خلاصه نکات مهم:
- بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد؛ دلار تضعیف و طلا تقویت شد.
- ادعای بیکاری هفتگی آمریکا به ۲۴۵ هزار نفر رسید؛ بالاتر از پیش‌بینی ۲۳۵ هزار نفر.
- طلا پس از برخورد به مقاومت روانی ۳٬۴۰۰ دلار کمی کاهش یافت و در بالای ۳٬۳۷۰ دلار تثبیت شد.
- تنش‌های ژئوپلیتیکی و مذاکرات امنیتی صدراعظم آلمان با ترامپ، تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش دادند.
- افزایش تعرفه‌های آمریکا بر فولاد و آلومینیوم به ۵۰٪، با واکنش شدید کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا روبه‌رو شد.
- در تحلیل تکنیکال، تثبیت بالای ۳٬۳۹۲ می‌تواند زمینه را برای حمله مجدد به سقف تاریخی ۳٬۵۰۰ دلار فراهم کند.
📰 مشروح خبر:
در پی کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) به میزان ۲۵ واحد پایه و انتشار داده‌های ضعیف از بازار کار آمریکا، قیمت اونس طلا (XAU/USD) با حمایت بنیادین قوی مواجه شد و در بالای سطح ۳٬۳۷۰ دلار تثبیت شد. اگرچه قیمت‌ها در جلسه اروپا به مقاومت روانی ۳٬۴۰۰ دلار برخورد کردند، اما در ادامه با اصلاحی خفیف مواجه شده و بخشی از رشد خود را تعدیل کردند.
بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنج‌شنبه خود، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد نرخ بهره را کاهش داد، اما سخنان رئیس بانک، کریستین لاگارد، لحنی محتاطانه داشت. وی اعلام کرد که اگرچه بانک‌های منطقه یورو مقاوم باقی مانده‌اند، اما ریسک‌های مالی گسترده همچنان بالاست. این موضوع سیگنال روشنی به بازارها داد که مسیر کاهش بیشتر نرخ بهره چندان هموار نیست.
در سوی دیگر آتلانتیک، بازار کار آمریکا نشانه‌هایی از ضعف را نشان داد. آمار ادعای بیکاری هفتگی با افزایش به ۲۴۵ هزار نفر، فراتر از پیش‌بینی‌ها بود. این در حالی است که گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) که جمعه منتشر خواهد شد، پیش‌بینی می‌کند تنها ۱۳۰ هزار شغل در ماه مه ایجاد شده باشد (در مقایسه با ۱۷۷ هزار در آوریل). نرخ بیکاری نیز پیش‌بینی می‌شود که بدون تغییر در ۴.۲٪ باقی بماند.
این داده‌ها فشار را بر فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ بهره افزایش داده‌اند. بازارها تا پیش از این، انتظار کاهش نرخ در ماه سپتامبر را داشتند، اما با تضعیف بازار کار، احتمال کاهش زودهنگام در ماه ژوئیه نیز افزایش یافته است. برای دارایی‌هایی مانند طلا که سودی پرداخت نمی‌کنند، کاهش نرخ بهره محیطی مساعد برای رشد قیمت فراهم می‌آورد.
در عرصه ژئوپلیتیک، صدراعظم آلمان، فریدریش مرتز، امروز در واشینگتن با رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، دیدار خواهد کرد تا درباره امنیت جهانی و تجارت گفتگو کنند. این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که تنش‌های تجاری آمریکا با کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا تشدید شده است.
روز چهارشنبه تعرفه واردات آمریکا بر فولاد و آلومینیوم از ۲۵٪ به ۵۰٪ افزایش یافت. این اقدام با واکنش شدید متحدان تجاری آمریکا مواجه شد. نخست‌وزیر کانادا آن را “غیرقانونی” خواند. مکزیک نیز تهدید کرد در صورت عدم توافق، اقدام متقابل خواهد کرد. رئیس‌جمهور مکزیک، کلودیا شینباوم، این تعرفه‌ها را “ناعادلانه و غیرقابل‌دوام” توصیف کرد. اتحادیه اروپا نیز هشدار داده در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات، اقدامات تلافی‌جویانه انجام خواهد داد.
تحلیل تکنیکال اونس طلا
از منظر تکنیکال، قیمت اونس طلا پس از برخورد به سطح روانی ۳٬۴۰۰ دلار، با مقاومتی در حوالی سقف روز دوشنبه (۳٬۳۹۲ دلار) مواجه شده است. در صورت شکست این ناحیه، مسیر برای دستیابی مجدد به سقف تاریخی آوریل در سطح ۳٬۵۰۰ دلار هموار خواهد شد.
در سمت نزولی، سطح ۳٬۳۵۰ دلار به عنوان حمایت کلیدی و میانگین متحرک ۲۰ روزه شناخته می‌شود. شکسته شدن این سطح می‌تواند جرقه فشار فروش جدیدی را ایجاد کند و قیمت را به سمت محدوده ۳٬۲۹۱ دلار (فیبوناچی ۲۳.۶٪ از رالی ژانویه تا آوریل) سوق دهد. در صورت شکست بیشتر، سطح حمایتی بعدی در نزدیکی ۳٬۲۴۰ دلار (لبه پایین مثلث تکنیکال) و در نهایت سطح ۳٬۰۵۷ دلار (فیبوناچی ۵۰٪) در نظر گرفته می‌شود.
چارت روزانه اونس طلا
برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا
بروکرهای پیشنهادی
