قیمت طلا در حالت تدافعی باقی مانده است و تمرکز بر تصمیم فدرال رزرو باقی می ماند

تیم خبریسپتامبر 17, 2024آخرین به روز رسانی: سپتامبر 17, 2024

0 5 دقیقه مطالعه

قیمت طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه کاهش یافت زیرا معامله‌گران به دنبال افزایش اخیر به بالاترین سطح در روز دوشنبه مشغول برداشت سود خود بودند. با این حال، جنبه منفی همچنان محدود است. دلار آمریکا (USD) از پایین ترین سطح خود از ژوئیه 2023 که روز دوشنبه مشاهده شد، بهبود یافت، زیرا سرمایه گذاران در آستانه نشست مهم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که از امروز آغاز می شود، تغییر پوزیشن دادند. این بهبود دلار تا حدی بر طلا فشار وارد کرده است، اگرچه انتظارات رو به رشد برای کاهش قابل توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو ممکن است همچنان به حمایت از قیمت طلای جهانی ادامه دهد.

علاوه بر این، داده‌های ضعیف اقتصاد کلان چین که در آخر هفته منتشر شد، نگرانی‌ها را در مورد کندی دومین اقتصاد بزرگ جهان افزایش داده است. این عوامل همراه با خطرات ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان در چشم‌انداز سیاسی ایالات متحده پیش از انتخابات نوامبر، به حفظ تقاضا برای دارایی امن کمک می‌کنند. با این حال، معامله گران ممکن است مواضع محتاطانه ای را پیش از رویدادهای کلیدی بانک مرکزی اتخاذ کنند، تصمیم فدرال رزرو در روز چهارشنبه و پس از آن جلسات بانک انگلستان (BoE) و بانک ژاپن (BoJ) به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود.

اخبار مرتبط با طلا

افزایش انتظارات برای کاهش شدید نرخ بهره فدرال رزرو، دلار آمریکا را به پایین ترین سطح خود از جولای 2023 رساند، در حالی که قیمت طلا در روز دوشنبه به بالاترین حد خود رسید. ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد که بازارها در حال حاضر بیش از 60 درصد احتمال دارد که فدرال رزرو در جلسه روز چهارشنبه خود نرخ بهره را 50 واحد کاهش دهد. علاوه بر این، بازده اوراق قرضه 2 ساله خزانه داری ایالات متحده، حساس به تغییرات نرخ بهره، به پایین ترین حد خود از سپتامبر 2022 رسیده است، در حالی که بازده اوراق 10 ساله به ضعیف ترین نقطه از ژوئن 2023 کاهش یافته است.

علیرغم اینکه شاخص تولید نیویورک امپایر استیت در ماه سپتامبر قویتر از حد انتظار در 11.5 بود (در مقایسه با پیش بینی -3.9)، اما نتوانست دلار را بالا ببرد. در همین حال، نگرانی‌ها در مورد کندی رشد اقتصادی چین با داده‌های ضعیف در آخر هفته تقویت شد که نشان از چالش‌هایی در دستیابی به هدف رشد تولید ناخالص داخلی 2024 این کشور به میزان 5 درصد دارد.

خطرات ژئوپلیتیکی نیز همچنان به حمایت از قیمت طلا ادامه می‌دهد، با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه پس از هشدار حماس در مورد گروگان‌ها، و گزارش‌های مربوط به سوء قصد دوم علیه دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه، که بر اضطراب بازار افزوده است.

معامله گران صعودی در آستانه تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه، مکث محتاطانه ای انجام می دهند. این جلسه با پیش بینی های اقتصادی، از جمله نمودار نقطه ای فدرال رزرو همراه خواهد بود و به دنبال آن کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو. اظهارات وی برای سرنخ هایی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره در آینده که احتمالاً بر تقاضای دلار و حرکت بعدی طلا تأثیر خواهد گذاشت، از نزدیک بررسی خواهد شد.

بررسی فنی طلای جهانی

از نقطه نظر فنی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به محدوده بیش از حد خرید نزدیک می شود که می تواند معامله گران صعودی را از باز کردن موقعیت های جدید منصرف کند. با این حال، افزایش پیوسته در یک کانال صعودی از ژوئن نشان از یک روند صعودی قوی کوتاه مدت دارد. علاوه بر این، شکست اخیر بالای منطقه عرضه 2525-2530 دلار، چشم انداز تداوم سود را تقویت می کند. انتظار می رود هر حرکت صعودی با مقاومت قوی در اطراف سطح 2600 دلار روبرو شود. یک شکست قاطع بالاتر از این رقم دور کلیدی می‌تواند منجر به آزمایش قیمت طلا در مرز بالای کانال صعودی شود که در حال حاضر در محدوده 2620-2625 دلار قرار دارد. استحکام پایدار فراتر از این سطح، نشانه یک شکست جدید است و می تواند در کوتاه مدت باعث افزایش بیشتر شود. برای تماشای چارت زنده طلا کلیک کنید.

مرتبط: تحلیل تکنیکال طلای جهانی – امروز 17 سپتامبر

از جنبه نزولی، هر گونه عقب نشینی احتمالاً علاقه خرید را در نزدیکی منطقه حمایت افقی 2555 دلار جلب می کند. حمایت بیشتر از ناحیه 2530-2525 دلاری حاصل می شود که از مقاومت به حمایت تبدیل شده است. سقوط به زیر این منطقه می تواند دری را برای اصلاح عمیق تر به سمت سطح روانی 2500 دلار باز کند. شکست قاطع به زیر 2500 دلار می تواند باعث فروش فنی شود و قیمت را به سمت منطقه حمایتی 2470 دلار کاهش دهد. سطح 2464 دلاری که هم با مرز پایین کانال صعودی و هم با میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) از نزدیک دنبال می‌شود. شکستن زیر این تلاقی می تواند سوگیری کوتاه مدت را به نفع معامله گران نزولی تغییر دهد.