قیمت اونس طلای جهانی (XAU/USD) در روز جمعه پس از انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در ماه مه به 2330 دلار رسید.
عوامل کلیدی تاثیرگذار
شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE):
PCE Headline:
- ماه مه: 2.6% سال به سال، نسبت به 2.7% در آوریل کاهش یافته است.
- انتظارات: انتظارات بازار را برآورده کرد.
Core PCE:
- ماه مه: 2.6% سالانه، از 2.8% در آوریل کاهش یافته است.
- انتظارات: مطابق با انتظارات بازار.
مخارج شخصی:
ماه می: افزایش 0.2%، کمتر از 0.3% مورد انتظار، اما بالاتر از آوریل 0.1%.
تاثیر بر سیاست فدرال رزرو
- روند تورم: داده های ملایم PCE نشان می دهد که تورم به طور پیوسته به سمت هدف 2.0 درصدی فدرال رزرو در حال حرکت است.
چشم انداز نرخ بهره:
- احساسات بازار: داده ها از این موضوع حمایت می کند که فدرال رزرو زودتر از آنچه قبلاً پیش بینی شده بود، کاهش نرخ بهره را در نظر بگیرد.
- تاثیر بر طلای جهانی: نرخ بهره پایین، هزینه فرصت نگهداری طلا را که یک دارایی بدون بهره است، کاهش می دهد و آن را برای سرمایه گذاران جذاب تر می کند.
تحلیل تکنیکال
سطوح پشتیبانی:
- 2,312 دلار: پشتیبانی از خط روند صعودی.
- 2300 دلار: حمایت روانی.
- 2285 دلار: پایین ماهانه.
- 2247-2246 دلار: پشتیبانی 100 روزه SMA.
- 2225-2220 دلار: سطوح پشتیبانی اضافی.
- 2200 دلار: پشتیبانی عدد رند.
سطوح مقاومت:
- 2341-2342 دلار: مقاومت فوری در SMA 50 روزه.
- 2368-2369 دلار: نوسان اخیر.
- 2387-2388 دلار: مانع متوسط.
- 2400 دلار: مقاومت رقم رند.
- 2,450 دلار: بالاترین رکورد تاریخ در ماه می.
احساسات بازار
عوامل صعودی:
سرد شدن تورم همانطور که توسط داده های PCE نشان داده می‌شود، پتانسیل کاهش زودتر نرخ بهره فدرال رزرو را نشان می دهد.
تنش های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت های اقتصادی جهانی که از تقاضای امن حمایت می کند.
تغییر مثبت در تمایل بازار به سمت طلا به دلیل چشم انداز کاهش نرخ بهره.
عوامل نزولی:
هرگونه اظهارنظر غیرمنتظره ی جنگ طلبانه از سوی مقامات فدرال رزرو.
دلار قوی تر ناشی از سایر داده های مثبت اقتصادی است.
رویدادهای آینده برای تماشا
سخنرانی اعضای فدرال رزرو:
- نظرات مقامات کلیدی فدرال رزرو می تواند سرنخ های بیشتری در مورد جهت گیری سیاست های آینده ارائه دهد.
اطلاعات بیشتر اقتصادی ایالات متحده:
- نظارت مستمر بر شاخص های کلیدی اقتصادی برای سنجش روند تورم و سلامت اقتصادی.
تحولات ژئوپلیتیکی:
- درگیری های مداوم و تنش های ژئوپلیتیکی که ممکن است بر احساسات ریسک بازار و تقاضا برای طلا تأثیر بگذارد.
نتیجه
پس از انتشار داده‌های PCE آمریکا که نشان‌دهنده کاهش تورم بود، قیمت اونس جهانی طلا به 2330 دلار افزایش یافت. این امر انتظارات از فدرال رزرو برای کاهش زودتر نرخ بهره را تقویت کرده و طلا را جذاب تر می کند. معامله گران باید به نظارت بر داده های اقتصادی آتی و ارتباطات فدرال رزرو برای درک بهتر در مورد چشم انداز نرخ بهره و همچنین هرگونه تحولات ژئوپلیتیکی که ممکن است بر قیمت طلای جهانی تأثیر بگذارد، ادامه دهند.
