خلاصه خبر:
- قیمت جهانی طلا (XAU/USD) پس از نوسانات جلسه آسیایی، در محدوده ۵۳۵۰ دلار تثبیت شد.
- حمله هماهنگ آمریکا و اسرائیل به ایران و اعلام بسته شدن تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه، ریسک ژئوپلیتیک را به شدت افزایش داد.
- افزایش تنشها تقاضا برای داراییهای امن از جمله طلا را تقویت کرده است.
- عقبنشینی نسبی دلار آمریکا و گمانهزنیها درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، از طلا حمایت میکند.
- این هفته انتشار دادههای مهم اقتصاد آمریکا از جمله ISM، گزارش ADP و آمار اشتغال غیرکشاورزی میتواند بر روند طلا اثرگذار باشد.
- مقاومت مهم پیشروی طلا ۵۳۹۰ تا ۵۴۰۰ دلار و حمایتهای کلیدی در محدوده ۵۲۶۰ و ۵۲۱۰ دلار قرار دارند.
اونس طلا در آستانه جهش جدید
قیمت جهانی طلا در آغاز هفته جدید معاملاتی پس از تجربه نوسانات قابل توجه در بازارهای آسیایی، در حوالی محدوده ۵۳۵۰ دلار به ازای هر اونس تثبیت شد و همچنان فاصله چندانی با بالاترین سطح خود از اواخر ژانویه ندارد؛ سطحی که اوایل روز دوشنبه لمس شد.
افزایش شدید تنشهای ژئوپلیتیک در غرب آسیا طی تعطیلات پایان هفته، فضای بازارهای جهانی را به شدت متلاطم کرد. حمله هماهنگ ایالات متحده و اسرائیل به ایران و اعلام بسته شدن تنگه هرمز از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران، نگرانیها درباره گسترش درگیریها و احتمال شکلگیری یک جنگ طولانیمدت در منطقه را افزایش داده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین گلوگاههای انتقال انرژی در جهان محسوب میشود و هرگونه اختلال در آن میتواند بازارهای نفت و کالا را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
در چنین فضایی، تقاضا برای داراییهای امن به شکل محسوسی افزایش یافته و طلا به عنوان مهمترین پناهگاه سرمایهگذاران، از این شرایط منتفع شده است. با این حال، پس از فروکش کردن نوسانات اولیه، بخشی از معاملهگران اقدام به شناسایی سود کردند و بازار در انتظار تحولات بعدی سیاسی و نظامی قرار گرفت.
از منظر عوامل پولی، عقبنشینی محدود شاخص دلار آمریکا از بالاترین سطح خود از ۲۳ ژانویه، به همراه افزایش انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همچنان به عنوان یک عامل حمایتی برای طلا عمل میکند. با توجه به اینکه طلا دارایی بدون سود است، کاهش نرخ بهره معمولا جذابیت آن را افزایش میدهد. به همین دلیل، تحلیلگران نسبت به اتخاذ موقعیتهای فروش تهاجمی در شرایط فعلی هشدار میدهند.
در هفته جاری، توجه فعالان بازار علاوه بر تحولات ژئوپلیتیک، به دادههای مهم اقتصاد آمریکا نیز معطوف خواهد بود. شاخص مدیران خرید بخش تولید (ISM Manufacturing) امروز منتشر میشود. پس از آن، گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP و شاخص ISM خدمات در روز چهارشنبه و در نهایت گزارش مهم اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز جمعه منتشر خواهد شد. این دادهها میتوانند مسیر انتظارات نرخ بهره و در نتیجه روند طلا را مشخصتر کنند.
تحلیل تکنیکال اونس طلا
از منظر تحلیل تکنیکال، عبور قیمت از مقاومت افقی ۵۲۰۰ دلار در هفته گذشته، چشمانداز صعودی بازار را تقویت کرده است. شاخص مکدی در محدوده مثبت قرار دارد و هیستوگرام آن در حال گسترش است که نشاندهنده تقویت مومنتوم صعودی است. شاخص قدرت نسبی نیز در سطح ۶۸.۸۸ قرار دارد؛ عددی که بیانگر فشار خرید قابل توجه اما نه اشباع کامل خرید است.
در صورت ادامه صعود، مقاومت فوری در محدوده ۵۳۹۰ دلار قرار دارد و تثبیت بالای این سطح میتواند راه را برای حرکت به سمت ۵۴۰۰ دلار و سطوح بالاتر هموار کند. در مقابل، نخستین حمایت مهم در حوالی ۵۲۶۰ دلار دیده میشود و در صورت تشدید اصلاح، محدوده ۵۲۱۰ دلار به عنوان کف مهم بعدی عمل خواهد کرد. شکست این سطح میتواند افت بیشتر تا حوالی ۵۱۸۰ دلار را در پی داشته باشد.
در مجموع، تا زمانی که ریسکهای ژئوپلیتیک در منطقه پابرجاست و انتظارات کاهش نرخ بهره در آمریکا ادامه دارد، طلا همچنان از حمایت بنیادی برخوردار خواهد بود؛ هرچند نوسانات شدید در کوتاهمدت دور از انتظار نیست.
برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
