بازار فارکس امروز 17 مهر 1405 | تحلیل نوسانات AUD/USD و USD/CAD
بازار فارکس امروز 17 مهر 1405: AUD/USD +0.30٪، USD/CAD -0.28٪ | امروز نگاه‌ها به فدرال رزرو’بالانس شیت فدرال رزرو
اخبار فارکس
اخبار اقتصادی فارکس و اونس طلا
به بخش اخبار فارکس و انس جهانی طلا سایت تجارت آفرین خوش آمدید، منبع اصلی معامله گران و سرمایه گذاران برای آخرین اخبار، رویدادهای اقتصادی و تحلیل ها در بازار فارکس و طلا. اخبار CPI , PCE, NFP جلسات بانک های مرکزی، نرخ بهره فدرال رزرو و دیگر بانک های مرکزی و ….
اخبار فارکس امروز
امروز خبر اقتصادی با اهمیت بسیار بالا منتشر نمی‌شود، اما 19 رویداد با تأثیر متوسط وجود دارد که می‌توانند نوسانات محدودی ایجاد کنند.
برای مشاهده جزئیات، به بخش تقویم اقتصادی مراجعه نمایید.
رشد اونس طلا با کاهش بازده اوراق آمریکا؛ تنش‌های ایران و آمریکا همچنان تعیین‌کننده‌اند
اونس طلا روز جمعه با حمایت عقب‌نشینی دلار آمریکا و کاهش بازده اوراق خزانه‌داری، در نزدیکی سطح ۴۲۰۰ دلار معامله شد و به بالاترین قیمت یک هفته اخیر نزدیک شد. با وجود بهبود شاخص‌های تکنیکال، ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند مانع رشد بیشتر قیمت شود. اکنون محدوده ۴۲۲۷ تا ۴۲۳۱ دلار یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های پیش روی اونس است.
جهش قیمت نفت با تشدید حملات در خلیج فارس و کاهش تولید آمریکا
قیمت نفت روز پنجشنبه افزایش یافت و برنت دوباره به بالای ۱۰۲ دلار در هر بشکه رسید. تشدید نگرانی‌ها درباره امنیت حمل‌ونقل نفت در خلیج فارس و تنگه هرمز، همراه با کاهش تولید نفت آمریکا در آستانه طوفان ایسایاس، مهم‌ترین عوامل حمایت از قیمت‌ها هستند.
اونس طلا در محدوده حساس؛ مقاومت‌های ۴۲۳۳ و ۴۳۲۰ دلار پیش روی قیمت
اونس طلا در حالی در نزدیکی سطوح حمایتی مهم نوسان می‌کند که نشانه‌های تکنیکال همچنان از برتری فروشندگان در کوتاه‌مدت حکایت دارند. شاخص‌های مومنتوم نیز هنوز قدرت کافی برای تأیید یک بازگشت صعودی پایدار را نشان نمی‌دهند و قیمت برای آغاز یک حرکت رو به بالا باید ابتدا چند مقاومت مهم را پشت سر بگذارد.
EUR/USD در مسیر نزولی؛ بحران مالی فرانسه و موضع فدرال رزرو به ضرر یورو
جفت‌ارز EUR/USD در معاملات اولیه اروپا در روز پنجشنبه به محدوده 1.1195 سقوط کرد. افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی فرانسه و رشد هزینه استقراض این کشور، فشار بیشتری بر یورو وارد کرده است. در مقابل، صورت‌جلسه اخیر فدرال رزرو نشان داد که بیشتر سیاست‌گذاران همچنان احتمال یک افزایش نرخ بهره دیگر تا پایان سال را مناسب می‌دانند.
خرید طلا توسط چین به بالاترین سطح سه سال اخیر رسید
بانک مرکزی چین در ماه سپتامبر همزمان با کاهش قیمت طلا، خرید خود را افزایش داد و بزرگ‌ترین رشد ماهانه ذخایر طلای خود طی سه سال اخیر را ثبت کرد. این روند، بیست‌وسومین ماه متوالی افزایش ذخایر طلای چین را رقم زده است.
افت قیمت نقره به زیر۶۰ دلار؛ حمایت کلیدی XAG/USD در خطر است
قیمت نقره (XAG/USD) روز چهارشنبه با فشار فروش شدیدی مواجه شد و پس از ناکامی در عبور از محدوده ۶۲ دلار، به نزدیکی ۶۰ دلار و کف دو ماهه خود رسید. افزایش قیمت نفت، رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا و تقویت دلار پیش از انتشار صورت‌جلسه فدرال رزرو، مهم‌ترین عوامل فشار بر فلزات گرانبها هستند.
فشار نرخ بهره بر بورس آمریکا؛ چشم بازار به صورت‌جلسه فدرال رزرو
معاملات آتی شاخص‌های اصلی وال‌استریت در معاملات اروپا روز چهارشنبه اندکی کاهش یافتند؛ زیرا افزایش دوباره بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا بر احساسات سرمایه‌گذاران فشار وارد کرد. بازدهی اوراق ۱۰ ساله از ۵.۳۰ درصد عبور کرده و بازار اکنون در انتظار انتشار صورت‌جلسه فدرال رزرو است.
فرانسه و فدرال رزرو در کانون توجه بازارهای جهانی
شاخص‌های وال‌استریت در معاملات شب گذشته به رکوردهای جدیدی رسیدند، اما این خوش‌بینی در بازارهای آسیایی دوام نیاورد. افزایش دوباره قیمت نفت پس از حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به عربستان سعودی، نگرانی‌ها درباره تورم و عرضه انرژی را افزایش داده است. همزمان، معامله‌گران در انتظار انتشار صورت‌جلسه نشست فدرال رزرو و سخنرانی چند مقام بانک مرکزی آمریکا هستند.
چشم‌انداز طلا در ماه‌های آینده؛ افزایش احتمال کاهش نرخ بهره یا ادامه سیاست انقباضی؟
قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات آسیایی چهارشنبه ۷ اکتبر همچنان تحت فشار فروش قرار دارد و در نزدیکی کف دو ماهه، یعنی محدوده ۴۱۰۰ دلار، معامله می‌شود. افزایش تقاضا برای دلار آمریکا و رشد دوباره بازدهی اوراق خزانه‌داری، مهم‌ترین عوامل فشار بر فلز زرد هستند. اکنون نگاه معامله‌گران به انتشار صورت‌جلسه نشست فدرال رزرو دوخته شده است؛ گزارشی که می‌تواند سرنخ‌های بیشتری درباره احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر و مسیر سیاست پولی آمریکا ارائه دهد.
اونس در نزدیکی کف دو ماهه؛ معامله‌گران منتظر سیگنال فدرال رزرو هستند
اونس طلا (XAU/USD) در معاملات آسیایی سه‌شنبه با افزایش فشار فروش به پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر رسید و اکنون معامله‌گران منتظر شکست حمایت مهم ۴۱۰۰ دلار هستند. اگرچه احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر کاهش یافته، دلار آمریکا همچنان قدرتمند باقی مانده و بازدهی بالای اوراق خزانه‌داری نیز فشار بیشتری بر فلز زرد وارد می‌کند. از نظر تکنیکال، شکست قطعی محدوده ۴۰۹۸ دلار می‌تواند مسیر طلا را به سمت حمایت مهم ۳۹۳۶ دلار باز کند.
بازدهی اوراق آمریکا در بالاترین سطح دو دهه؛ واشنگتن چگونه با هزینه بدهی مقابله می‌کند؟
هزینه استقراض دولت آمریکا در حال افزایش است و با عبور بدهی این کشور از ۴۰ تریلیون دلار، واشنگتن گزینه‌های آسان کمتری برای کنترل هزینه‌های خود دارد. بازدهی اوراق بلندمدت خزانه‌داری آمریکا اکنون در نزدیکی بالاترین سطوح دو دهه اخیر قرار گرفته و ترکیبی از کسری بودجه، تورم چسبنده و مقاومت اقتصاد آمریکا در برابر کاهش نرخ بهره، فشار بیشتری بر بازار اوراق وارد کرده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که تلاش شدیدتر برای پایین نگه داشتن بازدهی اوراق می‌تواند در نهایت ریسک تورم را افزایش دهد.
تحلیل دویچه بانک از اونس طلا؛ فروشندگان طلا به نقطه تسلیم نزدیک شده‌اند
طلا با وجود فشار ناشی از بازدهی بالای اوراق خزانه‌داری آمریکا و قیمت نفت بالاتر از ۱۰۰ دلار، همچنان توانسته مقاومت قابل‌توجهی از خود نشان دهد. دانیل غالی، مدیر تحقیقات فلزات در دویچه بانک، معتقد است همین رفتار قیمتی می‌تواند چشم‌انداز طلا برای سال آینده را جذاب‌تر کند. به گفته او، کاهش شدید موقعیت‌های خرید و افزایش فروش‌های سفته‌بازانه، در حالی که قیمت طلا هنوز کف‌های جدیدی ثبت نکرده، می‌تواند نشانه جذب آرام عرضه توسط بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران نهادی باشد.
نقره در تلاش برای جبران افت اخیر؛ مقاومت ۶۲.۴۰ دلار زیر ذره‌بین
قیمت نقره (XAG/USD) در آغاز معاملات اروپا در روز دوشنبه بالاتر از ۶۱.۳۰ دلار قرار گرفت و پس از سقوط به کف دوماهه نزدیک ۵۹.۷۰ دلار در روز جمعه، کمی بهبود پیدا کرد. کاهش ملایم بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا پس از انتشار گزارش ضعیف اشتغال، از نقره حمایت کرده است؛ با این حال، قیمت همچنان پایین‌تر از مقاومت مهم ۶۲.۴۰ دلار قرار دارد و به همین دلیل، روند کلی کوتاه‌مدت همچنان نزولی ارزیابی می‌شود.
دلار آمریکا برخلاف داده‌های ضعیف NFP تقویت شد؛ چشم‌انداز شاخص DXY چیست؟
شاخص دلار آمریکا (DXY) در آغاز هفته جدید به روند صعودی قدرتمند خود بازگشت و به بالاترین سطح از آوریل ۲۰۲۵ رسید. این حرکت در حالی اتفاق افتاد که گزارش اشتغال سپتامبر آمریکا بسیار ضعیف‌تر از انتظار بود، اما احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال و افزایش تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن، فشار فروش را از روی شاخص دلار برداشت.