بازار فارکس مشتاقانه منتظر تصمیم بانک مرکزی سوئیس، سخنان پاول و لاگارد هستند

پس از بازگشت قوی در جلسه روز چهارشنبه آمریکا، دلار آمریکا (USD) بهبود خود را متوقف کرده است و اکنون در بازار اروپا در روز پنجشنبه در حال تثبیت است.

فعالان بازار رویکرد محتاطانه ای را اتخاذ می کنند و در انتظار انتشار سخنرانی از پیش ضبط شده جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا از باز کردن موقعیت های جدید روی دلار خودداری می کنند. علاوه بر اظهارات پاول، چندین مقام دیگر فدرال رزرو قرار است صحبت کنند و انتظار می رود اظهارات آنها از ساعت 16:40 به وقت ایران ارائه شود.

تفسیر فدرال رزرو در ارزیابی اندازه احتمالی کاهش نرخ بهره در ماه نوامبر بسیار مهم خواهد بود. انتظارات بازار فعلی، بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال 61 درصد کاهش 50 واحد پایه (bps) را نشان می دهد.

آدریانا کوگلر، رئیس فدرال رزرو، اواخر روز چهارشنبه در سخنرانی خود از کاهش نیم واحدی اخیر نرخ بهره توسط فدرال رزرو حمایت قوی کرد و گفت که آماده کاهش بیشتر نرخ بهره در آینده است.

فراتر از اظهارنظر فدرال رزرو، سرمایه گذاران از نزدیک اطلاعات سفارشات کالاهای بادوام و مطالبات بیکاری ایالات متحده را برای نشانه های بیشتر بازار زیر نظر دارند.

شاخص دلار آمریکا رشد اخیر خود را متوقف کرده است. به دلیل احساس ریسک بهبود یافته ناشی از خوش بینی پیرامون تلاش های محرک چین، دلار امریکا تحت تاثیر قرار گرفته است. گزارش‌های بلومبرگ و رویترز حاکی از آن است که چین در حال بررسی تزریق 1 تریلیون یوان (142 میلیارد دلار) به بانک‌های بزرگ دولتی برای تقویت اقتصاد است. علاوه بر این، دفتر سیاسی چین برنامه‌هایی را برای کاهش نسبت ذخایر مورد نیاز (RRR) و کاهش قابل توجه نرخ بهره تایید کرد که باعث افزایش بیشتر احساسات بازار شده است. این تغییر مثبت، شاخص های سهام آسیایی را به بالاترین حد در دو سال اخیر نزدیک کرده است، در حالی که معاملات آتی S&P 500 ایالات متحده 0.60 درصد افزایش یافته است.

بیشتر ارزهای G10 از بهبود احساس ریسک و توقف رشد دلار سود برده اند. دلار استرالیا (AUD) با توجه به اخبار محرک چین، به عنوان یک ارز برتر ظاهر شد و AUD/USD نزدیک به 0.6860 معامله شد که بالاترین سطح آن از فوریه 2023 است.

USD/JPY قبل از تثبیت درست زیر 145.00 یک بازگشت قوی را تجربه کرد. این جفت ارز همچنان با احساسات ریسک پذیر بازار حمایت می شود که تقاضا برای ین ژاپن را تضعیف کرده است. قابل توجه است که ین واکنش کمی به صورتجلسه ژوئیه بانک مرکزی ژاپن نشان داد.

USD/CAD با وجود کاهش شدید قیمت نفت، ضررهای اندکی را تجربه می کند و به سمت 1.3450 عقب نشینی می کند. به دلیل کاهش نگرانی‌ها برای عرضه پس از بازگشایی میدان نفتی لیبی، نفت روز چهارشنبه ۲ درصد کاهش یافت. WTI امروز 1.45 درصد کاهش یافت و حدود 69 دلار معامله شد.

USD/CHF در محدوده باریکی در حدود 0.8500 معامله می شود و معامله گران منتظر تصمیم سیاست پولی بانک ملی سوئیس (SNB) برای جهت گیری جدید هستند.

GBP/USD در نزدیکی 1.3350 ثابت نگه داشته است، که با حمایت از ریسک پذیری بیشتر بازار و سیاست های پولی متفاوت بین فدرال رزرو و بانک انگلستان حمایت می شود. مگان گرین، سیاست‌گذار BoE، رویکردی «محتاطانه و پیوسته» را برای تسهیل سیاست پیشنهاد کرد.

EUR/USD دوباره 1.1150 را آزمایش می کند و تلاش می کند تا قبل از سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بهبودی ملایمی داشته باشد. لاگارد قرار است در کنفرانس سالانه هیئت ریسک سیستمی اروپا در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ سخنرانی کند.

در همین حال، قیمت طلای جهانی ثابت می ماند و درست زیر بالاترین رکورد 2671 دلار در نوسان است. شرایط خرید بیش از حد در نمودار روزانه نشان می دهد که یک عقب نشینی اصلاحی ممکن است در افق باشد.

تکمیل گزارش امروز بازار فارکس

روز پنجشنبه، بانک ملی سوئیس (SNB) پس از ارزیابی سه ماهه سیاست پولی خود، نرخ سپرده دیداری معیار خود را 25 واحد کاهش داد و آن را از 1.25 درصد به 1.00 درصد کاهش داد.

این حرکت مطابق با انتظارات بازار بود.

SNB اکنون در سال 2024 نرخ کلیدی را 50 واحد کاهش داده است و آن را به عنوان اولین بانک مرکزی بزرگی است که در سال جاری تغییر سیاست را اتخاذ کرده است.