خلاصه خبر
- قیمت طلا و نقره در معاملات میانهروز آمریکا افزایش یافت و رکوردهای تاریخی جدیدی ثبت کردند.
- طلا در سال ۲۰۲۵ تاکنون حدود ۷۰٪ و نقره بیش از ۱۳۰٪ رشد کرده است.
- انتشار گزارش قوی GDP آمریکا باعث عقبنشینی جزئی طلا از سقف روزانه شد.
- تنشهای ژئوپلیتیکی بهویژه میان آمریکا و ونزوئلا تقاضا برای داراییهای امن را تقویت کرده است.
- از منظر تکنیکال، روند طلا و نقره همچنان بهشدت صعودی ارزیابی میشود.
طلا و نقره در اوج تاریخی
قیمت اونس طلا و نقره در معاملات میانهروز آمریکا با رشد همراه شد و هر دو فلز گرانبها در ساعات ابتدایی روز به رکوردهای تاریخی جدیدی دست یافتند. اگرچه طلا پس از انتشار گزارش قویتر از انتظار تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا بخشی از رشد خود را پس داد، اما فضای کلی بازار همچنان تحت تأثیر تقاضای داراییهای امن در هفته معاملاتی کوتاهشده به دلیل تعطیلات قرار دارد؛ آن هم در شرایطی که تنشهای ژئوپلیتیکی، بهویژه میان آمریکا و ونزوئلا، افزایش یافته است.
در زمان تنظیم این گزارش، قرارداد آتی طلا برای تحویل فوریه با ۱۶.۱۰ دلار افزایش در سطح ۴۴۸۵.۱۰ دلار معامله میشد. همچنین نقره مارس با جهش ۱.۶۳۵ دلاری به ۷۰.۲۱۵ دلار رسید.
طلا در معاملات شبانه به رکورد تازه ۴۵۳۰.۸۰ دلار در هر اونس (بر مبنای قرارداد آتی فوریه کومکس) صعود کرد. نقره نیز در قرارداد مارس کومکس به رکورد تاریخی ۷۰.۱۵۵ دلار رسید. طلا با این رکورد، پنجاهمین سقف قیمتی جدید خود را در سال جاری ثبت کرد. از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، قیمت طلا حدود ۷۰ درصد افزایش یافته و در مسیر ثبت قویترین عملکرد سالانه خود از سال ۱۹۷۹ قرار دارد. نقره نیز با رشدی بیش از ۱۳۰ درصد، عملکردی خیرهکننده داشته است.
در بخش دادههای اقتصادی، گزارش نهایی و با تأخیر GDP آمریکا نشان داد اقتصاد این کشور در سهماهه سوم سال با نرخ سالانه ۴.۳ درصد رشد کرده است؛ رقمی که بالاترین میزان در دو سال اخیر محسوب میشود. این رشد در مقایسه با ۳.۸ درصد در سهماهه دوم و پیشبینی ۳.۳ درصدی بازار، فراتر از انتظار بود. رشد اقتصادی عمدتاً ناشی از افزایش مصرف خانوارها، صادرات و مخارج دولت بوده است.
مصرفکنندهها نقش پررنگی در این رشد داشتند؛ بهطوری که هزینههای مصرفی ۳.۵ درصد افزایش یافت (در برابر ۲.۵ درصد در فصل قبل) و هم در بخش کالاها و هم خدمات رشد محسوسی ثبت شد. این گزارش در مجموع به نفع دیدگاههای انقباضی (هاوکیش) در سیاست پولی است و میتواند استدلال مخالفان کاهش بیشتر نرخ بهره آمریکا را تقویت کند.
در مقابل، گزارش سفارشات جدید کالاهای بادوام آمریکا ناامیدکننده بود. این شاخص در ماه اکتبر با افت ۲.۲ درصدی به ۳۰۷.۴ میلیارد دلار رسید و حتی افزایش اصلاحشده ۰.۷ درصدی ماه سپتامبر را نیز کاملاً خنثی کرد. این کاهش شدیدتر از انتظار بازار (افت ۱.۵ درصدی) بود.
در حوزه ژئوپلیتیک، اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره ونزوئلا بر فضای بازار سایه انداخت. ترامپ به نیکلاس مادورو هشدار داد که آمریکا را به چالش نکشد و اعلام کرد نفت توقیفشده از یک سوپرتانکر را حفظ خواهد کرد. آمریکا در هفتههای اخیر محاصره نفتکشهای مرتبط با ونزوئلا را تشدید کرده و طبق گزارش بلومبرگ، بیش از دهها نفتکش در این چارچوب تحت فشار قرار گرفتهاند؛ عاملی که به افزایش تقاضا برای طلا بهعنوان دارایی امن دامن زده است.
در بازارهای دیگر، شاخص دلار آمریکا تضعیف شده، قیمت نفت خام اندکی کاهش یافته و در حوالی ۵۷.۷۵ دلار در هر بشکه معامله میشود. بازده اوراق ۱۰ساله خزانهداری آمریکا نیز حدود ۴.۱۵ درصد است.
بررسی تکنیکال طلا و نقره
از منظر تکنیکال، هدف بعدی خریداران طلا در قرارداد فوریه، تثبیت قیمت بالای مقاومت مهم ۴۶۰۰ دلار است. در سمت مقابل، فروشندگان تلاش میکنند قیمت را به زیر حمایت کلیدی ۴۳۰۰ دلار سوق دهند. مقاومتهای نزدیک در سطوح ۴۵۳۰.۸۰ و سپس ۴۵۵۰ دلار قرار دارند و حمایتهای مهم در ۴۴۵۷.۷۰ و ۴۴۰۰ دلار دیده میشوند.
در مورد نقره، هدف صعودی بعدی خریداران عبور و تثبیت بالای مقاومت ۷۵ دلار است. حمایت کلیدی در محدوده ۶۵ دلار قرار دارد. مقاومتهای نزدیک در ۷۰.۷۹۵ و ۷۱ دلار و حمایتها در ۶۸.۷۲۵ و ۶۷.۴۷ دلار دیده میشوند.
برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
