قیمت طلا (XAU/USD) در طول جلسه آسیایی روز دوشنبه، نوسانات محدودی را به نمایش گذاشت و رشد قوی هفته قبل را در حدود 2,088-2,089 دلار تثبیت کرد و بالاترین حد خود را از 28 دسامبر نشان داد. تضعیف دلار آمریکا (USD) به دلیل انتشار نظرسنجی ناامیدکننده ISM ایالات متحده در روز جمعه ادامه یافت و نشان داد که انقباض قابل توجهی در فعالیت بخش تولید در ماه فوریه نسبت به آنچه در ابتدا پیش بینی می شد، وجود داشت.
اظهارنظرهای جدید از سوی مقامات مختلف فدرال رزرو (Fed) انتظارات مبنی بر اینکه بانک مرکزی ممکن است در نشست سیاست آتی ژوئن در ماه ژوئن کاهش نرخ بهره را آغاز کند، بیشتر تقویت کرد. این تصور به عنوان یک عامل حمایت کننده برای فلز گرانبهای بدون بازده در نظر گرفته می شود.
علیرغم این محیط مساعد، احساسات صعودی محدود به نظر می رسید زیرا سرمایه گذاران در ایجاد موقعیت های جدید در طلا تردید داشتند. به نظر می‌رسد که فعالان بازار مایلند منتظر سیگنال‌های بیشتری در رابطه با مسیر تصمیمات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باشند. علاوه بر این، خوش‌بینی اخیر پیرامون مذاکرات آتش‌بس در غزه به محدود کردن پتانسیل صعودی برای دارایی‌های امن کمک کرده است، به‌ویژه با انتشارات قابل توجه اقتصاد کلان ایالات متحده که برای هفته برنامه‌ریزی شده است، به ویژه جزئیات استخدام ماهانه مورد انتظار در روز جمعه. انتظار می رود شهادت آتی کنگره توسط جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بر دلار آمریکا تأثیر بگذارد و حرکت معناداری برای XAU/USD ایجاد کند.
در غیاب داده های مهم در روز دوشنبه، طلا احتمالا به حرکت بدون جهت قیمت خود ادامه خواهد داد. سرمایه گذاران مراقب تحولاتی هستند که می تواند بینش روشن تری از موضع فدرال رزرو و سایر عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر عملکرد این فلز گرانبها ارائه دهد.
سرخط خبرهای طلا
به دنبال داده‌های ناامیدکننده اقتصاد کلان ایالات متحده و اظهارات خوشبینانه فدرال رزرو که از قیمت طلا حمایت می‌کند، دلار آمریکا همچنان تحت فشار است. نظرسنجی ISM حاکی از انقباض سریع‌تر فعالیت‌های تجاری در بخش تولید ایالات متحده در ماه فوریه است که اشتغال به پایین‌ترین حد در هفت ماه گذشته رسیده است. شاخص تولید ISM ایالات متحده از 49.1 ژانویه به 47.8 کاهش یافت و با کاهش شاخص سفارشات جدید به 49.2 همراه شد، در حالی که شاخص قیمت پرداخت شده اندکی از 52.9 به 52.5 کاهش یافت.
علاوه بر این، شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان کمتر از برآوردها بود و در ماه فوریه به 76.9 رسید، اگرچه انتظارات تورمی انتظارات را برآورده کرد. آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو تأکید کرد که نرخ بهره به طور قابل توجهی محدود کننده است و رئیس فدرال رزرو دالاس، لوری لوگان، پیشنهاد کرد سرعت کاهش ترازنامه کاهش یابد. آدریانا کوگلر، رئیس فدرال رزرو، پیشرفت مداوم در کاهش تورم را برجسته کرد، در حالی که توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، کاهش تورم کلی در ماه های آینده را پیش بینی کرد.
علاوه بر این، کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، ابراز تمایل کرد که بانک مرکزی سهم خود را از اوراق خزانه کوتاه مدت افزایش دهد و فشار نزولی بر بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا اعمال کند. احساس ریسک ملایم تر همچنین به محیط حمایتی برای پناهگاه امن XAU/USD در میان تقاضای ضعیف برای دلار آمریکا کمک می کند. با این حال، به نظر می رسد پتانسیل صعودی پیش از انتشار داده های مهم ایالات متحده و شهادت جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، محدود شده است. سرمایه گذاران محتاط هستند و منتظر تحولات کلیدی هستند که می تواند در کوتاه مدت بر پویایی بازار تأثیر بگذارد.
بررسی فنی XAUUSD
از نقطه نظر فنی، شکست بالای مرز افقی 2062-2064 دلار در روز جمعه به عنوان یک محرک تازه برای معامله گران صعودی عمل کرد و پتانسیل سودهای بیشتر را تقویت کرد. با این حال، احتیاط لازم است زیرا شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه در نزدیکی منطقه بیش از حد خرید قرار می گیرد و گاوها را از شروع موقعیت های جدید باز می دارد. در نتیجه، بهتر است قبل از در نظر گرفتن تمدید روند صعودی تقریباً سه هفته‌ای، منتظر تثبیت کوتاه‌مدت باشید.
در حال حاضر، نقطه شکست مقاومتی که قبلا ذکر شد در منطقه 2064-2062 دلار به عنوان یک سطح محافظ در برابر حرکت نزولی فوری عمل می کند. نقض مداوم زیر این سطح می‌تواند باعث فروش فنی تهاجمی شود و پشتیبانی 50 روزه میانگین متحرک ساده (SMA) را که در حدود 2034 دلار قرار دارد، آشکار کند. این سطح به عنوان یک نقطه محوری حیاتی عمل می کند و شکست قاطع زیر آن، چشم انداز مثبت را باطل می کند و به نفع معامله گران نزولی است.
برعکس، منطقه 2088 دلاری که در روز جمعه به بالاترین حد خود در دو ماه گذشته رسید، اکنون به عنوان یک مانع فوری برای رسیدن به رقم دور 2100 دلار عمل می کند. شتاب خرید بیشتر می تواند قیمت طلا را به سمت مانع میانی 2025 تا 2030 دلاری در مسیر رسیدن به قله تاریخ که در اطراف منطقه 2144-2145 دلاری ثبت شده در اوایل دسامبر قرار دارد، سوق دهد. به معامله‌گران توصیه می‌شود این سطوح کلیدی را برای تغییرات احتمالی در پویایی بازار رصد کرده و موقعیت‌های خود را بر این اساس تنظیم کنند.
سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا
