اخبار اونس طلا همیشه نقش مهمی در تصمیمگیری سرمایهگذاران و فعالان بازارهای مالی داشته است. در این بخش، جدیدترین و مهمترین اخبار اونس طلا را با تحلیلهای دقیق و قابل اعتماد ارائه میکنیم تا بتوانید تصویری روشن از شرایط بازار جهانی طلا داشته باشید.
تغییرات لحظهای قیمت جهانی طلا تحتتأثیر عواملی مانند آمارهای اقتصادی، نرخ بهره، ارزش دلار، سیاستهای فدرال رزرو و تنشهای ژئوپلیتیکی اتفاق میافتد. به همین دلیل پیگیری آخرین اخبار اونس طلا میتواند دیدی دقیقتر از روند کوتاهمدت و بلندمدت این فلز ارزشمند در اختیار شما قرار دهد.
در این صفحه، خبرهای مهم اقتصادی و تحولات جهانی که بر روند اونس طلا اثر میگذارند بهصورت مداوم بررسی میشوند — از گزارشهای اشتغال آمریکا و شاخص تورم گرفته تا تحولات نفت، اوراق خزانهداری و سیاستهای پولی بانکهای مرکزی. هدف ما این است که با ارائه تحلیلهای بهروز، شما را درک و تحلیل بهتر اخبار روز اونس طلا یاری کنیم.
اگر بهدنبال منبعی معتبر برای دنبالکردن جدیدترین اخبار اونس طلا هستید، این بخش میتواند مرجعی کامل و کاربردی برای شما باشد. تمامی خبرها همراه با تحلیل، بررسی اثرات آن بر قیمت جهانی طلا و نگاه کارشناسی به آینده بازار منتشر میشوند تا بتوانید با اطمینان بیشتری برای خرید، فروش یا نگهداری طلا تصمیمگیری کنید.
اخبار اونس طلا
نظر شما در مورد قیمت طلا
نظر خود را درباره روند قیمت طلا در هفته آینده ثبت کنید:
نظر کاربران
آخرین اخبار اونس طلا
بررسی بازار فارکس امروز – سه شنبه 21 آذر
منتشر شده: 2023/12/12
آنچه باید در روز سه شنبه 21 آذر در بازار فارکس بدانید:
در اوایل روز سهشنبه، دلار آمریکا با کمبود تقاضا دست و پنجه نرم میکند، زیرا بازارها مشتاقانه منتظر دادههای شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه نوامبر هستند. شاخص دلار آمریکا پس از ثبت رشدهای اندک در روز دوشنبه، در محدوده منفی باقی می ماند و زیر 104.00 باقی می ماند. تقویم اقتصادی اروپا قرار است بررسی احساسات تجاری ZEW را برای آلمان و منطقه یورو برجسته کند.
بازدهی از آخرین حراج 10 ساله اوراق خزانه داری ایالات متحده، که اواخر روز دوشنبه برگزار شد، شاهد کاهش قابل توجهی بود و در 4.29 درصد قرار گرفت که کاهش قابل توجهی نسبت به حراج قبلی 4.51 درصد بود. در واکنش به این تحول، بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا کاهش یافت و روز را در قرمز بسته و باعث شد دلار در برابر همتایان اصلی خود ضعیف شود. از اوایل سهشنبه، بازدهی 10 ساله ایالات متحده تقریباً 1٪ کاهش یافت و تقریباً به 4.2٪ رسید و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده تغییرات حداقلی را نشان داد. در همین حال، فرماندهی مرکزی ایالات متحده از حادثه ای خبر داد که در آن یک کشتی تجاری در دریای سرخ مورد اصابت موشک زمینی شلیک شده توسط شورشیان حوثی قرار گرفت. این رویداد سرمایه گذاران را بر آن داشت تا موضع محتاطانه ای اتخاذ کنند.
در گزارش آتی داده های تورم ایالات متحده برای ماه نوامبر، پیش بینی می شود که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندکی کاهش یابد و به 3.1 درصد در سال کاهش یابد که از رقم اکتبر 3.2 کمتر است. به طور همزمان، CPI اصلی، بدون در نظر گرفتن تاثیر قیمتهای بیثبات مواد غذایی و انرژی، پیشبینی میشود که در مدت مشابه ۴ درصد افزایش یابد که با افزایش قبلی مطابقت دارد.
در اوایل روز، استرالیا گزارش داد که شاخص اعتماد تجاری بانک ملی استرالیا کاهش یافته است و از -2 درصد در سپتامبر به -9 در نوامبر کاهش یافته است. شاخص شرایط کسب و کار نیز از 13 به 9 کاهش یافت. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA) بر رویکرد محتاطانه به سیاست پولی تاکید کرد و اظهار داشت که سیاست گذاران به دقت داده های دریافتی را رصد خواهند کرد. دلار استرالیا (AUD/USD) در جلسه آسیایی افزایش یافت و 0.6600 تست شد و روزانه 0.5% افزایش یافت.
در بریتانیا، دفتر آمار ملی نشان داد که تغییر اشتغال در ماه اکتبر +50 هزار نفر بود و نرخ بیکاری ILO در 4.2٪ برای سه ماه منتهی به اکتبر ثابت بود. با این حال، تورم دستمزد سالانه، همانطور که با تغییر در میانگین درآمد با احتساب پاداش نشان میدهد، از 8 درصد در مدت مشابه به 7.2 درصد کاهش یافت. GBP/USD ابتدا به سمت 1.2550 کاهش یافت اما توانست بالاتر از این سطح باقی بماند.
EUR/USD اولین روز معاملاتی هفته را تقریباً بدون تغییر به پایان رساند و در اوایل سه شنبه شروع به صعود به سمت 1.0800 کرد.
ضعف غالب در دلار و فضای بازار ریسک گریز باعث شد که USD/JPY در اوایل روز سه شنبه کاهش یابد. در زمان گزارش، این جفت با بیش از 0.5 درصد کاهش در روز، زیر 145.50 معامله شد.
طلا در روز دوشنبه رکودی را تجربه کرد و برای اولین بار در سه هفته اخیر به زیر 1980 دلار سقوط کرد. با این حال، عقب نشینی در بازدهی ایالات متحده باعث حمایت شد و به XAU/USD اجازه داد که تثبیت شود و تا 1990 دلار بالاتر رود.
سشن آسیایی روز سه شنبه شاهد توقف کاهش قیمت اونس جهانی طلا پس از دو روز متوالی کاهش قیمت بود. معامله گران طلا اکنون مشتاقانه منتظر انتشار داده های مهم تورم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده (ایالات متحده) هستند که انتظار می رود جهت تازه ای را ارائه دهد. ارقام CPI ایالات متحده لحن بازار را برای هفته آینده تعیین می کند و تمرکز بعدی به تصمیم فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) برای نرخ بهره تغییر می کند.
برای دنبال کردن لحظه ای گزارش CPI به بخش تقویم اقتصادی مراجعه نمایید.
مرکز توجه داده های تورم ایالات متحده است
پیشبینیها حاکی از آن است که شاخص قیمت مصرف کننده در ایالات متحده با نرخ سالانه 3.1 درصد در نوامبر افزایش یابد، در حالی که رشد قبلی 3.2 درصد بود. انتظار میرود که شاخص CPI اصلی در طول دوره گزارش شده روی 4.0 درصد سال به سال تثبیت شود. با نگاهی به ماهانه، پیشبینی میشود که تورم سرفصل بهای مصرف کننده در ایالات متحده 0.1 درصد افزایش یابد، در حالی که رقم اصلی 0.3 درصد در ماه نوامبر افزایش مییابد که از 0.2 درصد مشاهده شده در اکتبر بیشتر است.
قرائت دادههای CPI ایالات متحده بیش از انتظارات احتمالاً باعث ایجاد علاقه مجدد به خرید دلار و بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده خواهد شد. این احتمال وجود دارد که فدرال رزرو برای مقابله با تورم، نرخ های بهره بالاتر را برای مدت طولانی تری حفظ کند، که در تضاد با انتظارات بازار از کاهش زودهنگام نرخ، احتمالاً در ماه مارس است.
در مقابل، کاهش قابل توجه در سرعت رشد CPI ایالات متحده می تواند انتظارات مربوط به کاهش نرخ فدرال رزرو را تقویت کند و فشار نزولی بر بازده دلار و اوراق قرضه ایالات متحده وارد کند. در نتیجه، مسیر قیمت طلا تحت تأثیر پویایی دلار آمریکا و واکنش بازار به دادههای تورمی خواهد بود.
با این حال، شایان ذکر است که واکنش قیمت طلا به داده های CPI ایالات متحده ممکن است کوتاه مدت باشد، زیرا معامله گران مواضع خود را قبل از اعلامیه های سیاست روز چهارشنبه فدرال رزرو تغییر می دهند.
پیش از انتشار CPI ایالات متحده، شاخص دلار آمریکا نزدیک به بالاترین حد سه هفته اخیر تثبیت شده است که با حمایت بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در بحبوحه خوش بینی فزاینده نسبت به فرود نرم اقتصاد ایالات متحده حمایت می شود. در حالی که قیمت طلا تلاش می کند تا نسبت به پایین ترین سطح سه هفته اخیر خود بهبود یابد، اما در زمان نوشتن این مقاله زیر آستانه 1990 دلار باقی مانده است.
علاوه بر این، کاهش انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس به تقویت دلار آمریکا کمک می کند، به ویژه پس از داده های قوی تر از حد انتظار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP). بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها در حال حاضر 45 درصد احتمال کاهش نرخ در ماه مارس را در مقایسه با 57 درصد یک هفته قبل تعیین می کنند. با این حال، 80 درصد احتمال کاهش نرخ در ماه مه بر اساس قیمت بازار وجود دارد.
تجزیه و تحلیل نمودار روزانه قیمت طلا
فعالیتهای اخیر بازار نشان میدهد که طلا در روز دوشنبه زیر میانگین متحرک ساده 14 روزه (SMA) در 2006 دلار بسته شد، پس از شکست از حمایت خط روند صعودی در 2024 دلار که در روز جمعه مشاهده شد.
ر
به نظر می رسد شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) ضعیف است و همچنان زیر سطح 50 است. این نشان می دهد که هرگونه حرکت بالقوه صعودی در قیمت طلا احتمالاً ماهیت کوتاه مدتی خواهد داشت.
سطح حمایت فوری در نزدیکی منطقه 1965 دلاری شناسایی شده است که نشان دهنده همگرایی پایین ترین سطح 20 نوامبر و SMA 50 روزه با روند صعودی است. اگر فروشندگان طلا با موفقیت جایگاه محکمی در زیر این سطح ایجاد کنند، توجه به SMA نسبتاً ثابت 200 روزه در 1952 دلار معطوف خواهد شد. پیشبینی میشود که SMA 100 روزه با قیمت 1941 دلار با نزول بیشتر، چالشی مهم برای فروشندگان طلا باشد.
برعکس، برای تحقق بخشیدن به بهبود، طلا باید پذیرش بالاتر از SMA 21 روزه در 2006 دلار را بر اساس بسته شدن کندل روزانه تضمین کند. متعاقبا، خریداران طلا بالاترین قیمت 2018 دلاری 27 نوامبر را در راه رسیدن به منطقه عرضه 2040 دلاری هدف قرار خواهند داد.
بررسی اونس جهانی طلا در این هفته – نگاه ها به تورم آمریکا و تصمیم فدرال رزرو
منتشر شده: 2023/12/11
پس از افزایش چشمگیر در اوایل هفته، اونس جهانی طلا مسیر خود را معکوس کرد و به برد سه هفتهای پایان داد. با توجه به معطوف شدن به انتشار داده های کلیدی آتی و رویدادهای بانک مرکزی در هفته آینده، چشم انداز فنی XAU/USD حکایت از تضعیف حرکت صعودی دارد.
کاهش قیمت طلا پس از رسیدن به یک رکورد قابل توجه تاریخی بود. طلا که با یک شکاف صعودی قابل توجه آغاز شد، در واکنش به تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، در اوایل نشست آسیایی روز دوشنبه به بالاترین قیمت خود نزدیک به 2150 دلار دست یافت. این حادثه شامل حمله حوثی های یمن بود که روز یکشنبه سه کشتی تجاری را در دریای سرخ هدف قرار دادند که باعث شد یک کشتی جنگی آمریکایی در پاسخ سه پهپاد را سرنگون کند.
جنبش حوثی با اشاره به پاسخ به درخواست کشورهای اسلامی برای حمایت از مردم فلسطین، به هدف قرار دادن دو کشتی اسرائیلی اذعان کرد. این تحول نگرانیهایی را در مورد افزایش درگیری اسرائیل و حماس به یک بحران گستردهتر در خاورمیانه برانگیخت. به دنبال افزایش رکورد، سود گرفتن باعث اصلاح قابل توجهی در XAU/USD شد و این جفت ارز در محدوده منفی نزدیک به 2030 دلار بسته شد.
در روز سهشنبه، PMI خدمات Caixin چین برای نوامبر از 50.4 به 51.5 بهبود یافت، در حالی که در اواخر روز، اداره آمار کار ایالات متحده کاهش فرصتهای شغلی را از 9.3 میلیون در سپتامبر به 8.7 میلیون گزارش داد. این نکته مثبت با افزایش PMI خدمات ISM در نوامبر از 51.8 در ماه اکتبر به 52.7 رسید که نشان دهنده رشد شتابان در فعالیت های تجاری در بخش خدمات است. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بیش از 2 درصد کاهش یافت که دلیل آن داده های مختلط ایالات متحده بود که از XAU/USD پشتیبانی می کرد.
چهارشنبه شاهد افزایش 103,000 شغل در بخش خصوصی ایالات متحده در ماه نوامبر بود که کمتر از توافق بازار 130,000، همانطور که توسط Automatic Data Processing (ADP) اعلام شد، فاصله داشت. علیرغم جو بازار ریسک گریز، دلار آمریکا (USD) در برابر رقبای خود انعطاف پذیر باقی ماند و با ادامه روند کاهشی بازدهی طلا، روند نزولی طلا را محدود کرد.
چین در ماه نوامبر مازاد تجاری 68.39 میلیارد دلاری را از 56.53 میلیارد دلار در روز پنجشنبه گزارش داد. واردات در مدت مشابه سالانه 0.6 درصد کاهش یافت. طلا توانست موقعیت خود را حفظ کند و نزدیک به 2030 دلار بسته شد، اما بازارهای مالی در انتظار انتشار گزارش مشاغل ماه نوامبر ایالات متحده در روز جمعه متلاطم باقی ماندند.
انتشار ماهانه BLS در روز جمعه نشان داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه نوامبر 199,000 افزایش یافته است که از انتظار بازار 180,000 و پس از افزایش 150,000 در اکتبر گذشته است. علاوه بر این، نرخ بیکاری از 3.9 درصد در اکتبر به 3.7 درصد کاهش یافت. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از داده های بازار کار به بالای 4.2 درصد رسید که باعث شد XAU/USD به زیر 2010 دلار عقب نشینی کند.
وابستگی طلا به داده های اقتصادی امریکا
قیمت طلا ممکن است بر اساس انتشار داده های آینده ایالات متحده و نمودار نقطه ای فدرال رزرو نوسانات قابل توجهی را تجربه کند. قبل از اینکه معاملات تعطیلات کریسمس غالب شود، بازار چندین رویداد اقتصادی را از نزدیک تماشا خواهد کرد. برای دنبال کردن زنده رویدادهای اقتصادی روز لینک کلیک نمایید.
داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) برای ماه نوامبر که قرار است روز سه شنبه منتشر شود، اهمیت ویژه ای دارد. CPI ماهانه اکتبر بدون تغییر باقی ماند و یک گزارش منفی در این داده ها به طور بالقوه می تواند دلار را در ابتدا تضعیف کند و از XAU/USD پشتیبانی کند. سرمایه گذاران همچنین بر روی شاخص CPI اصلی تمرکز خواهند کرد که انتظار می رود برای دومین ماه متوالی 0.2٪ افزایش یابد. اگر این گزارش از 0.4 درصد فراتر رود، ممکن است تقاضا برای دلار آمریکا را افزایش دهد.
چهارشنبه تصمیم فدرال رزرو ایالات متحده برای نرخ بهره و خلاصه بازبینی شده پیش بینی ها (SEP) که به عنوان نمودار نقطه ای شناخته می شود را به همراه دارد. SEP قبلی یک افزایش 25 واحدی دیگر در سال جاری و 50 واحد در ثانیه کاهش نرخ در سال 2024 را پیشنهاد کرد. تصمیم برای ثابت نگه داشتن نرخ سیاستی در سطح 5.25٪ -5.5٪ یک شگفتی صعودی قابل توجه تلقی می شود. شرکتکنندگان بازار بهدقت نمودار نقطهای را برای بینش در مورد زمانبندی هرگونه تغییر سیاست تجزیه و تحلیل میکنند.
CME Group FedWatch Tool تقریباً 60 درصد احتمال دارد که فدرال رزرو در اوایل ماه مارس این سیاست را 25 bps کاهش دهد. اگر SEP اصلاح شده به کاهش 100 واحدی یا بیشتر اشاره کند، بازدهی آمریکا ممکن است کاهش یابد و XAU/USD می تواند شتاب صعودی پیدا کند. در مقابل، هیچ تغییری در انتظارات نرخ 2024 ممکن است باعث افزایش شاخص دلار امریکا شود. کنفرانس مطبوعاتی پایان سال جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، می تواند بر XAU/USD تأثیر بیشتری بگذارد، زیرا انتظار می رود او در برابر انتظارات بازار برای تغییر سیاست اولیه در سال 2024، همسو با رویکرد وابسته به داده های فدرال رزرو، عقب نشینی کند.
روز پنجشنبه، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک انگلستان (BoE) تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام خواهند کرد. اگر ECB و BoE نسبت به فدرال رزرو در مورد تغییر سیاست در سال 2024 موضع محتاطانه تری اتخاذ کنند، سرمایه گذاران ممکن است واگرایی سیاست را پیش بینی کنند. این سناریو می تواند منجر به افزایش EUR/USD و GBP/USD شود، در حالی که فشار فروش عمومی بر دلار ممکن است از XAU/USD پشتیبانی کند. در مقابل، سورپرایزهای غیرمنتظره بانک مرکزی اروپا و BoE ممکن است دلار را تقویت کرده و بر این جفت ارز تاثیر بگذارد.
در روز جمعه، S&P Global بررسی اولیه PMI تولید را منتشر خواهد کرد، اما تاثیر آن احتمالاً تحت الشعاع نتایج بانک مرکزی قرار خواهد گرفت زیرا سرمایه گذاران چشم انداز اقتصادی گسترده تر را ارزیابی می کنند.
تحلیل تکنیکال هفتگی XAU/USD
در حال حاضر، طلا اندکی پایین تر از کانال رگرسیونی صعودی که از اوایل اکتبر ایجاد شده بود، معامله می شود. به طور همزمان، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به سمت 50 کاهش یافته است، و از منطقه بیش از حد خرید که در روز دوشنبه به بالای 70 رسید، عقبنشینی کرد. این تحولات فنی در مجموع نشان دهنده کاهش حرکت صعودی است.
نمودار تحلیل تکنیکال هفتگی XAU/USD
از جنبه منفی، سطح روانی 2000 دلار به عنوان حمایت فوری عمل می کند. بسته شدن روزانه کمتر از این سطح ممکن است فروشندگان فنی را جذب کند و به طور بالقوه راه را برای اصلاح نزولی طولانی به سمت 1980 دلار (بازگردانی فیبوناچی 38.2% از روند نزولی اکتبر تا دسامبر) و 1960 دلار (میانگین متحرک ساده 50 روزه) هموار کند.
برای چشم انداز صعودی مجدد، طلا باید در کانال صعودی با تعیین 2020 دلار به عنوان سطح حمایتی تثبیت شود. در این سناریو، XAU/USD ممکن است با مقاومت 2060 دلار (نقطه میانی کانال صعودی) قبل از هدف گذاری 2080 دلار (حد بالای کانال صعودی، سطح ایستا) مواجه شود. مسیر فنی کلی مشروط به توانایی طلا برای حفظ یا شکستن این سطوح حمایت و مقاومت حیاتی است.
آنچه باید در روز دوشنبه 20 آذر در بازار فارکس بدانید:
بازارهای مالی در اوایل جلسه دوشنبه نسبتاً آرام هستند زیرا سرمایه گذاران خود را برای انتشار داده های اقتصاد کلان و جلسات بانک مرکزی که اواخر هفته برنامه ریزی شده است آماده می کنند. تقویم اقتصادی فاقد هرگونه انتشار داده های سطح بالا است.
شاخص دلار آمریکا (USD) پس از انتشار گزارش خوشبینانه مشاغل نوامبر، توانست یک زنجیره باخت سه هفتهای را بشکند. طبق گزارش اداره آمار کار ایالات متحده در روز جمعه، این گزارش افزایش 199,000 نفری حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) را نشان می دهد که همراه با کاهش نرخ بیکاری از 3.9٪ به 3.7٪ است. از اوایل دوشنبه، شاخص USD در حدود 104.00 ثابت باقی می ماند. همزمان، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده همچنان بالای 4.2 درصد در نوسان است و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در این روز نسبتاً پایین تر است.
داده های اخیر چین نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در ماه نوامبر 0.5 درصد کاهش ماهانه به ماه نشان می دهد که به کاهش نرخ تورم سالانه CPI به -0.5 درصد از 0.2- در اکتبر کمک می کند.
EUR/USD پایین ترین سطح خود را در سه هفته گذشته تجربه کرد و در روز جمعه به زیر 1.0730 سقوط کرد و هفته را در محدوده منفی بسته کرد. این جفت در حال حاضر در حال تثبیت ضررهای هفته قبل است و در روز دوشنبه بالای 1.0750 معامله می شود.
GBP/USD در ابتدای هفته در کانال باریکی در حدود 1.2550 حرکت می کند. روز سهشنبه شاهد انتشار ارقام بازار کار دفتر آمار ملی بریتانیا برای ماه اکتبر خواهیم بود که به طور بالقوه بر مسیر این جفت تاثیر میگذارد.
پس از نوسانات قابل توجه در نیمه دوم هفته قبل در بحبوحه گمانه زنی ها در مورد موضع بانک مرکزی ژاپن در مورد نرخ های منفی، USD/JPY شتاب گرفت و در اوایل دوشنبه به بالای 145.00 رسید.
طلا همچنان با فشار نزولی مواجه است و کاهش هفتگی خود را در روز جمعه افزایش داد اما توانست اندکی بالای 2000 دلار بسته شود. XAU/USD در حال تلاش برای غلبه بر فشارهای نزولی است و در حال آزمایش سطح کلیدی 2000 دلار در صبح روز دوشنبه در اروپا است.
با شروع هفته بزرگ، فروشندگان طلا کنترل خود را افزایش می دهند
منتشر شده: 2023/12/11
اونس جهانی طلا در حال حاضر در پایین ترین سطح 10 روزه خود در 1995 دلار است که در روز جمعه نیز ثبت شده بود. طلا در اوایل روز دوشنبه، به نظر می رسد آسیب پذیر باشد زیرا هفته با فعالیت های اصلی بانک مرکزی آغاز می شود. دلار آمریکا در شرایط بازار محتاطانه که با بازدهی اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده حمایت می شود، سودهای خود را حفظ می کند.
سرمایه گذاران طلا با توجه به ریسک های رویدادهای مهم، از جمله انتشار داده های تورم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، تصمیم فدرال رزرو (Fed) برای نرخ بهره و پیش بینی های به روز، محتاطانه به هفته نزدیک می شوند. این رویدادها برای ارزیابی مجدد انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو در سال آینده توسط بازار بسیار مهم هستند، به ویژه پس از آن که داده های خوش بینانه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در روز جمعه انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس را کاهش داد.
آخرین گزارش بازار کار ایالات متحده حاکی از اضافه شدن 199000 شغل در ماه نوامبر است که از 150000 شغل در اکتبر فراتر رفته و بیش از انتظارات +180000 بوده است. کاهش غیرمنتظره نرخ بیکاری ایالات متحده به 3.7 درصد در مقایسه با 3.9 درصد، منعکس کننده تنگنای مداوم در بازار کار است و احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس را از 60 درصد به حدود 43 درصد کاهش می دهد.
این داده های مثبت اقتصادی بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و دلار آمریکا را تقویت کرده و به کاهش اصلاحی قیمت طلا کمک کرده است. در حالی که طلا به کمتر از 2000 دلار سقوط کرد، در پایان هفته گذشته توانست اندکی بهبود یابد.
با نگاهی به روند فعلی قیمت روز دوشنبه، فروشندگان طلا از تقویت دلار آمریکا سود می برند و به دلیل نگرانی ها در مورد کاهش تورم چین و تنش های ژئوپلیتیکی ادامه دار بین ایالات متحده و حوثی های یمن، احساسات ریسک محتاطانه باقی مانده است. حوثی های یمن با حوادث اخیر مربوط به نیروی دریایی فرانسه و حملات موشکی به سفارت آمریکا در بغداد، تهدید کردند که کشتیرانی در دریای سرخ را مختل خواهند کرد.
سرمایه گذاران به دلیل تشدید احتمالی درگیری اسرائیل و حماس در غزه که خطوط دریایی را در نزدیکی خلیج عدن تحت تأثیر قرار می دهد، در خطر هستند. علاوه بر این، CPI چین در ماه نوامبر شدیدترین کاهش خود را در سه سال اخیر تجربه کرد، همراه با تشدید کاهش تورم در کارخانه، که نشان دهنده افزایش فشارهای کاهش تورم و تضعیف بهبود اقتصادی است.
نوسانات قیمت طلا همچنان تحت تاثیر روندهای ریسک، انتظارات فدرال رزرو و پویایی دلار آمریکا خواهد بود، به خصوص که تقویم اقتصادی ایالات متحده در روز دوشنبه آرام است.
تجزیه و تحلیل نمودار روزانه قیمت طلا نشان دهنده تغییرات به نفع فروشندگان است. روز جمعه شاهد کاهش قیمت طلا در زیر سطح حمایتی خط روند صعودی در 2024 دلار بود که نشان دهنده شکست در روند بود.
شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) نیز وارد منطقه نزولی شده و به زیر سطح 50 سقوط کرده است. این امر حاکی از تداوم بالقوه ضعف در قیمت طلا است.
بررسی فنی اونس جهانی طلا – 20 اذر
سطح حمایت فوری در پایین ترین سطح روز جمعه 1995 دلار شناسایی شده است. نقض این سطح می تواند منجر به کاهش قابل توجهی به سمت منطقه 1965 دلاری شود، جایی که پایین ترین سطح 20 نوامبر و میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) با هم همگرا هستند.
قبل از به چالش کشیدن SMA 50 روزه، فروشندگان طلا باید بر حمایت ثابت 1980 دلار غلبه کنند.
برعکس، برای اینکه خریداران طلا شروع به بازیابی کنند، باید پذیرشی بالاتر از SMA 21 روزه در 2005 دلار وجود داشته باشد که با بسته شدن کندل روزانه تأیید شده است. این می تواند راه را برای بهبودی کوتاه به سمت منطقه عرضه 2040 دلاری هموار کند. بالاترین قیمت 2018 دلاری 27 نوامبر ممکن است چالشی برای حرکت صعودی قبل از رسیدن به این منطقه عرضه باشد.
