پیشبینی قیمت طلا – سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴
خلاصه پیشبینی قیمت طلا
- طلا (XAU/USD) پس از کاهش جزئی در آسیا دوباره بالای محدوده ۴۲۰۰ دلار تثبیت شد.
- انتظار بالای بازار برای کاهش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو از دلار حمایت نکرده و عاملی مثبت برای طلاست.
- فضای مثبت بازارهای سهام آسیایی تقاضای امن طلا را محدود کرده است.
- دادههای ضعیف اقتصادی آمریکا (از جمله PMI تولیدی ISM) چشمانداز کاهش نرخ بهره در دسامبر را تقویت میکند.
- ریسکهای ژئوپلیتیکی همچنان فعال هستند و از قیمت طلا حمایت میکنند.
- مهمترین دادههای هفته شامل:
- گزارش اشتغال ADP
- شاخص PCE
- از نظر تکنیکال، حمایتهای مهم: ۴۱۵۵ – ۴۱۵۳ و سپس ۴۱۰۰
- مقاومتهای مهم: ۴۲۶۵، سپس ۴۳۰۰ و ۴۳۴۵ و اوج تاریخی ۴۳۸۰
- بازار بهدلیل انتظارات کاهش نرخ بهره و ضعف دلار، همچنان تمایل صعودی دارد.
پیشبینی قیمت طلا – سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴
اونس طلا در معاملات امروز پس از افت اولیه در جلسه آسیا، دوباره تقویت شد و در نزدیکی سقف قیمتی خود از ۲۰ اکتبر قرار گرفته است. انتظار گسترده بازار برای اینکه فدرال رزرو در ماه دسامبر دوباره نرخ بهره را کاهش دهد باعث شده فشار فروش شدیدی روی طلا شکل نگیرد، با وجود اینکه بازار سهام آسیا فضای مثبتی دارد و تقاضای داراییهای امن را محدود کرده است.
دلار آمریکا نیز با وجود یک بازگشت جزئی از کف دو هفتهای، نتوانسته از این شرایط سود ببرد. همین ضعف دلار عامل دیگری است که سمت خرید طلا را تقویت میکند.
تأثیر دادههای اقتصادی آمریکا
چندین شاخص اقتصادی آمریکا اخیراً ضعیفتر از پیشبینیها بودهاند. از جمله:
- شاخص PMI تولیدی ISM در نوامبر از 48.7 به 48.2 کاهش یافته است.
این رقم نشاندهنده کاهش رشد در بخش تولید ایالات متحده است؛ موضوعی که احتمال کاهش دوباره نرخ بهره را تقویت کرده و بر دلار فشار ایجاد میکند.
تنشهای ژئوپلیتیکی
فضای ژئوپلیتیکی نیز همچنان پرتنش است.
گفتوگوهای مسکو بین نماینده آمریکا و ولادیمیر پوتین درباره طرح پایان جنگ اوکراین ادامه دارد، اما هنوز اختلافات زیادی باقیست. همچنین ولادیمیر زلنسکی به دنبال حمایت بیشتر اروپا است زیرا برخی مقامات آمریکایی معتقدند طرح کنونی بیشتر به نفع روسیه نوشته شده است.
این وضعیت باعث شده ریسکهای ژئوپلیتیکی همچنان در بازار فعال بمانند و از قیمت طلا حمایت کنند.
انتظار برای دادههای مهم این هفته
معاملهگران منتظر انتشار:
- گزارش اشتغال ADP
- شاخص PCE (مورد توجه اصلی فدرال رزرو)
این دادهها مسیر نرخ بهره فدرال رزرو و در نتیجه مسیر دلار و طلا را مشخص خواهند کرد.
تحلیل تکنیکال طلا
حمایتهای مهم
- ۴۲۰۰ دلار: افت زیر این سطح احتمالاً دوباره با ورود خریداران مواجه میشود.
- ۴۱۵۵ – ۴۱۵۳ دلار: حمایت کلیدی و ناحیه تصمیمگیری بازار
- ۴۱۰۰ دلار: حمایت بعدی در صورت شکست محدوده فوق
- ۴۰۶۵ دلار: محل تلاقی میانگین EMA200 چهار ساعته و خط روند صعودی از اواخر اکتبر
مقاومتهای مهم
- ۴۲۶۵ – ۴۲۶۴ دلار: مقاومت اولین مرحله
- ۴۳۰۰ دلار: مقاومت روانی
- ۴۳۴۵ – ۴۳۴۰ دلار: مقاومت میانی
- ۴۳۸۰ دلار: سقف تاریخی قیمت طلا
پیشبینی قیمت طلا
ساختار فعلی نمودار نشاندهنده برتری خریداران است. مادامی که طلا بالای ۴۱۵۳–۴۱۵۵ باقی بماند، روند صعودی پابرجاست و امکان رشد دوباره تا محدوده ۴۲۶۵ و سپس ۴۳۰۰ وجود دارد.
بروکرهای پیشنهادی
