پیش‌بینی قیمت طلا – جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴

پیش‌بینی قیمت طلا – جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴

اونس طلا (XAU/USD) پس از یک رشد چشمگیر در هفته گذشته که قیمت را به بالای محدوده ۴۰۰۰ دلار رساند، در ابتدای هفته جدید کمی کاهش یافت اما همچنان در یک محدوده حمایتی مهم تثبیت شده است. دلیل اصلی این توقف رشد، کاهش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر است؛ موضوعی که قدرت دلار آمریکا را افزایش داده و طلا را تحت فشار قرار داده است.

۱. تأثیر سیاست فدرال رزرو بر مسیر طلا

صورت‌جلسه FOMC نشان داد که اکثریت اعضای فد نگران کاهش زودهنگام نرخ بهره هستند، زیرا این اقدام:

• ریسک بازگشت تورم را افزایش می‌دهد
• ممکن است نشانه ضعف در تعهد بانک مرکزی به تورم ۲٪ تلقی شود
• این لحن نسبتاً تندروانه (هاوکیش)، در کنار داده‌های اشتغال قوی‌تر از انتظار (NFP)، احتمال کاهش نرخ بهره را از حدود ۵۰٪ به نزدیک ۳۵٪ کاهش داد و همین موضوع باعث فشار فروش در طلا شد.
• با این حال، از آنجا که همچنان نشانه‌هایی از ضعف تدریجی بازار کار دیده می‌شود، هرگونه اظهارنظر نرم‌تر از سوی مقامات فد قبل از شروع دوره سکوت می‌تواند طلا را دوباره تقویت کند.

۲. نقش داده‌های اقتصادی – اثرگذاری کم‌رنگ اما حساس

به دلیل عقب افتادن انتشار داده‌ها در پی تعطیلی دولت آمریکا، آمارهایی مانند فروش خرده‌فروشی و PPI احتمالاً واکنش بزرگی ایجاد نمی‌کنند، چون مربوط به ماه سپتامبر هستند.

اما یک داده می‌تواند مهم باشد:
شاخص اعتماد مصرف‌کننده (CB Consumer Confidence)
اگر بخش «وضعیت فعلی بازار کار» (Present Situation Index) افت شدیدی نشان دهد:
– دلار تضعیف می‌شود
– طلا رشد کوتاه‌مدت خواهد داشت

۳. تحلیل تکنیکال طلا – محدوده تصمیم‌گیری نزدیک است

طلا در نمودار روزانه در یک الگوی مثلث متقارن قرار دارد؛ الگویی که معمولاً قبل از یک حرکت قدرتمند (Breakout) تشکیل می‌شود.

حمایت‌های مهم

• ۳۹۸۰–۳۹۷۰ دلار (فیبوناچی ۳۸.۲٪ + SMA50)
• ۳۹۰۰ دلار (سطح روانی)
• ۳۸۴۵ دلار (فیبوناچی ۵۰٪)

مقاومت‌های مهم

• ۴۱۳۰ دلار (فیبوناچی ۲۳.۶٪ + خط روند نزولی)
• ۴۲۴۵ دلار (سقف ۱۳ نوامبر)
• ۴۳۰۰ دلار (عدد روانی)

تا زمانی که طلا زیر ۴۱۳۰ قرار دارد، حرکت آن خنثی متمایل به نزولی ارزیابی می‌شود.
عبور قدرتمند از ۴۱۳۰ می‌تواند آغاز یک موج صعودی جدید باشد.

پیش‌بینی قیمت طلا – کوتاه مدت

برای روز معاملاتی آینده، انتظار می‌رود طلا در محدوده‌ی ۳۹۸۰ تا ۴۰۸۰ دلار نوسان کند.

محرک اصلی بازار:

• هرگونه اظهارنظر نرم از سوی مقامات فد – صعود
• تأکید بر عدم کاهش نرخ بهره → افت
• کفه ترازو فعلاً کمی به نفع خرس‌ها است، اما محدوده حمایتی قدرتمند می‌تواند مانع ریزش شدید شود.

پیش‌بینی قیمت طلا: هفته آینده

در هفته آینده، طلا احتمالاً یکی از دو سناریو زیر را دنبال می‌کند:

سناریوی صعودی (۴۰٪ احتمال)

• افت شاخص اعتماد مصرف‌کننده
• اشاره مقامات فد به ضعف بازار کار
• تثبیت طلا بالای ۴۰۵۰

در این حالت اهداف صعودی:
۴۱۳۰ – ۴۲۴۵ دلار

سناریوی نزولی (۴۵٪ احتمال – سناریوی اصلی)

• ادامه لحن هاوکیش فدرال رزرو
• داده‌های قوی‌تر از انتظار
• شکست حمایت ۳۹۷۰

اهداف نزولی:
۳۹۰۰ – ۳۸۴۵ دلار

سناریوی خنثی (۱۵٪ احتمال)

طلا همچنان در مثلث متقارن گیر می‌کند و بازار منتظر نشست فد می‌ماند.

پیش بینی تجارت آفرین

اکنون قیمت در ناحیه میانگین متحرک ۲۰۰ دوره ای در نمودار ۴ ساعته در حال تجمع است. قیمت اونس طلا در حال اصلاح است و پیش بینی ما بازگشت قیمت به روند صعودی در هفته های آینده است.