وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد در عملیات بازخرید روز پنجشنبه، حداکثر ۶ میلیارد دلار از اوراق خزانه با سررسید ۱۰ تا ۲۰ سال را خریداری خواهد کرد؛ اقدامی که سه برابر حجم آخرین عملیات خرید اوراق بلندمدت است. با وجود این مداخله برای حمایت از نقدشوندگی بازار، بازده اوراق افزایش یافت و بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۸۵۲۸ درصد رسید؛ بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۳.
قیمت نقره در معاملات روز پنجشنبه اروپا در نزدیکی محدوده ۶۸ دلار نوسان کرد و با وجود ناتوانی در تثبیت بالای این سطح، همچنان در نزدیکی بالاترین قیمت دو هفته اخیر قرار دارد. انتشار دادههای تورمی آمریکا، بهویژه شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصرفکننده، میتواند مسیر بعدی دلار و در نتیجه قیمت نقره را مشخص کند.
بازار ارز در معاملات روز پنجشنبه در محدودهای کمنوسان حرکت کرد و معاملهگران همزمان با افزایش دوباره قیمت نفت و بازدهی اوراق قرضه، منتظر انتشار دادههای تورمی آمریکا هستند. ماندگاری نفت برنت بالای ۱۰۰ دلار، نگرانیها درباره افزایش تورم جهانی را بیشتر کرده، اما دلار آمریکا برخلاف انتظار نتوانسته از افزایش تقاضا برای داراییهای امن بهره چندانی ببرد. اکنون گزارشهای تورم تولیدکننده و مصرفکننده آمریکا میتوانند نقش مهمی در تعیین مسیر سیاست پولی فدرال رزرو در ماه سپتامبر داشته باشند.
خلاصه خبر: آرامش بازار سهام آمریکا در آستانه انتخابات میاندورهای با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای آمریکا، بازارهای مالی این کشور در شرایطی غیرعادی آرام به نظر میرسند؛ وضعیتی که برخی تحلیلگران درباره پایداری آن هشدار دادهاند. تنها دو ماه تا انتخابات سوم نوامبر باقی مانده است، اما بازار سهام آمریکا همچنان در نزدیکی رکوردهای … ادامه
خلاصه کری ترید ین ژاپن ین کری ترید چیست؟ ین کری ترید یا «معامله انتقالی ین» یکی از استراتژیهای شناختهشده در بازارهای مالی جهان است که بر اختلاف نرخ بهره میان ژاپن و سایر اقتصادها متکی است. در این استراتژی، سرمایهگذار با استقراض ین ژاپن که معمولاً نرخ بهره پایینی دارد، منابع مالی خود را … ادامه
قیمت نفت برنت در معاملات اخیر به آستانه ۱۰۰ دلار در هر بشکه نزدیک شده است؛ سطحی که آخرین بار در اواخر ژوئیه مشاهده شده بود. تشدید درگیریها در خاورمیانه نگرانیها درباره گسترش جنگ در منطقه و اختلال احتمالی در عرضه انرژی را افزایش داده و همزمان اشتهای ریسک در بازارهای سهام آسیا را کاهش داده است.
بازارهای مالی آمریکا در حال ورود به دورهای متفاوت از سالهای پس از بحران مالی ۲۰۰۸ هستند؛ دورهای که در آن نرخهای بهره واقعی دوباره جذاب شدهاند، اما افزایش شدید بدهی و کسری بودجه آمریکا میتواند نقش سنتی اوراق قرضه بهعنوان پناهگاه سرمایه در زمان افت بازار سهام را تضعیف کند. بر اساس تحلیل منتشرشده از سوی J.P. Morgan Asset Management، این شرایط میتواند به شکلگیری یک «نرمال جدید جدید» در بازارهای مالی منجر شود.
دلار آمریکا در آغاز هفته با وجود افزایش انتظارات برای رشد نرخ بهره فدرال رزرو همچنان تحت فشار قرار گرفت. تشدید تنشهای خاورمیانه، احتمال افزایش فشارهای تورمی در سطح جهانی، تقویت ین ژاپن و نگرانیها درباره بدهی فزاینده آمریکا از جمله عواملی هستند که قدرت صعودی دلار را محدود کردهاند.
گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا برای ماه اوت امروز منتشر میشود و میتواند نقش مهمی در تعیین مسیر دلار و انتظارات بازار از تصمیم فدرال رزرو در نشست سپتامبر داشته باشد. اقتصاددانان انتظار دارند اشتغال آمریکا ۵۶ هزار شغل افزایش یابد، اما برخی مؤسسات از احتمال رقم بالاتر و حتی یک غافلگیری مثبت قابلتوجه خبر دادهاند.
قیمت بیتکوین در معاملات صبح جمعه آسیا با رشد حدود ۴ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته از سطح ۸۱ هزار دلار عبور کرد. عامل اصلی این حرکت، کاهش انتظارات معاملهگران برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جاری و افت بازده اوراق خزانهداری آمریکا بود؛ تغییری که بار دیگر سرمایهگذاران را به سمت داراییهای پرریسک از جمله رمزارزها سوق داد.
بانک مرکزی هلند اعلام کرده است ۸۶ تن از ذخایر طلای این کشور را از نیویورک و کانادا به لندن منتقل میکند؛ اقدامی که دلیل اصلی آن افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی و کاهش ریسک تمرکز ذخایر در یک منطقه عنوان شده است. این تصمیم در شرایطی گرفته میشود که فرانسه نیز اخیراً بخشی از طلای خود را از نیویورک خارج کرده و آلمان پیشتر ذخایر قابل توجهی را به فرانکفورت بازگردانده بود.
اظهارات کریستوفر والر، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، بار دیگر بازارها را بر سر یک دوراهی قرار داده است؛ توقف نرخ بهره در نشست سپتامبر یا نخستین افزایش نرخ بهره آمریکا در سه سال گذشته. والر از سرمایهگذاران خواسته به روند کاهش تورم فرصت دهند، اما گزارش تورم ماه اوت در هفته آینده میتواند معادله را تغییر دهد.
کریستوفر والر، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، اعلام کرد اگر دادههای تورم ماه اوت نشان دهد فشارهای قیمتی همچنان در حال کاهش است، از ثابت ماندن نرخ بهره در نشست سپتامبر حمایت خواهد کرد. با این حال، او هشدار داد که انتشار یک گزارش تورمی داغ میتواند نظرش را تغییر داده و او را به حمایت از افزایش نرخ بهره سوق دهد.
بر اساس آخرین آمار وزارت خزانهداری آمریکا، مجموع بدهی این کشور برای نخستین بار در تاریخ از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است. رشد سریع استقراض، افزایش هزینه بهره، کاهش درآمدهای مالیاتی و مخارج بالای دولت نگرانیها درباره پایداری مالی بزرگترین اقتصاد جهان را افزایش داده و میتواند در سالهای آینده بر نرخ بهره، تورم و بازارهای جهانی فشار بیشتری وارد کند.
افزایش اخیر بازده اوراق خزانه آمریکا تنها به انتظارات مربوط به سیاست فدرال رزرو محدود نمیشود. رشد شدید سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی و افزایش استقراض دولت آمریکا باعث شده برخی تحلیلگران معتقد باشند نرخ بهره خنثی یا R-star در حال افزایش است؛ تحولی که میتواند نرخهای بهره را در سطوح بالاتری تثبیت کرده و مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را دشوارتر کند.