قیمت طلا (XAU/USD) با چالش هایی در ادامه حرکت مثبت مشاهده شده در جلسه قبل مواجه است و در تلاش برای شکستن مانع افقی 2040-2042 دلار است. این فلز در طول جلسه آسیایی روز جمعه، حرکت محدودی را در محدوده باریکی از خود نشان می‌دهد، علی‌رغم اینکه در روز پنجشنبه نزدیک به بالاترین حد یک ماهه رسیده است. کاهش اندک دلار آمریکا (USD) به حمایت از طلا کمک می کند.
در تقویم اقتصادی روز پنجشنبه، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) نشان داد که تورم سالانه در ژانویه به پایین ترین حد خود در سه سال گذشته رسیده است. این نتیجه احتمال کاهش نرخ بهره در آینده توسط فدرال رزرو (Fed) را باز می کند. در نتیجه، دلار نمی تواند بازگشت روزانه خود از پایین ترین سطح هفتگی را حفظ کند تا زمینه مطلوبی را برای اونس جهانی طلا فراهم کند.
با این حال، اظهارات اخیر اعضای بانفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) حاکی از رویکرد صبورانه بانک مرکزی ایالات متحده است که نشان می‌دهد هیچ فوریتی برای کاهش نرخ بهره تا جلسه سیاست‌گذاری ژوئن وجود ندارد. این موضع تندروانه از بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده حمایت می‌کند و به طور بالقوه نزولی قابل توجهی را برای دلار محدود می‌کند و سقفی را برای حرکت صعودی طلا که فاقد بازدهی است، قرار می‌دهد. علاوه بر این، احساسات حاکم بر ریسک، که در افزایش طولانی مدت در بازارهای سهام جهانی مشهود است، معامله گران را از ایجاد موقعیت های صعودی جدید در XAU/USD باز می دارد. ایجاد موقعیت های صعودی جدید نیاز به احتیاط قبل از پیش بینی هر گونه افزایش بیشتر در قیمت طلا دارد.
سرخط خبرهای طلا
داده های اخیر تورم منتشر شده در ایالات متحده با انتظارات بازار مطابقت داشت و این احتمال را تقویت می کند که فدرال رزرو مسیر خود را برای اجرای کاهش نرخ بهره در اواخر سال جاری حفظ کند. این توسعه از قیمت طلا حمایت می کند.
به طور خاص، شاخص اصلی قیمت PCE ایالات متحده، معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای نرخ تورم به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی، در ژانویه 0.4 درصد افزایش را ثبت کرد. نرخ سالانه نسبت به 2.6 درصد در ماه قبل به 2.4 درصد کاهش یافت. در پاسخ، ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد که فعالان بازار همچنان پتانسیل کاهش نرخ بهره را در ماه ژوئن مورد بررسی قرار می دهند، احساسی که توسط اظهارات مقامات مختلف فدرال رزرو منعکس شده است.
رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، پیشنهاد کرد که کاهش نرخ تورم ایالات متحده راه را برای کاهش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی در تابستان هموار می کند. مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، بر آمادگی بانک مرکزی برای تعدیل نرخ بهره در صورت لزوم تاکید کرد و تاکید کرد که وضعیت قوی اقتصاد ایالات متحده نیازی به کاهش فوری ندارد. لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند، نیاز به اقدامات بیشتر برای کاهش فشارهای تورمی را تایید کرد، اما موضع خود را برای کاهش سه نرخی در سال جاری حفظ کرد. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، با تاکید بر عدم فوریت، احتمال اقدام بعدی بانک مرکزی ایالات متحده را برای کاهش نرخ بهره مورد نظر خود تکرار کرد.
با وجود این تحولات، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده نزدیک به بالاترین حد اخیر باقی مانده است. همراه با تمایل مستمر ریسک در بازارهای جهانی سهام منعکس شده، این پویایی به عنوان مانعی برای سود اضافی برای پناهگاه امن XAU/USD عمل می کند.
بررسی فنی XAUUSD
از نقطه نظر فنی، شکست اخیر بالای مقاومت افقی 2,040-2,042 دلار، محرک جدیدی برای معامله گران صعودی است. حرکت مثبت در نوسانگرهای نمودار روزانه مشهود است، که از پتانسیل افزایش بازگشت اخیر از پایین ترین سطح ابتدای سال تا به امروز، تقریباً در سطح 1984 دلاری که در فوریه رسیده بود، پشتیبانی می کند. در نتیجه، احتمال تقویت بیشتر قیمت طلا، با هدف رسیدن به مانع مهم بعدی در اطراف منطقه 2065 دلار و احتمالا رسیدن به سطح روانی 2100 دلار وجود دارد.
برعکس، بازگشت به زیر سطح حمایتی که اکنون در 2040-2042 دلار است، ممکن است به عنوان یک فرصت خرید تلقی شود. حمایت مناسب احتمالاً در محدوده 2025-2024 دلار است که نشان دهنده پایین ترین سطح هفتگی است. فراتر از این سطح، میانگین متحرک 100 روزه (SMA) پشتیبانی اضافی را ارائه می دهد که در حال حاضر نزدیک به 2014 دلار است. سطح روانی 2000 دلار سطح حمایت بعدی است و نقض این سطح ممکن است سوگیری کوتاه مدت را به نفع معامله گران نزولی تغییر دهد. این می تواند منجر به کاهش قیمت طلا به سمت حمایت 1984 دلار شود و در نهایت SMA بحرانی 200 روزه را در منطقه 1969-1968 دلار هدف قرار دهد.
سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا
