پیش بینی قیمت طلا – یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴
خلاصه پیش بینی قیمت طلا:
- قیمت طلا هفته گذشته با کاهش ۰.۸۴٪ به ۳۲۸۹.۷۰ دلار رسید.
- شاخص RSI در سطح ۵۱.۳۹ قرار دارد؛ وضعیت خنثی و بدون جهتگیری واضح.
- نوسان بالا در ماه مه ادامه دارد؛ قیمتها بین ۳۱۰۰ تا ۳۴۰۰ دلار در حال نوسان هستند.
- روند بلندمدت همچنان صعودی است، ولی روند کوتاهمدت دچار فرسایش شده است.
- تحلیلگران بازار نسبت به آینده طلا محتاط هستند؛ طلا فعلاً در حالت «انتظار» قرار دارد.
- اخبار کلیدی اقتصادی آمریکا بهویژه گزارش NFP در روز جمعه میتواند جهت بازار را مشخص کند.
- سطح حمایت اصلی: ۳۲۱۵ و ۳۱۰۰ دلار | مقاومت کلیدی: ۳۴۰۰ و ۳۵۰۰ دلار
- مهمترین رویدادهای هفته: شاخص ISM، گزارش JOLTS، نشست بانکهای مرکزی (BoC و ECB)، و گزارش اشتغال NFP.
- سناریوی صعودی: عبور از ۳۴۰۰ دلار در صورت دادههای ضعیف یا تنش سیاسی
- سناریوی نزولی: افت به ۳۲۱۵ یا ۳۱۰۰ دلار در صورت دادههای قوی اقتصادی آمریکا
سرمایهگذاران طلا باید آماده نوسانات کوتاهمدت باشند، زیرا قیمت طلا همچنان در یک محدوده نوسانی مشخص در حال حرکت است. با توجه به ساختار نمودار، شاخصهای تکنیکال و شرایط اقتصادی، انتظار میرود قیمت طلا در هفته پیش رو بین ۳۱۰۰ دلار تا ۳۴۰۰ دلار باقی بماند.
نمای تکنیکال فعلی
- قیمت لحظهای: ۳۲۸۹.۷۰ دلار (۱ ژوئن ۲۰۲۵)
- تغییر هفتگی: ۰.۸۴٪ کاهش
- شاخص RSI (14): عدد ۵۱.۳۹ – در ناحیه خنثی، که نشاندهنده تعادل بین قدرت خریداران و فروشندگان است.
- میانگین متحرک ۲۰۰ روزه: ۲۸۳۷.۱۳ دلار – در حال صعود، که همچنان روند بلندمدت صعودی را تأیید میکند.
- سطوح حمایت: ۳۲۱۵ دلار، ۳۱۰۰ دلار
- سطوح مقاومت: ۳۴۰۰ دلار، ۳۵۰۰ دلار (سطح روانی)
هرچند طلا کمی از سقفهای اخیر خود فاصله گرفته، اما روند کلی صعودی حفظ شده است. شاخص RSI در نقطه میانی قرار دارد که نشان میدهد بازار فعلاً در انتظار محرک جدیدی است.
نوسانات و احساس بازار
ماه مه با نوسانی برابر با ۳۲۴.۹۰ دلار همراه بود؛ عددی بالاتر از میانگین ۲۰ ساله، اما کمتر از نوسان تاریخی ۵۳۹.۵۰ دلار در آوریل. این نوسانات بالا احتمالاً در هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.
احساسات بازار اکنون در وضعیت خنثی قرار دارد. قیمت در میانهی محدوده اخیر در حال حرکت است و روند کوتاهمدت تا حدودی فرسوده به نظر میرسد، هرچند روند بلندمدت همچنان صعودی است.
نظر تحلیلگران
برخی کارشناسان به عواملی مانند سیاستهای تجاری نامشخص آمریکا، کاهش فشار تورمی، و نگرانیهای مربوط به رکود تورمی اشاره میکنند که باعث بلاتکلیفی طلا شدهاند.
«قیمت طلا احتمالاً تا پایان سال بالاتر خواهد رفت، اما فعلاً در وضعیت انتظار قرار دارد.» — Chantelle Schieven، مؤسسه Capitalight
«تنشهای تجاری هنوز حل نشده و احتمالاً تقاضای پناهگاه امن را تقویت خواهد کرد.» — Thu Lan Nguyen، بانک Commerzbank
تقویم اقتصادی مهم هفته
هفته پیش رو شامل اخبار اقتصادی مهمی است که میتوانند جهت بازار طلا را تغییر دهند:
- دوشنبه: شاخص ISM بخش تولید
- سهشنبه: گزارش فرصتهای شغلی JOLTS
- چهارشنبه: اشتغال ADP، شاخص خدمات ISM، تصمیم نرخ بهره بانک کانادا
- پنجشنبه: نشست سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا (ECB)
- جمعه: گزارش اشتغال آمریکا (NFP) – مهمترین رویداد هفته
در صورت انتشار دادههای ضعیف از بازار کار، طلا ممکن است به سمت ۳۴۰۰ دلار حرکت کند. اما اگر گزارش NFP قوی باشد، طلا ممکن است تا ۳۲۱۵ یا حتی ۳۱۰۰ دلار اصلاح شود.
چشمانداز معاملاتی: رِنج همراه با نوسانات
- سناریوی پایه: نوسان طلا بین محدوده ۳۲۱۵ تا ۳۴۰۰ دلار در حالی که بازار منتظر دادههای مهم است.
- سناریوی صعودی: چرخش لحنی فدرال رزرو به سمت سیاست انبساطی یا تشدید تنشهای جهانی میتواند قیمت را به ۳۴۰۰ و حتی ۳۵۰۰ دلار برساند.
- سناریوی نزولی: دادههای قوی اقتصادی آمریکا و ادامه سیاست انقباضی ممکن است باعث افت طلا به ۳۲۱۵ یا ۳۱۰۰ دلار شود.
پیش بینی قیمت طلا
طلا در حال حاضر در وضعیت انتظار قرار دارد. بازار بین کاهش تورم، سیاستهای مالی مبهم، و ریسکهای جهانی در نوسان است. با توجه به نوسانات بالا و شاخص RSI خنثی، احتمال میرود جهت حرکت بازار در روز جمعه و با انتشار گزارش اشتغال مشخص شود.