پیش‌بینی قیمت طلا – شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴

پیش‌بینی قیمت طلا فردا و هفته آینده | تحلیل کامل اونس طلا

پس از جهش بیش از ۳.۵ درصدی در هفته گذشته، اونس طلا (XAU/USD) اکنون در محدوده‌ی ۴۲۰۰ دلار در حال تثبیت است. معامله‌گران منتظر مهم‌ترین رویداد هفته یعنی تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره هستند؛ رویدادی که می‌تواند جهت حرکت قیمت طلا فردا و پیش‌بینی طلا برای هفته آینده را مشخص کند.

وضعیت طلا و دلار آمریکا

طلا ابتدای هفته رشد کرد اما با بهبود فضای ریسک‌پذیری در وال‌استریت، کمی از قدرت صعودی آن کاسته شد. با این حال، ضعف مداوم دلار آمریکا باعث شد قیمت طلا دوباره بالای ۴۲۰۰ دلار تثبیت شود.

دلیل این ضعف دلار:

• داده‌های ضعیف اشتغال از جمله کاهش ۳۲ هزار شغل در گزارش ADP
• تداوم کاهش شاخص اشتغال ISM
• انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره در نشست آتی فدرال رزرو (احتمال ۹۰٪)

حتی داده‌های مثبت روز پنج‌شنبه، تأثیر قابل‌توجهی بر انتظارات بازار نداشتند و نتوانستند روند قیمت طلا را تغییر دهند.

سناریوهای پیش‌بینی قیمت طلا در نشست فدرال رزرو

سناریو ۱ – عدم کاهش نرخ بهره – طلا ریزشی

اگر فدرال رزرو برخلاف انتظار بازار، نرخ بهره را ثابت نگه دارد:

• دلار تقویت می‌شود
• اونس طلا احتمالاً با یک ریزش سریع مواجه می‌شود

سناریو ۲ – کاهش ۲۵ واحدی همراه با چشم‌انداز انقباضی – فشار نزولی بر طلا

اگر فدرال رزرو نرخ‌ها را کاهش دهد اما:

• تنها ۵۰ واحد کاهش برای سال آینده پیش‌بینی کند

در این حالت طلا تحت فشار قرار می‌گیرد و پیش‌بینی طلا برای هفته آینده نزولی می‌شود.

سناریو ۳ – کاهش ۲۵ واحدی همراه با پیش‌بینی کاهش ۷۵ واحد یا بیشتر – طلا صعودی

این سناریو شامل موارد زیر است:

• یک کاهش ۲۵ واحدی
• اعلام کاهش ۷۵ واحد یا بیشتر برای سال ۲۰۲۶

در این صورت دلار تضعیف و پیش‌بینی اونس طلا صعودی می‌شود.

اهمیت سخنان جروم پاول

در کنفرانس خبری، پاول احتمالاً از موضوعات سیاسی فاصله می‌گیرد، اما:

• اگر درباره خطرات تورمی هشدار دهد → سیگنال hawkish – فشار بر طلا
• اگر درباره ضعف بازار کار ابراز نگرانی کند → سیگنال dovish – طلا صعودی

تحلیل تکنیکال طلا | پیش‌بینی حرکت طلا در نمودار

سیگنال‌ها کاملاً صعودی هستند:

• قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20)
• RSI بالای ۶۰
• حرکت قیمت داخل کانال صعودی ۳ ماهه

مقاومت‌های مهم اونس طلا

• ۴۳۰۰ – ۴۳۱۵ دلار
• ۴۳۸۰ دلار (بالاترین قیمت تاریخ)

حمایت‌های مهم

• ۴۱۵۰ – ۴۱۳۰ دلار (SMA20 + فیبوی ۲۳.۶٪)
• ۴۰۷۷ – ۴۰۷۰ دلار (SMA50 + کف کانال)
• ۳۹۷۵ دلار (فیبو ۳۸.۲٪)

جمع‌بندی پیش‌بینی طلا

با توجه به وضعیت بنیادی و تکنیکال، پیش‌بینی قیمت طلا فردا و هفته آینده کاملاً وابسته به نتیجه نشست فدرال رزرو است.
اما به‌طور کلی:

• مادامی که طلا بالای ۴۱۳۰ دلار باقی بماند،
  روند میان‌مدت صعودی است.
• شکست ۴۳۰۰ دلار می‌تواند طلا را دوباره به سمت ۴۳۸۰ دلار هدایت کند.