پیش‌بینی قیمت طلا – جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴

پیش‌بینی قیمت طلا – جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴

قیمت طلا (XAU/USD) هفته را با قدرت صعودی آغاز کرد؛ دلیل اصلی این حرکت، افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر بود. هرچند نیمه دوم هفته به دلیل تعطیلات روز شکرگزاری در آمریکا کم‌نوسان بود، اما طلا در مجموع بیش از ۲ درصد رشد هفتگی را ثبت کرد.

چرا طلا در حال رشد است؟

در ابتدای هفته، سخنان چند عضو کلیدی فدرال رزرو باعث شد بازارها احتمال کاهش نرخ بهره را دوباره ارزیابی کنند.

• استیون میران، که پیش‌تر طرفدار کاهش ۵۰ واحدی بود، اعلام کرد در صورت تعیین‌کننده بودن رأی او، با کاهش ۲۵ واحدی در دسامبر موافقت خواهد کرد.
• جان ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک نیز اشاره کرد که سیاست فعلی «نسبتاً انقباضی» است و جا برای تنظیمات بیشتر وجود دارد؛ این سخن به‌عنوان سیگنالی برای احتمال کاهش نرخ بهره برداشت شد.

در کنار این موضوع، داده‌های اشتغال آمریکا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تأثیر چندانی بر چشم‌انداز سیاست پولی نداشت و طلا توانست بالاتر از ۴۱۰۰ دلار تثبیت شود.

تمرکز سرمایه‌گذاران در هفته آینده

از روز شنبه، دوره سکوت فدرال رزرو آغاز شده و تا روز نشست (۹–۱۰ دسامبر) هیچ مقام رسمی اجازه اظهارنظر ندارد؛ بنابراین، تمام توجه بازار روی داده‌های اقتصادی آمریکا خواهد بود:

1. PMI تولیدی ISM – دوشنبه

اگر شاخص اشتغال این گزارش بالای ۵۰ بیاید، دلار کمی تقویت شده و ممکن است فشار کوتاه‌مدتی روی طلا ایجاد شود.

2. PMI خدمات ISM – چهارشنبه

اگر عدد اصلی زیر ۵۰ شود و وارد فاز انقباض گردد، دلار تضعیف و طلا تقویت خواهد شد.

3. گزارش تعدیل نیرو (Challenger Job Cuts) – پنجشنبه

در اکتبر، میزان تعدیل نیرو بالاترین رقم ۲۲ سال اخیر بود.
کاهش قابل‌توجه این رقم می‌تواند نگرانی‌ها درباره رکود را کاهش داده و از دلار حمایت کند.

4. شاخص PCE – جمعه

این گزارش برای سپتامبر است و احتمالاً واکنش بازار محدود خواهد بود، اما همچنان شاخص مهمی برای تورم محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال طلا

چارت روزانه طلا نشان می‌دهد:

• طلا بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه و فیبوی ۲۳.۶٪ (۴۱۲۵ دلار) قرار دارد.
• RSI نزدیک ۶۰ است؛ یعنی روند صعودی ادامه دارد اما شتاب آن هنوز قوی نشده است.

حمایت‌های مهم

• ۴۱۲۵ دلار (فیبوناچی ۲۳.۶٪)
• ۴۰۸۵ دلار (MA20)
• ۴۰۳۰ دلار (MA50)
• ۳۹۷۰ دلار (فیبو ۳۸.۲٪)

مقاومت‌های پیش‌ رو

• ۴۲۴۵ دلار (سقف ۱۳ نوامبر)
• ۴۳۰۰ دلار
• ۴۳۸۰ دلار (پایان روند صعودی اخیر)

جمع‌بندی پیش‌بینی قیمت طلا برای فردا و هفته آینده

با توجه به:

• احتمال بسیار بالای کاهش نرخ بهره در دسامبر
• تثبیت طلا بالای ۴۱۰۰ دلار
• داده‌های اقتصادی مهم پیش رو

انتظار می‌رود قیمت طلا در فردا و ابتدای هفته آینده کمی نوسانی اما متمایل به صعود باشد.

در صورت انتشار داده‌های ضعیف از اقتصاد آمریکا، طلا می‌تواند به سمت ۴۲۴۵ و سپس ۴۳۰۰ دلار حرکت کند. اما اگر داده‌ها قوی باشند، احتمال اصلاح تا ۴۱۲۵ دلار وجود دارد.