قیمت طلا (XAU/USD) برای چهارمین روز متوالی در روز دوشنبه روندی منفی را نشان داد، اگرچه فروش قابل توجهی در پی نداشته است و قیمت طلای جهانی در محدوده شناخته شده مانند هفته گذشته باقی مانده است. گزارش خوش‌بینانه مشاغل ایالات متحده از روز جمعه فراتر از انتظارات بازار بود که از دلار آمریکا (USD) حمایت کرد و فشاری بر قیمت طلا وارد کرد.
علاوه بر این، احساسات مثبت در بازار وال استریت و بازارهای جهانی سهام جذابیت طلا را به عنوان یک پناهگاه امن تضعیف کرده است. با این حال، کاهش قابل توجه قیمت طلا به دلیل تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه بعید به نظر می رسد. معامله گران احتمالا منتظر صورتجلسه FOMC در روز چهارشنبه و داده های تورم مصرف کننده ایالات متحده در روز پنجشنبه برای جهت گیری بیشتر هستند.
اخبار مرتبط با انس جهانی طلا
گزارش قوی اشتغال آمریکا در روز جمعه، انتظارات برای کاهش سیاست تهاجمی‌تر فدرال رزرو را کاهش داد و به تضعیف تقاضا برای طلای بدون بازده ادامه داد.
وزارت کار ایالات متحده اعلام کرد که 254000 شغل در ماه سپتامبر ایجاد شد که به طور قابل توجهی فراتر از تخمین ها بود، در حالی که نرخ بیکاری به طور غیرمنتظره ای از 4.2 درصد به 4.1 درصد کاهش یافت.
علاوه بر این، 72000 شغل بیشتر از آنچه قبلا گزارش شده بود در ژوئیه و آگوست اضافه شد که نشان‌دهنده بازار کار انعطاف‌پذیر و اقتصاد قوی‌تر است.
با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران اکنون تقریباً 95٪ احتمال می دهند که فدرال رزرو هزینه های استقراض را تا 25 واحد پایه در پایان نوامبر کاهش دهد.
بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده نزدیک به 4.0 درصد باقی مانده، در حالی که دلار آمریکا نزدیک به بالاترین سطح هفت هفته اخیر است و خریداران طلا را در حالت تدافعی نگه می دارد.
گزارش مثبت NFP ایالات متحده نگرانی ها در مورد کندی رشد اقتصادی را کاهش داده است و خوش بینی نسبت به محرک های چین همچنان به تقویت احساسات در بازارهای سهام ادامه می دهد.
در همین حال، اسرائیل بمباران اردوگاه آوارگان جبالیه غزه را تشدید کرده و حملات هوایی جدیدی را در لبنان انجام داده است که حزب‌الله را بر آن داشت تا روز دوشنبه به حیفا حمله کند.
این تحولات خطر یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه را افزایش می دهد و به طور بالقوه جذابیت پناهگاه امن طلا را افزایش می دهد و احتیاط را برای معامله گران نزولی تضمین می کند.
داده های رسمی منتشر شده در اوایل روز دوشنبه نشان داد که ذخایر طلای چین برای پنجمین ماه متوالی بدون تغییر باقی مانده است و در پایان سپتامبر به 72.8 میلیون اونس تروی طلا رسیده است.
تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا
از نقطه نظر فنی، عملکرد قیمت محدود فعلی را می توان به عنوان یک مرحله تثبیت صعودی پس از صعود قوی اخیر به رکوردهای بالاتر در نظر گرفت. نوسانگرها در نمودار روزانه به راحتی در محدوده مثبت باقی مانده اند و از منطقه خرید افراطی فاصله گرفته اند، که نشان می دهد مسیر کمترین مقاومت برای قیمت طلا صعودی است و از احتمال شکست احتمالی حمایت می کند.
با این حال، عاقلانه است که قبل از ورود به موقعیت های صعودی جدید، منتظر خریدهای بعدی بالاتر از سطح مقاومت 2670-2672 دلاری باشید. صعود به بالاتر از این منطقه می تواند به اهداف بیشتر در منطقه 2685-2686 دلاری (بالاترین سطح تاریخ) و 2700 دلار منجر شود، که در صورت پیشی گرفتن، روند صعودی چند ماهه به خوبی تثبیت شده را تقویت می کند.
برعکس، انتهای پایین محدوده معاملاتی، در حدود منطقه 2630 دلار، احتمالاً پشتیبانی فوری را فراهم می کند و به عنوان محوری حیاتی برای معامله گران کوتاه مدت عمل می کند. شکست قاطع به زیر این سطح می‌تواند باعث فروش فنی شود و XAU/USD را به زیر مرز 2600 دلار و به سمت حمایت قابل توجه بعدی نزدیک به 2560 دلار سوق دهد. کاهش بیشتر می تواند به سمت منطقه 2535-2530 دلار گسترش یابد و در نهایت سطح روانی 2500 دلار را آزمایش کند.
