تحلیل هفتگی فارکس - هفته ای با مجموعه ای از داده های اقتصادی

هفته گذشته، ین ژاپن در کانون توجه ها قرار گرفت زیرا BoJ برخی از فعالان بازار را غافلگیر کرد و سیاست پولی را بدون تغییر باقی گذاشت. در همین حال، CPI ژاپن به 4 درصد سالانه افزایش یافت. در این هفته مراقب ادامه نوسانات جفتهای ین ژاپن باشید زیرا این هفته صورتجلسه BoJ و خلاصه نظرات منتشر می شود.

تحلیل هفتگی فارکس

بانک مرکزی کانادا این هفته در کانون توجه قرار خواهد گرفت زیرا تصمیم می گیرد که آیا باید نرخ بهره را افزایش دهد یا خیر. انتظارات برای افزایش 25bps است. در مورد درآمدها، مایکروسافت MSFT وتسلا TSLA با انتشار درآمد در این هفته فصل درآمدها را داغ خواهند کرد. علاوه بر این، هفته بزرگی برای داده های کلان اقتصادی خواهد بود، با داده های تورم بیشتر، PMI های تولیدی و تولید ناخالص داخلی پیشرفته سه ماهه چهارم ایالات متحده. داده های هفته گذشته در کل ضعیف تر از حد انتظار بود. آیا روند این هفته نیز ادامه خواهد داشت؟

بانک ژاپن

پیامدهای نشست هفته گذشته بانک مرکزی ژاپن باید تا این هفته ادامه یابد. BoJ سیاست پولی و کنترل منحنی بازده خود را در نشست ژانویه هفته گذشته بدون تغییر رها کرد. این پس از جلسه دسامبر صورت گرفت، زمانی که بانک مرکزی بازدهی باند JGB 10 ساله را به 0.50 درصد افزایش داد. بسیاری حدس می زنند که این آغازی برای پایان تسهیل کمی است، با این حال فرماندار بانک ژاپن آن را رد کرده است. در روز جمعه، ژاپن شاخص CPI خود را برای دسامبر در 4 درصد سالانه منتشر کرد که بالاترین سطح از سال 1981 است. این هفته، BoJ صورتجلسه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در ژانویه را منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، BoJ خلاصه نظرات خود را در این هفته منتشر خواهد کرد. به گفته BoJ، این نظر وضعیت فعلی امور و چشم انداز تورم و رشد اقتصادی را توصیف خواهد کرد. مراقب ادامه نوسانات ین ژاپن مخصوصا جفت USD/JPY در این هفته باشید.

بانک کانادا

بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه این هفته برای بررسی سیاست های پولی تشکیل جلسه می دهد. BoC یکی از رهبران تغییرات نرخ بهره بوده است، هم در مسیر صعود و هم در مسیر ثبات. انتظار می رود بانک مرکزی نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش دهد تا نرخ را به 4.50 درصد برسد. داده‌های CPI که هفته گذشته برای ماه دسامبر منتشر شد، نشان داد که تورم در مسیر درستی حرکت می‌کند، ثبت تورم 6.3 درصد سالانه در مقابل 6.8 درصد سالانه در نوامبر. با این حال، مانند CPI ایالات متحده در هفته قبل، معامله گران بر آمار ماهانه تمرکز کردند که در مقایسه با 0.1 درصد قبلی، 0.6٪ کاهش یافت. این بزرگترین کاهش در مجموعه ماه به ماه از آوریل 2020 بود. با این حال، داده های مشاغل برای دسامبر قوی بود. کانادا در ماه دسامبر 104000 شغل اضافه کرد در حالی که انتظار داشت تنها 8000 شغل وجود داشته باشد. 84500 مورد از این مشاغل تمام وقت بود! با کاهش تورم (اگرچه هنوز نسبتاً بالا) و گزارش مشاغل خوب، آیا BoC به توقف افزایش نرخ بهره در نشست این هفته خود فکر خواهد کرد؟

درآمدها

با گزارش درآمدهای مایکروسافت، تسلا و اینتل در این هفته، شرکت های فناوری بزرگ شروع به انتشار نتایج سه ماهه خود در این هفته خواهند کرد. با این حال، آنها تنها شرکت هایی نیستند که در این هفته درآمد خود را منتشر می کنند. شرکت‌های بزرگی مانند 3M، جنرال الکتریک، جانسون و جانسون و بوئینگ نیز گزارش خواهند داد. سایر شرکت‌هایی که درآمدهای این هفته را منتشر می‌کنند به شرح زیر است:

MMM، GE، MSFT، HAL، LMT، VZ، TXN، JNJ، T، BA، TSLA , AAL, ADM, V, MA, BX, INTC, MCD, AXP, CVX

داده های اقتصادی

این هفته مجموعه ای از داده های اقتصادی منتشر می شود و می تواند بر بازارها تأثیر بگذارد. روز سه‌شنبه، جهان اولین نگاه خود را به داده‌های PMI تولید و خدمات ژانویه خواهد داشت. آیا فعالیت‌ها از ابتدای سال کاهش یافته است یا جهان در ماه‌های پیش رو در آستانه فرود نرم بالقوه است؟ علاوه بر این، در اواخر این هفته، CPI از نیوزلند و استرالیا منتشر خواهد شد. این آمار چه تاثیری برری جفت ارزهای AUD/USD و NZD/USD خواهند داشت؟ بالاخره آخر هفته ایالات متحده نگاه خود را به تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم و معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای تورم یعنی Core PCE منتشر خواهد کرد. انتظار می رود Core PCE از 4.7 درصد در ماه نوامبر به 4.4% سالانه کاهش یابد. اگر آمار ضعیف‌تر از حد انتظار باشد، آیا FOMC در جلسه اول فوریه افزایش نرمتر نرخ بهره را در نظر خواهد گرفت؟ سایر آمارهای مهم اقتصادی که در هفته جاری منتشر می شود به شرح زیر است:

دنبال کنید: تقویم اقتصادی فارکس

دوشنبه

صورتجلسه سیاست پولی BoJ
کانادا: شاخص قیمت مسکن جدید (DEC)
اتحادیه اروپا: Flash Confidence Consumer (JAN)

سه شنبه

جهانی: PMI های فلش تولید و خدمات (JAN)
آلمان: GfK Consumer Confidence (FEB)
انگلستان: سفارشات روندهای صنعتی CBI (JAN)
مکزیک: CPI اواسط ماه (JAN)
ایالات متحده: شاخص تولید فدرال رزرو ریچموند (JAN)

چهار شنبه

نیوزلند: CPI (Q4)
استرالیا: CPI (Q4)
استرالیا: CPI (DEC)
انگلستان: PPI (DEC)
آلمان: Ifo Business Climate
کانادا: تصمیم بانک مرکزی برای نرخ بهره
ایالات متحده: موجودی های خام

پنج شنبه

ژاپن: خلاصه نظرات BoJ
انگلستان: معاملات توزیعی CPI (JAN)
آفریقای جنوبی: تصمیم گیری در مورد نرخ بهره
ایالات متحده: سفارشات کالاهای بادوام (DEC)
ایالات متحده: نرخ رشد پیشرفته تولید ناخالص داخلی (Q4)
ایالات متحده: قیمت های اصلی PCE پیشرفته (Q4)
ایالات متحده: فروش خانه جدید (دسامبر)
ایالات متحده: شاخص تولید فدرال رزرو کانزاس (JAN)

جمعه

نیوزلند: ANZ Business Confidence (JAN)
استرالیا: PPI (Q4)
ایالات متحده: درآمد شخصی (DEC)
ایالات متحده: هزینه شخصی (DEC)
ایالات متحده: شاخص قیمت اصلی PCE (DEC)
ایالات متحده: نهایی احساسات مصرف کننده میشیگان (JAN)
ایالات متحده: فروش خانه در انتظار (دی)

چارت هفته : USD/JPY

نرخ جفت USD/JPY (دلار آمریکا به ین ژاپن)، هفته معاملاتی را در نزدیکی منطقه 130.05 تکمیل کرد. این جفت در چارچوب رشد و کانال نزولی به حرکت خود ادامه می دهد. میانگین متحرک نشان دهنده روند صعودی است. قیمت ها از ناحیه بین خطوط سیگنال پایین شکسته اند که نشان دهنده فشار فروشندگان دلار آمریکا و ادامه احتمالی سقوط است. در حال حاضر، باید منتظر تلاشی برای توسعه سقوط و آزمایش سطح حمایت در نزدیکی منطقه 129.05 باشیم. سپس یک بازگشت به سمت بالا و ادامه رشد جفت به ناحیه بالاتر از سطح 141.25.

پیش‌بینی USD/JPY از 23 تا 27 ژانویه 2023

یک سیگنال به نفع رشد جفت دلار/ین در هفته معاملاتی جاری، آزمایش خط روند روی شاخص قدرت نسبی (RSI) خواهد بود. سیگنال دوم یک بازگشت از مرز پایین کانال صعودی خواهد بود. شکست سناریوی افزایش جفت USD/JPY در هفته معاملاتی جاری 23 تا 27 ژانویه 2023، سقوط و شکست منطقه 121.35 خواهد بود. این گزینه نشان دهنده شکست ناحیه حمایت و ادامه سقوط این جفت در بازار فارکس به ناحیه زیر سطح 116.65 است. رشد USD/JPY با شکست ناحیه مقاومت و بسته شدن قیمت بالای سطح 131.55 تایید خواهد شد که نشان دهنده شکست مرز بالایی کانال نزولی خواهد بود.

پیش‌بینی USD/JPY در 23 تا 27 ژانویه 2023، تلاشی برای آزمایش سطح حمایت نزدیک به منطقه 129.05 را نشان میدهد. کجا باید انتظار داشته باشیم که این جفت به سطح بالای 141.25 صعود کند. یک سیگنال اضافی به نفع افزایش، آزمایش خط روند بر روی شاخص قدرت نسبی (RSI) خواهد بود. شکست سناریوی رشد برای این جفت، سقوط و شکست سطح 121.35 خواهد بود. این نشان دهنده ادامه نزول جفت با هدف بالقوه زیر منطقه 116.65 است.