قیمت طلا نزدیک به بالاترین رکورد تاریخی باقی مانده است، تصمیم فدرال رزرو همچنان در کانون توجه قرار دارد

انس جهانی طلا (XAU/USD) برای سومین روز متوالی در روز دوشنبه به حرکت صعودی خود ادامه می دهد و با نزدیک شدن به معاملات اروپا قیمت خود را نزدیک به بالاترین رکورد تاریخی در حدود سطح 2589-2590 دلار حفظ کرد. کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و دلار آمریکا، در بحبوحه انتظارات رو به رشد برای کاهش شدیدتر نرخ توسط فدرال رزرو ، از فلز گرانبهای بدون بازده حمایت می کند. علاوه بر این، عدم اطمینان سیاسی در ایالات متحده پیش از انتخابات ماه نوامبر و تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه‌دار تقاضا برای این دارایی امن را افزایش می‌دهد.

با این حال، یک لحن کلی خوش بینانه در بازارهای جهانی سهام ممکن است رشد تهاجمی طلا را محدود کند. سرمایه گذاران همچنین ممکن است قبل از جلسات مهم بانک مرکزی در این هفته، به ویژه تصمیم کمیته بازار باز فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه، احتیاط کنند. این امر با اعلام سیاست های بانک مرکزی انگلستان (BoE) و بانک ژاپن (BoJ) در روزهای پنجشنبه و جمعه دنبال می شود که می تواند نوسانات را به بازارها تزریق کند و جهت تازه‌ای به XAU/USD دهد.

اخبار تاثیرگذار بر طلا

معامله گران انتظارات خود برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داده اند. این افزایش انتظارات ناشی از نشانه هایی از کاهش تورم در ایالات متحده است که همچنان از جذابیت طلای بدون بازده (XAU/USD) حمایت می کند. با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، قیمت گذاری بازار اکنون بیش از 50 درصد احتمال دارد که بانک مرکزی ایالات متحده نرخ های بهره را تا 50 واحد در اواخر این هفته کاهش دهد. این چشم انداز با گزارش های ضعیف تر از حد انتظار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در هفته گذشته تقویت شد که کاهش فشارهای تورمی را بیشتر تأیید کرد.

در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در نزدیکی پایین ترین سطح خود از ماه می 2023 قرار دارد و دلار آمریکا نزدیک به پایین ترین سطح خود از ابتدای سال تا کنون (YTD) است که ماه گذشته به آن رسیده بود.

علاوه بر این، گزارش‌ها درباره سوءقصد دوم علیه دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه ریاست‌جمهوری در زمین گلف فلوریدا در روز یکشنبه، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را افزایش داده است.

درگیری‌های روسیه و اوکراین، همراه با افزایش بی‌ثباتی و پتانسیل تشدید بیشتر در خاورمیانه، حمایت بیشتری از XAU/USD می‌افزاید. با این حال، معامله گران صعودی محتاط هستند و از انجام حرکات قابل توجه پیش از نشست مورد انتظار کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه خودداری می کنند. تصمیمات سیاستی این هفته بانک انگلستان و بانک ژاپن نیز ممکن است نوسانات را به بازارها تزریق کند و انگیزه جدیدی برای این فلز گرانبها ایجاد کند.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

از نقطه نظر فنی، حرکت صعودی اخیر در کانال صعودی از ژوئن حکایت از یک روند صعودی قوی و مداوم دارد که نشان‌دهنده پتانسیل افزایش بیشتر است. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه در حال نزدیک شدن به محدوده خرید بیش از حد است که نشان می دهد معامله گران صعودی باید احتیاط کنند. در نتیجه، هر صعودی اضافی احتمالاً با مقاومت قوی در نزدیکی مرز بالای کانال صعودی روبرو خواهد شد که در حال حاضر در حدود سطح 2600 دلار است. انتظار می‌رود این رقم رند به عنوان یک نقطه محوری حیاتی عمل کند و یک شکست قاطع بالای آن می‌تواند نشانه‌ای از شکست جدید باشد و در را برای قدردانی بیشتر باز کند.

از جنبه نزولی، منطقه 2565-2564 دلار در حال حاضر پشتیبانی فوری را ارائه می دهد و به دنبال آن سطح حمایت قوی تر در حدود 2532-2530 دلار است. هر گونه عقب نشینی عمیق تر احتمالاً علاقه خرید مجدد را به خود جلب می کند و باید در نزدیکی مرز روانی 2500 دلار محدود بماند. با این حال، شکست پایدار به زیر 2,485 دلار، می تواند طلا را در معرض کاهش شدیدتر قرار دهد و به طور بالقوه به سمت حمایت افقی 2,470 دلار تسریع کند. سطح کلیدی بعدی تلاقی 2464 دلار است که با مرز پایین کانال صعودی و میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) مطابقت دارد. شکست قاطع زیر این حوزه می تواند سوگیری کوتاه مدت را به سمت معامله گران نزولی تغییر دهد.