پیش بینی قیمت طلا – سه شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴
خلاصه پیش بینی قیمت طلا
- قیمت طلا همچنان در مسیر بازآزمایی سطح فیبوناچی ۲۳.۶٪ در ۳,۳۷۷ دلار قرار دارد.
- تثبیت قیمت بالای ۳,۳۷۷ دلار می‌تواند روند صعودی تازه‌ای تا ۳,۴۰۰ دلار و ۳,۴۴۰ دلار آغاز کند.
- حمایت کلیدی کوتاه‌مدت در SMA ۲۱ روزه (۳,۳۳۹ دلار) قرار دارد.
- افت پایدار زیر ۳,۳۳۹ دلار می‌تواند قیمت را تا SMA ۵۰ روزه (۳,۳۲۵ دلار) و سطح فیبوناچی ۳۸.۲٪ در ۳,۲۹۷ دلار کاهش دهد.
- بازار در انتظار داده‌های تورمی آمریکا (CPI) است؛ ارقام بالاتر از پیش‌بینی می‌تواند فشار نزولی بر طلا وارد کند.
- کاهش تورم یا داده‌های ضعیف‌تر، امید به کاهش نرخ بهره را تقویت کرده و از قیمت طلا حمایت خواهد کرد.
پیش بینی قیمت طلا – سه شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴
قیمت طلای جهانی پس از اصلاح کوتاه‌مدت، همچنان در مسیر بازآزمایی سطح فیبوناچی ۲۳.۶ درصد (Fibo) رشد رکوردی ماه آوریل در محدوده ۳,۳۷۷ دلار قرار دارد. حمایت کلیدی در میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه (SMA) در سطح ۳,۳۳۹ دلار باعث شد که خریداران دوباره وارد بازار شوند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در بازه ۱۴ روزه نیز با صعودی شدن روند و تثبیت بالای خط میانی (در محدوده ۵۴) نشان‌دهنده پتانسیل بیشتر برای رشد قیمت است.
سناریوی صعودی:
در صورتی که قیمت طلا بتواند به‌طور روزانه بالای سطح فیبوناچی ۲۳.۶ درصد (۳,۳۷۷ دلار) تثبیت شود، احتمال شروع یک روند صعودی تازه تا سطح روانی ۳,۴۰۰ دلار و مقاومت ایستا در محدوده ۳,۴۴۰ دلار وجود خواهد داشت.
سناریوی نزولی:
در صورت افزایش فشار فروش در سطوح بالاتر، احتمال بازگشت قیمت به سمت حمایت SMA ۲۱ روزه در ۳,۳۳۹ دلار وجود دارد. شکست مداوم زیر این سطح، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۳,۳۲۵ دلار را در معرض خطر قرار می‌دهد. در ادامه، حمایت فیبوناچی ۳۸.۲ درصد رشد اخیر در ۳,۲۹۷ دلار می‌تواند هدف بعدی فروشندگان باشد.
نمای تکنیکال فعلی
تحلیل بنیادی طلا
اعلام تهدیدات تعرفه‌ای تازه رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، به‌ویژه تهدید به وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی علیه روسیه، باعث شد قیمت طلا پس از ثبت اوج سه‌هفته‌ای ۳,۳۷۵ دلار، شاهد شناسایی سود توسط معامله‌گران باشد. هم‌زمان، ترامپ با انتقاد دوباره از رئیس فدرال رزرو (جروم پاول) اعلام کرد نرخ بهره باید در محدوده ۱ درصد یا کمتر باشد، نه در بازه فعلی ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد.
بازارها اکنون کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند و انتظار دارند اولین کاهش در سپتامبر انجام شود؛ با این حال، داده‌های تورمی آمریکا (CPI) در ماه ژوئن می‌تواند این انتظارات را تغییر دهد.
اگر نرخ تورم فراتر از انتظار باشد، احتمال تثبیت سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو بیشتر می‌شود و این مسئله می‌تواند دلار آمریکا را تقویت کرده و فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند. اما اگر داده‌های CPI ضعیف‌تر از پیش‌بینی منتشر شود، امیدها به کاهش نرخ بهره دوباره بالا می‌گیرد و همین می‌تواند به طلا جان تازه‌ای بدهد.
نتیجه‌گیری:
طلا همچنان در محدوده کلیدی قرار دارد و داده‌های تورمی پیش‌رو می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت آن را مشخص کند. تثبیت بالای ۳,۳۷۷ دلار راه را برای حرکت به سمت ۳,۴۰۰ دلار هموار می‌کند، در حالی که افت زیر ۳,۳۳۹ دلار می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را رقم بزند.
هشدار: این تحلیل فقط برای اطلاع‌رسانی است و نباید مبنای خرید یا فروش بدون بررسی شخصی و مدیریت ریسک قرار گیرد.
بروکرهای پیشنهادی
