خلاصه خبر:
- قیمت طلا در معاملات صبح پنجشنبه اروپا به زیر ۴٬۳۵۰ دلار بازگشت
- شناسایی سود و تقویت دلار آمریکا فشار کوتاهمدت بر طلا وارد کرده است
- انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو همچنان از طلا حمایت میکند
- تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی بین آمریکا و ونزوئلا میتواند تقاضای پناهگاه امن را افزایش دهد
- تمرکز اصلی بازار روی گزارش تورم CPI آمریکا است
تحلیل قیمت اونس طلا امروز
قیمت طلا (XAU/USD) در ساعات ابتدایی معاملات روز پنجشنبه اروپا، پس از رسیدن به بالاترین سطح هفت هفته اخیر، با اصلاح نزولی ملایم به زیر محدوده ۴٬۳۵۰ دلار بازگشت. این کاهش عمدتاً ناشی از شناسایی سود معاملهگران و بازگشت نسبی قدرت دلار آمریکا است.
با این حال، افت قیمت طلا میتواند محدود باشد؛ چرا که دادههای اخیر بازار کار آمریکا انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده و در میانمدت به زیان دلار و به نفع طلا عمل میکند. کاهش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازدهی مانند طلا را پایین میآورد.
افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی؛ عامل حمایتی برای طلا
در بعد ژئوپلیتیک، تنشها میان آمریکا و ونزوئلا بار دیگر تشدید شده است. دولت ونزوئلا اعلام کرده نیروی دریایی این کشور مأمور اسکورت کشتیهای حامل فرآوردههای نفتی شده؛ اقدامی که در واکنش به تهدیدات آمریکا مبنی بر اعمال «محاصره نفتی» صورت گرفته است.
از آنجا که طلا بهعنوان یک دارایی امن (Safe Haven) شناخته میشود، هرگونه افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی میتواند تقاضا برای این فلز گرانبها را تقویت کند.
تمرکز بازار بر گزارش تورم CPI آمریکا
معاملهگران اکنون در انتظار انتشار گزارش شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا هستند که اواخر امروز منتشر میشود.
پیشبینی شاخص CPI امروز نشان میدهد:
- تورم سالانه (Headline CPI): ۳.۱٪
- تورم هسته (Core CPI): ۳.۰٪
- همچنین، آمار مطالبات اولیه بیکاری هفتگی آمریکا نیز در ادامه روز منتشر خواهد شد که میتواند نوسانات بازار را تشدید کند.
محرکهای روزانه بازار طلا (Daily Digest)
دولت ونزوئلا دستور داده نیروی دریایی این کشور کشتیهای نفتی را اسکورت کند؛ اقدامی که خطر رویارویی مستقیم با آمریکا را افزایش داده است
دونالد ترامپ در سخنرانی ملی اعلام کرد رئیس بعدی فدرال رزرو فردی خواهد بود که به کاهش شدید نرخ بهره اعتقاد دارد
ورونیکا کلارک، اقتصاددان سیتیگروپ، هشدار داد تخفیفهای فصلی ممکن است تورم نوامبر را بهطور غیرعادی پایین نشان دهد و در دسامبر شاهد بازگشت تورمی باشیم
کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، از کاهش بیشتر نرخ بهره حمایت کرد اما تأکید داشت عجلهای در این مسیر وجود ندارد
رافائل باستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، با کاهش نرخ بهره در سال آینده مخالف است مگر اینکه تورم بهطور معناداری کاهش یابد
گزارش NFP نشان داد اشتغال آمریکا در نوامبر ۶۴ هزار نفر افزایش یافته و نرخ بیکاری به ۴.۶٪ رسیده است
بازارهای آتی اکنون ۳۱٪ احتمال کاهش نرخ بهره در ماه آینده را قیمتگذاری میکنند
تحلیل تکنیکال طلا: روند صعودی بلندمدت حفظ شده است
با وجود اصلاح نزولی روز جاری، چشمانداز تکنیکال طلا همچنان مثبت ارزیابی میشود:
- قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (EMA) قرار دارد
- باندهای بولینگر در حال گسترش هستند که نشاندهنده افزایش نوسان و تمایل صعودی است
- شاخص RSI بالاتر از سطح میانی قرار دارد و قدرت خریداران را تأیید میکند
سناریوی صعودی
در صورت تثبیت قیمت بالای ۴٬۳۵۲ دلار:
- هدف بعدی: ۴٬۳۸۱ دلار (سقف تاریخی)
- سپس سطح روانی ۴٬۴۰۰ دلار
سناریوی نزولی
در صورت شکست حمایت ۴٬۳۰۰ دلار:
- حمایت بعدی: ۴٬۲۷۱ دلار
- حمایت مهمتر: ۴٬۲۳۳ دلار (EMA 100 روزه)
برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
