فدرال رزرو آمریکا در تصمیم تازه خود نرخ بهره را یکچهارم درصد (۲۵ واحد پایه) کاهش داد؛ اقدامی که کاملاً در راستای پیشبینیهای بازار بود. این نخستین بار از ماه دسامبر ۲۰۲۴ است که نرخ بهره در ایالات متحده کاهش پیدا میکند.
روز چهارشنبه، بازارهای جهانی با توقف رشد و افزایش احتیاط در آستانه رویداد مهم سیاستگذاری فدرال رزرو آمریکا همراه شدند. سرمایهگذاران به دقت در انتظار تصمیم این نهاد در خصوص نرخ بهره، انتشار پیشبینیهای اقتصادی (SEP)، نمودار داتپلات و همچنین کنفرانس مطبوعاتی رئیس فدرال رزرو، جروم پاول هستند تا نشانههای جدیدی از مسیر آتی کاهش نرخ بهره دریافت کنند.
اداره ملی آمار بریتانیا (ONS) روز چهارشنبه اعلام کرد شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه آگوست نسبت به سال گذشته ۳.۸ درصد افزایش یافت. این میزان رشد مشابه ماه جولای بوده و در سطحی قرار دارد که از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون مشاهده نشده است. این رقم همچنان بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک انگلستان (BoE) برای تورم است.
پس از جلسات فشرده و اختلافنظرهای سیاسی، فدرال رزرو آمریکا امشب تصمیم نهایی خود را درباره نرخ بهره اعلام میکند. این نشست در شرایطی برگزار میشود که فشارهای کاخ سفید و ورود استفان میرَن به هیئتمدیره فدرال رزرو باعث حساسیت ویژه این جلسه شده است.
روز چهارشنبه و در جریان معاملات بازار آسیا، قیمت اونس طلا پس از سه روز رشد متوالی و رسیدن به اوج تاریخی، با اندکی افت همراه شد و به زیر سطح ۳,۷۰۰ دلار بازگشت. دلیل اصلی این کاهش، اصلاح بازار و تقویت جزئی دلار آمریکا پیش از تصمیم حیاتی فدرال رزرو عنوان شده است. دلار پس از رسیدن به پایینترین سطح یکونیم ماه اخیر، با فشار فروش کمتر و تعدیل موقعیتها کمی بازیابی شد و باعث شد معاملهگران در طلا اقدام به شناسایی سود کنند.
پس از هفتهها نوسان بازار و حساسیت شدید نسبت به دادههای اقتصادی ایالات متحده، سرانجام امروز زمان آن فرا رسیده که فدرال رزرو ارزیابی خود را از میزان محرک مورد نیاز برای تداوم رشد اقتصاد آمریکا اعلام کند. پیشبینی میشود که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره خود را ۰.۲۵ درصد کاهش دهد و آن را به محدوده ۴.۰۰٪ تا ۴.۲۵٪ برساند. علاوه بر این، بازارها انتظار دارند که تا پایان سال آینده، در مجموع ۱۵۰ واحد پایه کاهش دیگر نیز اعمال شود.
قیمت اونس طلا روز سهشنبه در معاملات ظهر آمریکا کمی افزایش داشت، هرچند از سقف تاریخی روزانه عقبنشینی کرد. دلیل این اصلاح، شناسایی سود توسط معاملهگران کوتاهمدت بود. قیمت نقره نیز پس از لمس بالاترین سطح ۱۴ ساله، اندکی کاهش یافت. انتظار سیاست پولی انبساطیتر از سوی فدرال رزرو در ماههای آینده همچنان از طلا و نقره حمایت میکند. قرارداد آتی طلای دسامبر با رشد ۴.۲۰ دلار به ۳۷۲۳.۳۰ دلار رسید و نقره دسامبر با افت ۰.۱۶۷ دلار در سطح ۴۳.۸۰ دلار ایستاد.
دلار آمریکا روز سهشنبه با شدت بیشتری سقوط کرد و به کمترین سطح از اوایل جولای رسید. شاخص دلار (DXY) پس از شکستن حمایت ۹۷.۰۰ تحت فشار سنگین فروش و کاهش بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا به پایینترین سطح دو ماه گذشته رسید.
شاخص داوجونز روز سهشنبه تا ۲۷۵ واحد افت داشت زیرا سرمایهگذاران در آستانه تصمیم مهم سیاست پولی فدرال رزرو محتاط شدند. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) پس از دو روز جلسه، روز چهارشنبه نتیجهگیری خود را اعلام خواهد کرد و انتظار میرود اولین کاهش نرخ بهره از ابتدای سال رقم بخورد.
یورو در جریان معاملات روز سهشنبه در بازار آمریکا تحت فشار نسبی قرار گرفت و در برابر دلار آمریکا اندکی کاهش یافت. دلیل این موضوع انتشار دادههای قوی اقتصادی از ایالات متحده بود که باعث شد دلار آمریکا از کفهای اخیر خود کمی فاصله بگیرد.
وزارت بازرگانی آمریکا روز سهشنبه اعلام کرد که فروش خردهفروشی این کشور در ماه آگوست ۰.۶ درصد رشد داشته است. این رقم فراتر از پیشبینی اقتصاددانان بود که انتظار ۰.۲ درصد افزایش را داشتند. دادههای ماه جولای نیز به ۰.۶ درصد رشد بازبینی شده است.
قیمت اونس طلا (XAU/USD) پس از جهش پرقدرت اخیر و ثبت رکورد تازه ۳۶۸۰ دلار در معاملات امروز سهشنبه در محدودهای محدود نوسان میکند. این حرکت نشانهای از وقفه موقت پیش از سلسله نشستهای مهم بانکهای مرکزی در این هفته است. نشست دو روزه فدرال رزرو امروز آغاز شده و انتظار میرود فردا نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. همچنین سخنرانی جروم پاول و انتشار چشمانداز اقتصادی (Dot Plot) برای تعیین مسیر آتی نرخ بهره مورد توجه سرمایهگذاران خواهد بود.
نشست دو روزه فدرال رزرو آمریکا امروز (سهشنبه) آغاز شد؛ نشستی که تحت فشار بیسابقه کاخ سفید و شخص دونالد ترامپ قرار دارد. بازارها تقریباً مطمئن هستند که نرخ بهره در این جلسه ۲۵ واحد پایه کاهش خواهد یافت، هرچند احتمال کاهش ۵۰ واحد پایه نیز هرچند اندک وجود دارد.
بازار سهام آمریکا روز دوشنبه با رشد پرقدرت آغاز شد و شاخصهای S&P 500 و نزدک توانستند رکوردهای تاریخی جدیدی را به ثبت برسانند. این روند صعودی در حالی است که نگاهها به نشست حساس فدرال رزرو در روزهای آینده دوخته شده و سرمایهگذاران انتظار دارند نرخ بهره ۲۵ واحد پایه کاهش یابد.
قیمت اونس طلا در معاملات روز دوشنبه با رشد پرقدرتی همراه شد و توانست رکورد تاریخی قبلی ۳۶۷۴ دلار را پشت سر بگذارد و به ۳۶۸۵ دلار برسد. این روند صعودی در حالی رخ میدهد که بازارها به شدت در انتظار تصمیم فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه هستند.