پیش بینی قیمت طلا هفتگی – چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴

پیش بینی قیمت طلا هفتگی – چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴

اونس جهانی طلا (XAU/USD) در چهارشنبه با افزایش تقاضا برای دارایی امن، توانست از کف‌های روز گذشته (۳,۹۳۰ دلار) به بالای ۳,۹۷۰ دلار جهش کند، هرچند هنوز در نیمه محدوده دو هفته گذشته معامله می‌شود.

دلایل حمایت کوتاه‌مدت طلا:

1. فروش گسترده بازارهای سهام جهانی که باعث ترس سرمایه‌گذاران و حرکت به سمت دارایی امن شده است.
2. نگرانی‌ها درباره حباب AI و تنش‌های ژئوپلتیک که فشار بر شاخص‌های سهام و تمایل به طلا را افزایش می‌دهد.

دلایل محدودیت رشد طلا:

• لحن محتاط و کمی جنگ‌طلبانه پاول و اختلافات سیاست‌گذاران فدرال رزرو باعث شده بازار نسبت به کاهش نرخ بهره دسامبر محتاط باشد.
• بازده اوراق خزانه و دلار همچنان قوی هستند که رشد طلا را محدود می‌کند.

داده‌های کلیدی امروز

• ADP Employment Change: پیش‌بینی می‌شود ۲۴,۰۰۰ شغل جدید در بخش خصوصی ایجاد شود، پس از کاهش ۳۲,۰۰۰ شغلی در سپتامبر.
• ISM Services PMI: پیش‌بینی رشد اندکی به ۵۰.۸ از ۵۰.۰ سپتامبر، که نشان‌دهنده بازیابی ملایم فعالیت‌های خدماتی است.

تأثیر بر طلا:

• داده‌های بهتر از انتظار (افزایش شغل یا PMI قوی‌تر) → دلار تقویت، بازده اوراق بالا، طلا تحت فشار نزولی قرار می‌گیرد.
• داده‌های ضعیف‌تر یا مطابق انتظار → طلا می‌تواند حمایت فعلی ۳,۹۷۰–۴,۰۰۰ دلار را حفظ کرده و مسیر صعود محدود تا ۴,۰۰۹–۴,۰۳۰ دلار را تجربه کند.

چشم‌انداز هفته

• تعطیلی دولت آمریکا و انتشار داده‌های ناقص همچنان نوسانات کوتاه‌مدت را بالا نگه می‌دارد.
• طلا همچنان در محدوده کانال صعودی نیمه‌بلندمدت معامله می‌شود و اصلاح‌های کوتاه‌مدت طبیعی هستند.
• اگر داده‌های اقتصادی ضعیف منتشر شود و فشار فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره بیشتر شود → طلا می‌تواند دوباره به سمت ۴,۰۰۰–۴,۰۳۰ دلار حرکت کند.
• هرگونه افزایش ناگهانی نگرانی‌های ژئوپلتیک یا سقوط بیشتر بازارهای سهام → موج صعودی کوتاه‌مدت برای طلا تا حدود ۴,۰۵۰–۴,۰۹۰ دلار محتمل است.

همانطور که در تصویر زیر (تحلیل تجارت آفرین از قیمت طلا) ملاحظه می کنید قیمت چندین بار با سطح میانگین متحرک نمایی 50 در بازه 4 ساعته برخورد کرده است و هر بار برای شکست آن ناموفق بوده است. بنابراین تازمانی که قیمت نتواند این سطخ را با یک شمع قوی شکست دهد، احتمال بازگشت به روند صعودی بلند مدت ضعیف است. بنابراین می بایست منتظر این شکست باشید قبل از اینکه موقعیت های صعودی جدید باز کنید.

جمع‌بندی:
طلا فعلاً تحت فشار نزولی محدود است، اما حمایت از دارایی امن و نگرانی‌های جهانی، از سقوط شدید جلوگیری می‌کند. روند بلندمدت طلا همچنان صعودی است و اصلاح‌های کوتاه‌مدت، فرصت‌های خرید برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت فراهم می‌کند.