پیش بینی قیمت طلا – شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

در حال حاضر، قیمت طلای جهانی در حوالی ۳۲۰۴ دلار معامله می‌شود که کاهش نسبی‌ای را نسبت به سقف اخیر نشان می‌دهد. در این تحلیل، با استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (EMA 200)، اندیکاتور RSI، و ساختار نموداری، پیش بینی قیمت طلا هفته آینده (۲۷ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) بررسی می‌شود.

تحلیل طلا

حمایت‌ها

اولین حمایت مهم در محدوده ۳۱۵۰ دلار قرار دارد (کف کندل روزانه).

حمایت روانی و تکنیکال بعدی در سطح ۳۱۰۰ دلار.

حمایت قوی‌تر و بلندمدت، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در سطح ۲۸۳۳ دلار است که فعلاً فاصله زیادی دارد و نقش حمایت اصلی روند بلندمدت را ایفا می‌کند.

مقاومت‌ها

مقاومت اولیه: محدوده ۳۲۵۰ دلار (سقف کندل روزانه).

مقاومت کلیدی: محدوده ۳۳۲۰–۳۳۵۰ دلار که در گذشته چند بار قیمت از آن برگشت کرده است.

اندیکاتور RSI (14)

مقدار فعلی RSI حدود ۴۶.۹۸ است که نشان‌دهنده خروج از ناحیه اشباع خرید و نزدیک شدن به ناحیه خنثی است.

عبور RSI به زیر سطح ۵۰ می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند صعودی و احتمال ادامه اصلاح قیمت باشد.

حجم معاملات

کاهش حجم در کندل‌های نزولی اخیر، می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در فروشندگان باشد و امکان بازگشت قیمت از نواحی حمایتی را افزایش دهد.

پیش بینی طلا

سناریوی صعودی

در صورتی که قیمت بتواند ناحیه حمایتی ۳۱۵۰ دلار را حفظ کند و RSI به سمت بالا بازگردد، می‌توان انتظار بازگشت قیمت به مقاومت ۳۲۵۰ دلار را داشت. در صورت شکست این سطح، هدف بعدی ۳۳۲۰ دلار خواهد بود.

نقاط ورود پیشنهادی در این سناریو:

ورود در حوالی ۳۱۵۵–۳۱۶۵ دلار با حد ضرر زیر ۳۱۰۰ دلار و هدف اول ۳۲۵۰ و هدف دوم ۳۳۲۰ دلار.

سناریوی نزولی

اگر قیمت نتواند سطح ۳۱۵۰ را حفظ کند و RSI به زیر ۴۵ سقوط کند، احتمال اصلاح تا سطح ۳۱۰۰ دلار وجود دارد. در صورت از دست رفتن ۳۱۰۰ دلار، حمایت بعدی در ۳۰۰۰ دلار قرار دارد.

نقاط ورود برای فروش در این سناریو:

فروش در شکست قطعی ۳۱۵۰ دلار با تأیید کندل، حد ضرر بالای ۳۲۵۰ دلار و هدف اول ۳۱۰۰ و هدف دوم ۳۰۰۰ دلار.

جمع‌بندی پیش بینی قیمت طلا هفته آینده

روند کلی همچنان صعودی است، چرا که قیمت بالای EMA 200 قرار دارد، اما در کوتاه‌مدت شاهد اصلاح هستیم. رفتار قیمت در ناحیه ۳۱۵۰ دلار تعیین‌کننده جهت بازار در هفته آینده خواهد بود. پیشنهاد می‌شود در صورت عدم تجربه، با حجم کم و مدیریت ریسک وارد معامله شوید.

قیمت طلا رو به افزایش است یا کاهش

پیش بینی ما برای قیمت طلا در هفته آینده نزولی است. اما از آنجایی که شکافی در حدود 3270 دلار وجود دارد احتمال می دهیم که قبل از اینکه قیمت نزول بیشتری را تجربه کند ابتدا این سطح را تست کند و سپس به روند کوتاه مدت نزولی خود ادامه دهد. در کل می توان گفت که قیمت طلا این هفته روبه کاهش خواهد بود.

پیش بینی تحلیل‌گران درباره قیمت طلا

تحلیل‌گران معتقدند قیمت طلا ممکن است در هفته آینده همچنان با فشار فروش مواجه باشد و تا سطوح پایین‌تری اصلاح کند. قیمت طلا در پایان این هفته به زیر سطح روانی ۳۲۰۰ دلار رسیده و نسبت به اوج تاریخی ماه گذشته (۳۵۰۰ دلار) حدود ۹٪ افت داشته است.

علت اصلی کاهش قیمت‌ها، بهبود نسبی در احساسات بازار به دلیل مذاکرات مثبت تجاری بین آمریکا و چین و خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصادی آمریکاست. این شرایط باعث کاهش تقاضای پناهگاهی برای طلا شده است.

تورستن پولایت، اقتصاددان و استاد دانشگاه، پیش‌بینی می‌کند که طلا ممکن است تا زیر ۳۰۰۰ دلار نیز افت کند، اما این اصلاح طبیعی است و روند کلی صعودی همچنان باقی می‌ماند. او معتقد است بدهی جهانی و تورم در نهایت به حمایت از طلا باز خواهند گشت.

با این حال، ریکاردو اونجلیستا از ActivTrades هشدار می‌دهد که کاهش بیشتر قیمت طلا ممکن است محدود باشد؛ چون انتظارات برای کاهش نرخ بهره و افت بازدهی اوراق قرضه به نفع طلا هستند.

اوله هانسن از Saxo Bank نیز تأکید می‌کند که عوامل بنیادی مثل خرید بانک‌های مرکزی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی درباره بدهی‌ها در بلندمدت از طلا حمایت خواهند کرد، اما بازار فعلاً نیاز به زمان برای تثبیت دارد.

در همین حال، تحلیل‌گران اشاره می‌کنند که در حالی‌که طلا تحت فشار است، نقره عملکرد بهتری دارد. قیمت نقره بالای ۳۲ دلار باقی مانده و نسبت به طلا قوی‌تر ظاهر شده است. این می‌تواند فرصتی برای تنوع سبد سرمایه‌گذاری طلا-نقره باشد.