بدون احتساب قیمتهای بیثبات مواد غذایی و انرژی و در نظر گرفتن شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، از 3.5 درصد در ماه اکتبر به 3.3 درصد سالانه کاهش یابد. با توجه به پیشبینی کاهش سریعتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال 2024، بازار انتظار داشت کمترین واکنشهای فوری را نسبت به قرائتهای ملایمتر نشان دهد. در مقابل، یک گزارش قویتر میتواند باعث حرکت کوتاهمدت دلار شود که بر قیمت طلا به دلار تأثیر میگذارد.
علیرغم نوسانات بالقوه کوتاه مدت، نزولی معنی دار برای فلز گرانبها در میان چشم انداز چرخه کاهش نرخ جهانی محدود به نظر می رسید. این نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت برای طلا، یک دارایی بدون بازده، صعودی است و هرگونه کاهش اصلاحی ممکن است همچنان به عنوان یک فرصت خرید تلقی شود. با این وجود، قیمت طلا برای دومین هفته متوالی در مسیر صعود قرار گرفت.
از نقطه نظر فنی، قیمت طلا با مانع قابل توجهی در محدوده 2047-2048 دلار مواجه است که نشان دهنده حد بالایی محدوده معاملاتی است که در هفته گذشته ایجاد شده است. حرکت موفقیت آمیز فراتر از این سطح برای معامله گران صعودی مطلوب است. علاوه بر این، وقوع یک صلیب طلایی، که در آن میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) از میانگین متحرک 200 روزه عبور می کند، پتانسیل سودهای بیشتر را نشان می دهد.
نمودار روزانه اونس جهانی طلا – 1 دی
چشم انداز مثبت توسط نوسانگرها در نمودار روزانه با حفظ قلمرو مثبت پشتیبانی می شود. این امر احتمال ادامه روند صعودی را نشان می دهد. یک حرکت بالقوه دنبالهدار میتواند باعث شود که قیمت طلا مقاومت مربوطه بعدی را در منطقه 2072-2073 دلار آزمایش کند. اگر با موفقیت شکست بخورد، راه را برای طلا باز می کند تا سطح قابل توجه 2100 دلار را از نظر روانی هدف قرار دهد.
از جنبه نزولی، یک عقب نشینی اصلاحی معنی دار ممکن است در نزدیکی منطقه 2028-2027 دلار پشتیبانی پیدا کند و علاقه خرید جدیدی را به خود جلب کند. انتظار میرود این منطقه حمایتی، ریسک نزولی XAU/USD را محدود کند، بهویژه در محدوده افقی 2017 دلار. با این حال، یک شکست متقاعد کننده به زیر این سطح می تواند فروش فنی را آغاز کند و طلا را در معرض سقوط احتمالی به سمت علامت روانی 2000 دلار قرار دهد.
فشار نزولی بیشتر ممکن است کاهش را به سمت SMA 50 روزه که در حال حاضر در منطقه 1994 دلاری قرار دارد، گسترش دهد. شکستن زیر این سطح میتواند به یک مسیر نزولی طولانی منجر شود و پایینترین نرخ هفته گذشته در حدود 1973 دلار را هدف قرار دهد. حرکت پایین تر می تواند به سمت میانگین متحرک ساده 200 روزه مهم از نظر فنی که در نزدیکی منطقه 1958 دلار قرار دارد ادامه یابد.
آنچه باید در روز جمعه 1 دی ماه در بازار فارکس بدانید:
دلار آمریکا (USD) در روز پنجشنبه تداوم ضعف را در برابر همتایان خود تجربه کرد و شاخص دلار آمریکا به پایینترین سطح خود از اوایل آگوست رسید و در جلسه آمریکا به زیر 102.00 رسید. در اوایل روز جمعه، با اتخاذ مواضع محتاطانه سرمایهگذاران در انتظار انتشار دادههای شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی (PCE) برای ماه نوامبر، که معیار ترجیحی فدرال رزرو (Fed) برای تورم است، دلار آمریکا تثبیت شد.
پیش نمایشی از نرخ تورم مرکزی PCE ایالات متحده برای ماه نوامبر نشان می دهد که به نظر می رسد سنج قیمت ترجیحی فدرال رزرو برای کاهش دیگری آماده شده است. تجدید نظر نزولی اخیر در رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم به افزایش فشار فروش بر دلار آمریکا کمک کرد. علاوه بر این، حرکت صعودی در شاخصهای اصلی وال استریت به دنبال حرکت متوالی روز چهارشنبه، فشار نزولی بیشتری بر دلار آمریکا افزود.
از صبح روز جمعه اروپا، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در محدوده منفی و شاخص دلار در حال تثبیت زیان هفتگی خود درست زیر سطح 102.00 هستند. علاوه بر ارقام تورم PCE، تقویم اقتصادی ایالات متحده برای امروز شامل دادههای فروش خانه جدید در ماه نوامبر و انتشار نهایی شاخص اعتماد مصرفکننده دانشگاه میشیگان برای ماه دسامبر است. سرمایه گذاران به دقت این انتشارات را برای بینش در مورد وضعیت اقتصاد ایالات متحده و پیامدهای بالقوه برای مسیر آینده دلار زیر نظر دارند.
روز جمعه، دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) افزایش ماهانه 1.3 درصدی در خرده فروشی در ماه نوامبر را گزارش کرد که از انتظارات بازار پیشی گرفت و تغییر مثبتی را نسبت به تغییر بدون تغییر اصلاح شده (قبلا -0.3 درصد) ثبت شده در اکتبر نشان داد. این داده ها از پیش بینی بازار 0.4 درصد بهتر عمل کرد. اطلاعات اضافی از بریتانیا حاکی از بازنگری رو به پایین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه سوم از 0.6 درصد به 0.3 درصد در مقایسه با برآورد اولیه است. در نتیجه، GBP/USD در پاسخ به دادههای مختلط، اندکی افزایش یافت و روز را با اندکی بالاتر از 1.2700 بسته شد.
در همین دوره، یورو/دلار آمریکا در نیمه دوم روز پنجشنبه شتاب گرفت و در محدوده مثبت بسته شد و در اوایل روز جمعه نزدیک به 1.1000 تثبیت شد.
برعکس، USD/JPY در روز پنجشنبه به دلیل کاهش مجدد دلار کاهش یافت که منجر به از دست دادن بیش از 100 پیپ شد. در صبح روز جمعه اروپا، این جفت وارد مرحله تثبیت زیر 142.50 شد. داده های ژاپن نشان می دهد که شاخص ملی قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه نوامبر نسبت به سال قبل 2.8 درصد افزایش یافته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی ثبت شده در اکتبر کاهش یافته است. علاوه بر این، صورتجلسه سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن حاکی از اجماع اعضا برای حفظ صبورانه سیاست آسان موجود است.
طلا در روز پنجشنبه شاهد افزایش اندکی بود که از کاهش بازده اوراق قرضه خزانهداری آمریکا و فشار فروش بر دلار منتفع شد. در اوایل روز جمعه، XAU/USD ثبات نسبی را در حدود 2050 دلار حفظ کرد.
نظر کاربران