پیش بینی قیمت طلا – سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴
خلاصه تحلیل این هفته:
- تعطیلی دولت فدرال آمریکا باعث رشد تقاضای پناهگاه امن و صعود طلا به بالاترین رکورد تاریخی نزدیک ۳۹۰۰ دلار شد.
- دادههای اقتصادی آمریکا به دلیل تعطیلی نهادهای فدرال به تعویق افتاده و بر تصمیمگیری فدرال رزرو تأثیر میگذارد.
- اختلافات شدید بین دموکراتها و جمهوریخواهان بر سر لایحه بودجه، چشمانداز اقتصادی آمریکا را مبهم کرده است.
- شاخص خدمات ISM در ماه سپتامبر از ۵۲ به ۵۰ کاهش یافت که نشاندهنده کاهش فعالیت اقتصادی است.
- سرمایهگذاران در انتظار سخنان مقامات فدرال رزرو و تصمیمات سیاسی جدید برای ارزیابی مسیر بعدی قیمت طلا هستند.
- از نظر تکنیکال، طلا در وضعیت اشباع خرید قرار دارد اما سطح ۳۸۰۰ دلار به عنوان حمایت کلیدی عمل میکند.
پیش بینی قیمت طلا – سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴
جریان قوی خرید داراییهای امن باعث شد قیمت طلا (XAU/USD) در آغاز هفته با قدرت افزایش یافته و از مرز ۳۸۰۰ دلار عبور کند. این روند پس از شکست مذاکرات دموکراتها و جمهوریخواهان برای تأمین بودجه دولت آمریکا شدت گرفت و قیمت طلا را تا نزدیکی ۳۹۰۰ دلار بالا برد.
با نزدیک شدن به مهلت نیمهشب سهشنبه برای توافق بودجه، دو حزب نتوانستند بر سر تمدید یارانههای طرح مراقبتهای درمانی (Affordable Care Act) به توافق برسند، در نتیجه دولت فدرال رسماً تعطیل شد.
دادههای اقتصادی جدید نیز نتوانستند از دلار آمریکا حمایت کنند. آمار فرصتهای شغلی JOLTS در ماه اوت اندکی افزایش یافت، اما به دلیل تعطیلی نهادهای آماری همچون اداره آمار کار و اداره تحلیلهای اقتصادی، بسیاری از گزارشهای مهم از جمله NFP و درخواستهای هفتگی بیمه بیکاری به تعویق افتادهاند. در همین حال، گزارش ADP نشان داد اشتغال بخش خصوصی در سپتامبر ۳۲ هزار واحد کاهش یافته است.
در ادامه هفته، طلا وارد فاز تثبیت شد در حالی که سنا هنوز رأیگیری جدیدی درباره بودجه انجام نداده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که قصد دارد با رئیس دفتر بودجه و مدیریت دیدار کند تا درباره کاهش احتمالی برخی برنامههای فدرال تصمیمگیری شود. همچنین، دولت او اعلام کرد که ۲۶ میلیارد دلار از بودجه ایالتهای دموکراتمحور را مسدود کرده است.
داده نهایی هفته نشان داد شاخص خدمات ISM در سپتامبر از ۵۲ به ۵۰ کاهش یافته که بیانگر کندی رشد اقتصادی است. این موضوع مانع از تقویت دلار شد و به طلا اجازه داد در نیمه بالایی محدوده هفتگی خود باقی بماند.
سرمایهگذاران اکنون توجه خود را بر تحولات سیاسی آمریکا متمرکز کردهاند تا ببینند آیا کنگره به توافقی برای تأمین بودجه نزدیک میشود یا خیر. در صورت ادامه بنبست سیاسی، طلا احتمالاً همچنان از تقاضای پناهگاه امن بهرهمند خواهد شد. در مقابل، هرگونه توافق احتمالی میتواند باعث بازگشت دلار و اصلاح نزولی قیمت طلا شود.
در همین حال، اظهارنظر مقامات فدرال رزرو نیز برای بازار اهمیت ویژهای دارد. اگر اعضای فدرال رزرو اشاره کنند که در نبود دادههای آماری ممکن است تصمیمات سیاستی خود را به تعویق بیندازند، احتمال اصلاح کوتاهمدت در قیمت طلا وجود دارد. اما اگر نشانههایی از تمایل به کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک دیده شود، دلار تحت فشار باقی خواهد ماند و از قیمت طلا حمایت میشود.
در صورت پایان تعطیلی دولت، انتشار همزمان دادههای بهتعویقافتاده میتواند باعث نوسانات شدید بازار و سردرگمی موقت معاملهگران شود.
تحلیل تکنیکال طلا
از دید تکنیکال، طلا در محدوده اشباع خرید قرار دارد؛ شاخص RSI روزانه همچنان بالای ۷۰ است و قیمت در نزدیکی سقف کانال صعودی ۹ماهه حرکت میکند.
حمایتهای اصلی: ۳۸۰۰ دلار (حمایت روانی و مقاومت قبلی)، سپس ۳۷۳۰ دلار (میانگین متحرک ۲۰روزه) و ۳۷۰۰ دلار (میانه کانال صعودی).
مقاومتهای اصلی: محدوده ۳۹۰۰ تا ۳۹۱۰ دلار (سقف کانال) و سپس ۴۰۰۰ دلار (سطح روانی بعدی).
بروکرهای پیشنهادی
