پیش بینی قیمت طلا | دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۴

پیش بینی قیمت طلا | دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۴

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) هفته جاری را با قدرت آغاز کرد و با حفظ مومنتوم صعودی، در معاملات آسیایی روز جمعه موفق شد سقف تاریخی جدید ۴٬۹۶۷ دلار را ثبت کند. هرچند نوسانات قیمتی در کوتاه‌مدت بالا باقی مانده، اما روند کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود و نگاه معامله‌گران به تحولات ژئوپلیتیک و تصمیمات آتی فدرال رزرو دوخته شده است.

با وجود کاهش نسبی تنش‌ها میان آمریکا و اتحادیه اروپا، طلا همچنان مسیر صعودی خود را حفظ کرده و به سمت سطح روانی ۵٬۰۰۰ دلار حرکت می‌کند. اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از کشورهای اروپایی که مخالف برنامه آمریکا برای تصاحب گرینلند هستند، نگرانی‌ها درباره بازگشت جنگ تجاری میان آمریکا و اروپا را افزایش داده است. این موضوع باعث شد سرمایه‌گذاران رویکرد محتاطانه‌تری در پیش بگیرند و تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا افزایش یابد.

پس از بازگشایی بازارها در روز سه‌شنبه و سقوط شاخص‌های اصلی وال‌استریت در واکنش به تشدید تنش‌های سیاسی، قیمت طلا حدود ۲ درصد رشد کرد. اگرچه در ادامه هفته با عقب‌نشینی ترامپ از تهدیدهای تعرفه‌ای و بهبود نسبی فضای ریسک، بخشی از رشد روزانه طلا اصلاح شد، اما فشار فروش دلار آمریکا اجازه نداد روند صعودی طلا متوقف شود.

در معاملات روز جمعه، نگرانی‌ها درباره احتمال درگیری نظامی میان آمریکا و ایران، بار دیگر تقاضای پناهگاه امن را تقویت کرد و قیمت طلا به سقف تاریخی جدید رسید. با این حال، شناسایی سود و مقاومت دلار آمریکا باعث شد قیمت در نهایت بالاتر از ۴٬۹۰۰ دلار تثبیت شود.

تمرکز معامله‌گران طلا در روزهای آینده

در هفته پیش‌رو، اگرچه برخی داده‌های اقتصادی میان‌رده مانند سفارشات کالاهای بادوام آمریکا و شاخص اعتماد مصرف‌کننده منتشر می‌شود، اما تمرکز اصلی بازار بر نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه خواهد بود. انتظار می‌رود نرخ بهره بدون تغییر در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد باقی بماند، اما لحن جروم پاول در کنفرانس خبری می‌تواند جهت حرکت دلار و طلا را مشخص کند.

در صورتی که پاول نسبت به تورم خوش‌بین باشد و بر حمایت از بازار کار تأکید کند، این موضوع می‌تواند به‌عنوان سیگنال انبساطی تلقی شده و فشار بیشتری بر دلار وارد کند؛ سناریویی که به نفع ادامه رشد قیمت طلا خواهد بود. در مقابل، اگر فدرال رزرو همچنان بر ریسک‌های تورمی تأکید کند، احتمال تقویت دلار و اصلاح قیمت طلا افزایش می‌یابد.

در کنار سیاست پولی، تحولات خاورمیانه و اخبار مربوط به جانشین احتمالی رئیس بعدی فدرال رزرو نیز از عوامل مهم اثرگذار بر بازار طلا خواهند بود.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)

در نمودار روزانه، اندیکاتور RSI به محدوده ۸۰ رسیده که نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید شدید است. همچنین قیمت از سقف کانال صعودی دوماهه عبور کرده که احتمال وقوع اصلاح تکنیکال کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.

سطوح حمایتی مهم:

• ۴٬۸۸۰ دلار (سقف قبلی کانال صعودی)
• ۴٬۸۰۰ دلار (سطح روانی)
• ۴٬۷۲۰ دلار (میانه کانال صعودی)

سطوح مقاومتی مهم:

• ۴٬۹۶۷ دلار (سقف تاریخی)
• ۵٬۰۰۰ دلار (مقاومت روانی بسیار مهم)
• در صورت شکست ۵٬۰۰۰ دلار: اهداف ۵٬۱۰۰، ۵٬۲۰۰ و ۵٬۳۰۰ دلار می‌توانند به‌عنوان محدوده‌های شناسایی سود مطرح شوند

جمع‌بندی و چشم‌انداز بازار

• پیش بینی قیمت طلا فردا: نوسان بالا با احتمال اصلاح محدود در صورت حفظ سطح ۴٬۸۸۰ دلار
• پیش بینی هفته طلا هفته آینده: در صورت تداوم ضعف دلار و تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک، شانس عبور از ۵٬۰۰۰ دلار همچنان بالاست